Akkreditiv in M3 verarbeiten

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die verschiedenen Schritte bei Akkreditiv-gesteuerten internationalen Handelsaktivitäten verwalten und nachverfolgen.

Ergebnis

Die verschiedenen Schritte in der Transaktion werden durch einen veränderten Status widergespiegelt. Beteiligte Dokumente sind aufgelistet und für das Akkreditiv erfasst.

Das Akkreditiv ist mit einem Einkaufsauftrag oder einem Kundenauftrag verbunden. Wenn das Akkreditiv für Importzwecke verwendet werden soll, wird außerdem eine Anforderung auf ein Akkreditiv gedruckt.

Je nach verwendeten Optionen werden Änderungen in einer Historie gespeichert.

Nutzen Sie die Informationen, um die Akkreditivrichtlinie des Unternehmens für Kunden oder Lieferanten aus dem Ausland erneut zu bewerten.

Erstellen Sie eine Abfrage in den Historiedateien (CLOMFH), (CLOOHF) und (CLODHF), um Änderungen bei einem Akkreditiv nachzuverfolgen. (Dies setzt voraus, dass bei der Bearbeitung des Akkreditivs Optionen mit automatischer Protokollierung verwendet wurden.)

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Handelsrisiken verwalten.

Bevor Sie beginnen

  • In "Akkreditiv. Öffnen" (RMS100) muss ein Akkreditiv erfasst sein.
  • Wenn das Akkreditiv auf einem Einkaufsauftrag basiert, muss dieser Auftrag in der Komponentengruppe "Beschaffung" erfasst sein. Er muss dieselbe Währung wie das Akkreditiv aufweisen und über eine Zahlungsmethode für die Verwaltung von Akkreditiven verfügen.
  • Wenn das Akkreditiv auf einem Kundenauftrag basiert, muss dieser Auftrag in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) erfasst sein.
  • Alle in das Akkreditiv einzubeziehenden Standarddokumente müssen in "Dokument. Standard öffnen" (CRS027) erfasst sein.
  • Wenn Änderungen in einem Akkreditiv protokolliert werden sollen, muss die Verwendung der Optionen "Öffnen" und "Löschen" auf autorisiertes Personal begrenzt sein. Stellen Sie dies in "Funktion. Mit Autorität verbinden" (SES003) ein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Akkreditiv. Öffnen" (RMS100/B).

  2. So aktualisieren Sie den Akkreditivstatus:

    1. Wählen Sie in Bild B für das Akkreditiv die Option "Ändern" aus.

    2. Ändern Sie den Status manuell in Bild E. Drücken Sie die Eingabetaste.

      Hinweis

      Beachten Sie, dass die Statuseinstellung einen logischen Ablauf besitzt. Je nachdem, an welcher Stelle des Ablaufs sich das Akkreditiv befindet, können Sie nur bestimmte Status eingeben. Bestimmte Status werden nur automatisch eingestellt.

    3. Drücken Sie F3, um zurückzukehren.

  3. So drucken Sie eine Anfrage an die Bank zur Öffnung eines Akkreditivs für den Import:

    1. Wählen Sie in (RMS100/B) für ein Akkreditiv die Option 6 = Bankanforderung ausdrucken aus.

      Beachten Sie, dass dies nur für Akkreditive mit Status 20 oder 28 erlaubt ist.

    2. Geben Sie in Bild J das Datum ein, das auf die Anfrage gedruckt werden soll. Drücken Sie die Eingabetaste.

      Auftragsnummern und Namen von Standarddokumenten, die in das Akkreditiv einbezogen werden sollen, werden ebenfalls auf die Anfrage gedruckt.

  4. So verbinden Sie ein Akkreditiv mit Einkaufsauftrag oder Kundenauftrag:

    1. Wählen Sie in (RMS100/B) für das Akkreditiv die Option 11 = Aufträge verbinden aus.

      Hinweis: Das Akkreditiv muss den Status 10 = Provisorisch besitzen.

    2. Geben Sie in "Akkreditiv. Aufträge verbinden" (RMS101/B) eine Auftragsnummer ein.

      Je nach Akkreditivtyp wird durch Auswahl von F4 in dem Feld eine Liste von Einkaufsaufträgen oder Kundenaufträgen angezeigt.

    3. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wählen Sie für den Auftrag Option 12 = EA anzeigen/KA anzeigen aus, und überprüfen Sie den Auftrag in "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200).

  5. So verbinden Sie Dokumente mit einem Akkreditiv:

    1. Wählen Sie in (RMS100/B) für das Akkreditiv Option 12 = Dokumente verbinden aus.

      Dies ist für Akkreditive mit Status 10 oder 85 möglich.

    2. Wählen Sie in (RMS102/B) im Feld "Dokumentnummer" ein zuvor erfasstes Dokument aus. Klicken Sie auf "Neu".

    3. Passen Sie in (RMS102/E), wenn nötig, den vorgeschlagenen Namen an, und geben Sie die Anzahl der Kopien ein (erforderlich). Drücken Sie die Eingabetaste.

  6. Um die vorgenommenen Änderungen zu protokollieren, starten Sie (RMS100/B), und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Wählen Sie für ein Akkreditiv, das Sie aktualisieren möchten, Option 22 = Ändern mit Protokoll aus.
    • Wählen Sie Option 24 = Löschen mit Protokoll aus, wenn Sie ein Akkreditiv dauerhaft entfernen möchten.

      Diese Optionen sind identisch mit den Optionen "Öffnen" und "Löschen", jedoch sind alle Änderungen in der Historiedatei protokolliert. Die Informationen in der Logdatei können beim Erstellen einer Abfrage abgerufen werden.

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