Währungsrisiko nachverfolgen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Bericht erstellen, der die Währungspositionen pro Währung, sprich den Wechselkurstrend anzeigt.

Sie können dies regelmäßig als Teil der Risikomanagementroutinen des Unternehmens durchführen.

Ergebnis

Fremdwährungssalden werden neu berechnet, um den aktuellen Währungswert in Landeswährung anzuzeigen.

Nebenbuchbericht

Folgende Informationen werden für jede Währung angezeigt:

  • Gesamtsaldo, d. h. der ursprünglich verbuchte Wert in Fremdwährung pro Nebenbuch
  • Terminvertragssaldo, d. h. der den Gesamtwert von Rechnungen mit einem Terminvertrag in Form eines Fremdwährungsbetrags pro Nebenbuch ausgedrückt Der Wert basiert auf dem Wechselkurs des Vertrags.
  • Index, d. h. ein Prozentsatz, der den Anteil von Rechnungen mit einem Terminvertrag im Vergleich zum Gesamtsaldo pro Nebenbuch ausdrückt
  • Nettowerte, welche die Differenz zwischen den Debitoren- und den Kreditorenwerten anzeigen
  • Lokaler Nettobetrag, d. h. der verbuchte Nettowert in Landeswährung, der Rechnungen mit Terminverträgen einschließt
  • Simulierter lokaler Nettobetrag, d. h. der auf Basis der Simulation des ausgewählten Wechselkurstyps berechnete Betrag in Landeswährung
  • Gewinn- oder Verlustwert in Landeswährung

Hauptbuchbericht

Folgende Informationen werden je nach ausgewähltem Berichtslayout entweder pro Konto oder pro Währung angezeigt:

  • Der ursprünglich verbuchte Betrag als Fremdwährungsbetrag
  • Gebuchter Betrag, d. h. derselbe Wert in Landeswährung
  • Simulierter Betrag, d. h. auf Basis der Simulation des ausgewählten Wechselkurstyps berechneter Wert in Landeswährung
  • Gewinn- oder Verlustwert in Landeswährung

Verwenden Sie das Ergebnis für folgende Aufgaben:

  • Ergreifen von Maßnahmen, um die Wechselkursgewinne zu erhöhen oder Verluste zu vermeiden, z. B. durch Verwendung von Terminverträgen oder verschiedene Währungen
  • Erstellen Sie am Ende einer Periode in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160) einen Beleg für den Gewinn-/Verlustwert.

Bevor Sie beginnen

  • Wechselkurstypen müssen festgelegt und in "Wechselkurstyp. Öffnen" (CRS056) und "Kurstyp. Öffnen pro Währung" (CRS059) mit einem aktualisierten Wechselkurs verbunden sein.
  • Die verantwortliche Abteilung (in der Regel die Treasury-Abteilung) hat angezeigt, welcher Wechselkurstyp für die Berichte zu nutzen ist.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Währungsrisiko. AR/AP drucken" (RMS560/E) oder "Währungsrisiko. GL drucken" (RMS565/E).

  2. Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem das Währungsrisiko angezeigt werden soll.

  3. Geben Sie einen Bereich von Währungen ein, die einbezogen werden sollen. (Lassen Sie das Währungsfeld leer, um alle Währung einzubeziehen). Wählen Sie für den Hauptbuchbericht ebenfalls ein Konto oder einen Bereich von Konten aus (optional).

  4. Wählen Sie einen Wechselkurstyp aus, um das Gesamtrisiko bei simuliertem Wechselkurs in Landeswährung anzuzeigen (erforderlich).

  5. Geben Sie, falls erforderlich, einen Berichtstext ein, und wählen Sie das Berichtslayout aus:

    • Für den Nebenbuchbericht ist nur Berichtslayout 1 verfügbar.
    • Für den Hauptbuchbericht: 1 = pro Konto und Währung; 2 = pro Währung und Konto.

  6. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Bericht zu erstellen.

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