Liquiditätsbudgets verwalten

Ergebnis

Auf Basis eines bestehenden Gewinn- und Verlustbudgets wird ein Bilanzbudget mit Zahlungen und Zahlungseingängen erstellt. Dieses Liquiditätsbudget kann entweder als separates, unabhängiges Budget erstellt oder in ein bestehendes Budget integriert werden. Es wird automatisch gedruckt und kann in "Budget. öffnen" (BUS100) überprüft werden.

Welche Werte einbezogen werden, hängt davon ab, ob das Budget für eine lang- oder kurzfristige Liquiditätsplanung vorgesehen ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Liquiditätskonvertierung.

Verwenden Sie das Liquiditätsbudget, um die Liquidität Ihres Unternehmens zu analysieren und zu planen. Die langfristigen Liquiditätsbudgets dienen als Tool für ein unabhängiges Liquiditätsmanagement. Das kurzfristige Budget wird stattdessen als Input für einen Liquiditätsplan genutzt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Liquiditätskonvertierung.

Bevor Sie beginnen

• Die in Liquiditätsplan verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Ein Gewinn- und Verlustbudget muss in "Budget. Öffnen" (BUS100) erstellt sein.
• In "Zuordnungstabelle. Öffnen" (CFS015) muss eine Zuordnungstabelle definiert sein.
• Eine Kontenkonvertierungstabelle muss in "Konvertierungstabelle. Öffnen" (CFS010) definiert sein.
• Wenn Sie beabsichtigen, das Liquiditätsbudget als separates Budget zu erstellen, welches nicht im Gewinn- und Verlustbudget enthalten ist, muss zunächst in "Budget. Öffnen" (BUS100) ein leerer Budgetkopf erstellt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Liquiditätsbudgetvorschlag oder definitives Liquiditätsbudget erstellen

   Erstellen Sie in "Liquiditätsbudget. Aus Budget erstellen" (CFS100) einen Budgetvorschlag. Ausgewählte Werte des Gewinn- und Verlustbudgets werden automatisch zum vorgesehenen Termin zugeordnet und in Zahlungen und Zahlungseingänge umgerechnet. Benutzerdefinierte Zuordnungs- und Kontenkonvertierungstabellen steuern diesen Vorgang.

   Der Vorschlag wird nur ausgedruckt und nicht in M3 gespeichert. Wenn Sie bereits verifiziert haben, dass die Werte korrekt sind, können Sie direkt ein definitives Liquiditätsbudget erstellen.

2. Liquiditätsbudget verifizieren

   Überprüfen Sie das Budget oder den Vorschlag, um sicherzustellen, dass die Werte korrekt sind und in den richtigen Konten verbucht wurden.

3. Eingabewerte anpassen

   Wenn das Budget oder der Budgetvorschlag nicht korrekt erstellt wurde oder angepasst werden muss, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus, und erstellen Sie einen neuen Vorschlag oder ein neues Budget:

   • Passen Sie in "Budget. Öffnen" (BUS100) das Gewinn- und Verlustbudget an.
   • Passen Sie in "Zuordnungstabelle. Öffnen" (CFS015) die Zuordnungstabelle an.
   • Passen Sie in "Konvertierungstabelle. Öffnen" (CFS010) die Kontenkonvertierungstabelle an.

4. Werten im Liquiditätsbudget manuell anpassen

   Sie können einem bestehenden Liquiditätsbudget in "Budget. Öffnen" (BUS100) neue Werte hinzufügen. In der Regel geschieht dies, wenn Veränderungen in dem Bilanzvermögen oder Verbindlichkeiten eines Unternehmens erwartet werden, die den Geldfluss in der unmittelbaren Zukunft beeinflussen könnten. (Ein Beispiel wären der Verkauf einer Anlage oder notwendige Investitionen in Maschinen.)