Akkreditiv vereinbaren

… den Akkreditivtyp, der im Bild angezeigt werden soll.

Gültige Eingaben

1 = Import (Akkreditivtyp 1)

2 = Export (Akkreditivtyp 2)

Die ausgewählte Ansicht steuert, zu welchem Typ das nächste erstellte Akkreditiv gehören soll.

… eine Phase im Lebenszyklus eines Akkreditivs. Ob das Akkreditiv für Import- oder Exportzwecke genutzt wird, beeinflusst die Art der verwendeten Akkreditive.

Die Statusfelder in der Kopfzeile von Bild B steuern, welche Akkreditive angezeigt werden.

Gültige Eingaben: Import

10 = Provisorisch Dieser Status wird bei der Erfassung eines neuen Akkreditivs automatisch eingestellt.

20 = Definitiv. Dieser Status kann erst eingestellt werden, wenn Aufträge verbunden wurden.

25 = Anfrage zur Eröffnung des Akkreditivs wird an die Bank verschickt. (Dieser Status wird automatisch beim Ausdrucken der Anfrage in [RMS100] eingestellt.)

28 = Erhalt des Akkreditivs von der Bank des Unternehmens

30 = Bewilligt und ausgestellt

85 = Bezahlt, die letzte Phase

90 = Abgeschlossen (Das Akkreditiv kann während des Vorgangs jederzeit geschlossen werden.)

99 = Storniert

Gültige Eingaben: Export

10 = Provisorisch Dieser Status wird bei der Erfassung eines neuen Akkreditivs automatisch eingestellt.

20 = Definitiv. Dieser Status kann erst eingestellt werden, wenn Aufträge verbunden wurden.

26 = Vom Kunden erhalten

29 = An Kunden zurückgeschickt (für weitere Informationen oder Korrekturen)

40 = Angenommen. Dieser Status gibt den Kundenauftrag frei, der mit dem Akkreditiv in (RMS101) verbunden war. (Solange der Status kleiner als 40 ist, besitzt der Kundenauftrag automatisch den Sperrcode 5. Dies bedeutet, dass keine Rüstliste ausgedruckt werden kann). Bei Änderung in Status 40, werden Sie dazu aufgefordert, die definitive Akkreditivnummer der Bank in (RMS100/R) einzugeben. Diese Nummer wird dann bei der Erstellung der Rechnung als Rechnungsnummer verwendet.

50 = Angenommen und an die avisierende/bestätigende Bank verschickt

81 = Bezahlt, unbestätigt (Die Statuscodes 81 und 85 werden bei Erfassung der Zahlung in [ARS110] automatisch gesetzt.)

81 = Bezahlt, bestätigt

90 = Abgeschlossen

99 = Storniert

… ob das Akkreditiv unwiderruflich ist. Dieses Feld dient reinen Informationszwecken.

Ein widerrufliches Akkreditiv kann von der Bank des Käufers jederzeit vor der Präsentation der Dokumente in der Bank des Verkäufers oder der verhandelnden Bank storniert werden. Folglich kann sich der Verkäufer darauf nicht als sichere Zahlungsquelle für die exportierten Waren verlassen.

Ist das Akkreditiv hingegen unwiderruflich, garantiert die Bank des Käufers, dass sie den Verkäufer bezahlt, falls dies der Käufer nicht tut. Das unwiderrufliche Akkreditiv kann nur mit Zustimmung aller beteiligten Parteien storniert werden.

… ob das Akkreditiv bestätigt ist.

Ein unbestätigtes Akkreditiv weist darauf hin, dass die Bank (die Korrespondenzbank der ausstellenden Bank) – in der Regel die Bank des Verkäufers – rechtlich nicht verpflichtet ist, den Kredit anzuerkennen. Stattdessen avisiert es den Kredit ohne jegliche Verantwortung oder eigene Bindung.

Ist das Akkreditiv bestätigt, übernimmt diese Bank gemeinschaftlich die Verpflichtung der ausstellenden Bank. Die bestätigende Bank ist rechtlich dazu verpflichtet, den Verkäufer/Begünstigten zu bezahlen, unabhängig davon, ob die ausstellende Bank zahlungsfähig ist oder nicht.

… der im Akkreditiv verwendete Betragstyp.

Dieser Typ wird zum Verbinden des Akkreditivs mit einem Einkaufsauftrag oder Kundenauftrag verwendet. Die Gesamtsumme des Auftragsbetrags wird dann automatisch mit dem Akkreditivbetrag verglichen. Ist der Auftragsbetrag größer als der Akkreditivbetrag, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Gültige Eingaben

1 = Genauer Betrag

2 = Maximalbetrag

3 = Annäherungsbetrag

Wenn Option 3 ausgewählt ist, muss die akzeptierte Abweichung als Prozentsatz definiert sein.

… wann die vom Akkreditiv abgedeckten Finanzmittel verfügbar sind.

Dieses Feld dient reinen Informationszwecken. Es besteht keine Verbindung zwischen den Dateien in der Debitorenbuchhaltung und dem Liquiditätsmanagement.

Gültige Eingaben

1 = Bei Ansicht

2 = An dem im Feld "Fälligkeitsdatum" angegebenen Datum

Beispiel

Der Käufer bestimmt, dass das Akkreditiv nach 50 Tagen Ansicht einen Wechsel erfordert. Das heißt, dass der Käufer das Geld erst 50 Tage nach Eingang des Wechsels bei der Bank bezahlen muss.

… die als Prozentsatz angegebene, erlaubte Abweichung vom Kreditbetrag.

Dieser Wert wird auf das Import-Akkreditiv gedruckt. Bei Export-Akkreditiven dient dies lediglich zu Informationszwecken.

Eine Abweichung kann nur bestimmt werden, wenn Betragstyp 3 (Annäherungsbetrag) ausgewählt ist (siehe oben).

Der Kreditbetrag muss alle Kosten abdecken, die im Rahmen der im Kaufvertrag oder im Auftrag vereinbarten Bedingungen liegen. Eine erlaubte maximale Abweichung kann die Transaktion vereinfachen, da sie der Bank ermöglicht, mit kleineren Abweichungen vom Kreditbetrag umzugehen, ohne auf den ursprünglichen Vertrag einzuwirken.

… eine Kurzbeschreibung zu bestimmten besonderen Bedingungen, die mit der Warenlieferung verbunden sind (eine Zeile).

Bei Verwendung des Akkreditivs zu Importzwecken wird diese Zeile auf das erstellte Akkreditiv gedruckt.

… eine Kurzbeschreibung der gelieferten Waren (eine Zeile).

Bei Verwendung des Akkreditivs zu Importzwecken wird diese Zeile auf das erstellte Akkreditiv gedruckt.

… ein persönlicher Kommentar (eine Zeile).

Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken und wird nicht auf die Dokumente gedruckt.

… die ID der Bank, die den Kredit ursprünglich gewährt hat.

Wenn Akkreditive für Import- oder Exportzwecke genutzt werden, entspricht die ausstellende Bank in der Regel der Bank des Käufers (Importeurs).

… die ID der avisierenden Bank.

Die avisierende Bank ist die Korrespondenzbank der ausstellenden Bank, für gewöhnlich die Bank des Verkäufers. Falls die Bank sich bereit erklärt hat, das Akkreditiv zu bestätigen, wird sie auch bestätigende Bank genannt.

… eine Adresse, mit der eine Meldung an eine dritte Partei verschickt wird.

An diese Adresse werden die Informationen über die bevorstehende Ankunft von Waren am Zoll- oder Flughafen gesendet. Die Mitteilung kann auch verwendet werden, um Transportschäden an den Waren in der Sendung zu melden.

Dabei kann die Adresse einer Zollagentur bzw. eines Zollagenten verwendet werden. Viele Käufer stellen auch die Anforderung, dass Ihr Zollagent über die eintreffenden Waren in Kenntnis gesetzt wird.