Auswahl von Transaktionen für Kreditüberwachung und Mahnungen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie überfällige Kundenrechnungen für die Kreditüberwachungsroutine auswählen.

Ergebnis

Kundenrechnungen werden auf Grundlage der Kreditüberwachungseinstellungen und der Kreditabteilungsreferenz des Zahlers ausgewählt. Die Rechnungen werden aus der Debitorensaldodatei (FSLBAL), der Debitorentransaktionsdatei (FSLEDG) und der Kundenstammdatei (OCUSMA) abgerufen.

Die Rechnungen werden auf Zahlerebene in "Kreditüberwachung. Durchführen" (RMS420) mit der aktuellen Kredit- und Forderungssituation des jeweiligen Zahlers angezeigt. Entsprechend können unter den Gesamtwerten des Zahlers mehrere Kunden enthalten sein, sofern in "Kunde. Öffnen" (CRS610/K) ein separater Zahler für den Kunden definiert wurde.

Es wird ein Bericht zur Bestätigung des Abschlusses der Ausführung gedruckt.

Verwenden Sie die ausgewählten Rechnungen als Basis für die Verwaltung von Kundenschulden, -risiko und -krediten.

Transaktionsdatensätze für die ausgewählten Rechnungen werden in den folgenden Kreditüberwachungsdateien gespeichert: FCRMHD (enthält Name und Status), FCRMCD (Kundendetails) und FCRMIN (Rechnungsdetails).

Hinweis

Wird diese Aktivität ein zweites Mal ausgeführt, werden alle vorherigen Datensätze in (RMS420) automatisch gelöscht, einschließlich der Zahler mit offenen Checklisten in "Zahler. Checkliste verbinden" (RMS440).

Führen Sie folgende Schritte aus

Weitere Informationen erhalten Sie in den in aufgeführten Voraussetzungen.

Starten Sie "Kreditüberwachung. Erst. Transaktionen" (RMS410/B).
Das Programm kann auch in "Kreditüberwachung. Durchführen" (RMS420/B) mit Option 16 aufgerufen werden.
Geben Sie einen Bereich für die Kreditabteilungsreferenz, also die Kreditmanager, des Benutzers an.
Es werden überfällige Rechnungen mit den Kreditüberwachungseinstellungen aller Zahler einbezogen, die mit einer der ausgewählten Kreditabteilungsreferenzen in "Kunde. Öffnen" (CRS610/K) verknüpft wurden. Wird ein Leiter der Kreditabteilung ausgewählt, werden alle mit ihm oder ihr verknüpften Kreditmanager automatisch eingeschlossen.
Drücken Sie die Eingabetaste, um Rechnungen auszuwählen.
Hinweis
Die Ausführung erfolgt immer anhand der Situation des aktuellen Tages. Das Ausführungsdatum wird daher standardmäßig auf das Systemdatum gesetzt und kann nicht manuell geändert werden. Dieses Feld wird nur zur Angabe des letzten Ausführungsdatums verwendet, wenn das Programm für eine erneute Ausführung wieder geöffnet wird.