Hauptbuch mit Teilanlagenrentabilitäts-Portal verbinden

Kurzdarstellung

Diese Funktionalität unterstützt den Prozess für das Teilanlagenrentabilitäts-Portal durch die Möglichkeit, Kosten und Erlöse manuell über einen internen Hauptbuchbeleg zu aktualisieren.

Hintergrund

Manchmal ist es erforderlich, manuelle Anpassungen an der Teilanlagenrentabilität vorzunehmen. Einigen Kosten oder Erlöse sind bei einer Transaktion noch nicht aufgetreten, sodass eine Anpassung erforderlich ist, um das korrekte Ergebnis zu erhalten.

Einschränkungen

Diese automatische Funktionalität ist nur erfolgreich, wenn Sie das vordefinierte Kontierungsmodell mit Modelltyp = 1 verwenden. Dieses beinhaltet die Erstellung von Modellpositionen mit F14 in (CAS391). Position 180 enthält dann die manuellen Kosten/Erlöse.

Buchungstyp CA99 kann nur im Kontierungsmodell, aber nicht in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) verwendet werden.

Workflow

Der Workflow wird gestartet, indem in (CAS100) ein interner Hauptbuchbeleg eingegeben wird. Wählen Sie dabei die Option aus, bei der eine bestimmte Transaktion (Soll oder Haben) im Teilanlagenrentabilitäts-Portal aktualisiert wird.

Wenn das Hauptbuch mit dem Beleg aktualisiert ist, werden automatisch auch die Transaktionstabelle (CAS095), die Saldotabelle (CAS090) und die summierte Saldotabelle (CAS340) aktualisiert.

Der Beleg kann auch storniert werden, entweder mit "Autostorno", mit einem Parameter in "FAM-Funktion. Details öffnen" (CRS406) für FAM-Funktion CA10 oder über "Beleg stornieren" in (GLS900).

Bei Stornierung eines internen Hauptbuchbelegs werden die Transaktionstabelle, die Saldotabelle und die summierte Saldotabelle entsprechend aktualisiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Geben Sie CAS100 an, und erstellen Sie einen internen Hauptbuchbeleg. Wählen Sie in (GLS120) den Parameter "Uptr" für die Buchung aus, die im Teilanlagenrentabilitäts-Portal aktualisiert werden soll, also entweder Soll oder Haben.

2. Nach Auswahl von Parameter "Uptr" wird ein neues Popup-Fenster angezeigt.

3. Geben Sie in Spaltenwert 1 und 2 die Artikel- und die Seriennummer an, oder verwenden Sie F4, um den Artikel zu suchen. Wenn Ihr Unternehmen ESM-aktiviert ist (in MNS095), werden nach Ihrer Bestätigung und nach Auswahl der Artikel- und Seriennummer die Spaltenwerte 1, 2 und 3 ausgefüllt.

   Wenn Sie eine Buchungszeile geändert haben und die Transaktion im Teilanlagenprofitabilitäts-Portal aktualisieren möchten, wählen Sie "Uptr" aus. Rufen Sie mit F21 das Popup-Fenster auf, sobald die Buchungszeile im Änderungsmodus ist.

4. Wählen Sie "OK" aus, wenn das Popup-Fenster aktualisiert wurde, und geben Sie die Gegenbuchung ein.

5. Wählen Sie "Schließen" aus, wenn der Beleg fertig ist.

6. Öffnen Sie zur Anzeige der aktualisierten, manuellen Anpassung CAS340, und wählen Sie die Periode, den Saldoschlüssel = 2, das Kontierungsmodell und die Spaltenvorlage aus. Position 180 im Modell enthält die manuelle Anpassung.

Ergebnis

• "Transaktionen analyt. Buchführ. Anzeigen" (CAS095) wird mit den Transaktionen aktualisiert, welche die Basis für die Teilanlagenrentabilität bilden.
• "Analytische Saldodatei. Anzeigen" (CAS090) wird mit den Salden der Buchungen in "Teilanlagenrentabilität" aktualisiert.
• "Aggr. Saldo analyt Buchführung. Anzeigen" (CAS340) wird mit den aggregierten Salden der Buchungen in "Teilanlagenrentabilität" aktualisiert.

Einrichtung

• Wählen Sie in (CAS900) den Parameter 290 "Kontierungsmodell verwenden" aus.
• Erstellen Sie in (CAS390) ein Kontierungsmodell mit Modelltyp 1, was ein vordefiniertes Kontierungsmodell ist.
• Aktualisieren Sie in (CAS390/E) die Köpfe der vordefinierten Kontierungsmodelldimensionen anhand folgender Angaben:

  1. Artikel

  2. Seriennr.

  3. Urspr.-ID

  4. Kunde

  5. Vertrag

  6. Auftragsnr.

  7. Budget-ID

  8. Nutzungsdauer/Produktgruppe (je nach Einrichtung des Modells)

  9. Strukturstufe

  10. Höchste Stufe

• Richten Sie die Spaltenvorlagen in (CAS085) (Setup-Info in NCR 4966) für die Verwendung in (CAS340) ein.
• Wählen Sie in "FAM-Funktion. Details öffnen" (CRS406) für FAM-Funktion CA10 den Parameter "KontModell akt" aus.

Beschreibung der Einstellungen