Werten im Liquiditätsbudget manuell anpassen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein bestehendes Liquiditätsbudget durch manuelle Anpassung und Eingabe von Budgetwerten aktualisiert wird.

Ergebnis

Budgetwerte werden angepasst oder neue Werte pro Tag oder pro Periode eingegeben.

Nutzen Sie das angepasste Budget zur Planung der Liquidität des Unternehmens. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Liquiditätsplan verwalten.

Die Anpassungen werden in den folgenden Dateien gespeichert: Budgetdetails pro Periode (FBUDET), Budgetdetails pro Tag (FBUDAY) und Budgetzusammenfassung (FBUSUM).

Bevor Sie beginnen

  • Die in Liquiditätsbudgets verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
  • In "Liquiditätsbudget. Erstellen aus Budget" (CFS100) muss ein Liquiditätsbudget erstellt sein.
  • In "Periodenkurve. Öffnen" (CRS450) muss eine Periodenkurve erstellt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Wählen Sie "Budget. Öffnen" (BUS100) aus.

  2. Wählen Sie in Bild B für das Liquiditätsbudget Option 11 = Budgetwerte aus.

    "Budget. Periodische Budgetwerte aktualisieren" (BUS101) wird aufgerufen.

  3. Wählen Sie in (BUS101/B) eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Periodenwerte anpassen
    • Tageswerte anpassen

    Periodenwerte anpassen

  1. Öffnen Sie in (BUS101/B) die Kontierungszeile, deren Werte Sie anpassen möchten.

  2. Wählen Sie in (BUS101/E) eine der folgenden Möglichkeiten aus, um die Budgetwerte auf Periodenstufe zu verändern, und drücken Sie die Eingabetaste:

    • Ändern Sie im Feld "Fremdwährungsbetrag" manuell den Gesamtsaldo der Budgetperioden. (Die Periodenwerte werden gemäß der zuvor verwendeten Periodenkurve automatisch angepasst.)
    • Ändern Sie die Verteilung den aktuellen Gesamtsaldo durch Eingabe einer neuen Periodenkurve in das Feld "Kurve".
    • Verändern Sie die Verteilung und den Saldo durch Eingabe einer neuen Verteilkurve wie auch eines neuen Saldos.

  3. Wiederholen Sie die Schritte in (BUS101/B) und (BUS101/E) für alle Kontierungszeilen, die Sie anpassen möchten.

  4. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus, um die Tageswerte weiter anzupassen:

    • Nehmen Sie die Einstellungen in (BUS101/E) vor, und drücken Sie die Eingabetaste.
    • Wählen Sie in (BUS101/B) Option 11 = Budget pro Tag aus.

Tageswerte anpassen

Wenn Sie ein Periodensaldo geändert haben, müssen nun die zuvor manuelle eingegebenen Tageswerte angepasst werden, damit diese dem neuen Saldo entsprechen:

  1. Öffnen Sie in (BUS105/B) die Periode, deren Tageswerte Sie anpassen möchten.

  2. Verteilen Sie den Saldo für jeden Tag, bis der verbleibende Betrag gleich null ist. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (BUS105/B) zurückzukehren.

    Bevor Sie das Bild verlassen, muss der gesamte Saldo verteilt sein.

  3. Wiederholen Sie diese Schritte für jede anzupassende Periode.

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