Liquiditätspläne erstellen

Ergebnis

Ein Liquiditätsplan wird erstellt, der die kurzfristigen Veränderungen des Unternehmens bezüglich seiner Liquidität anzeigt, zudem woher das Geld kommt und wie es ausgegeben wird.

Der Plan wird ausgedruckt und kann auch in "Liquiditätsplan. Öffnen" (CFS200) überprüft werden.

Nutzen Sie den Zahlungsplan als unterstützende Dokumentation, um die kurzfristige Liquidität zu kontrollieren. Sie entscheiden, welche Maßnahmen aufgrund der im Plan enthaltenen Informationen gemäß den Richtlinien und dem Konzepte des Unternehmens ergriffen werden: befristete Anleihen, Zahlungen an Lieferanten, Entscheidungen zu zukünftigen befristeten Investitionen usw.

Der Liquiditätsplan wird in der Liquiditätsplandatei (FCFVER) gespeichert.

Bevor Sie beginnen

• In "Liquiditätsbudget. Erstellen aus Budget" (CFS100) muss ein Liquiditätsbudget erstellt sein.
• In "Liquiditätsplan-Modell. Öffnen" (CFS020) muss ein Liquiditätsplan-Modell erstellt worden sein.
• Finanzielle Transaktionen müssen in einem der folgenden M3-Module registriert werden, damit der Liquiditätsplan von Nutzen ist:
• Kreditoren
• Debitoren
• Hauptbuch
• Wartungsverträge
• Kundenauftragsabwicklung
• Verarbeitung von Einkaufsaufträgen

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Vorlage und Budget für Liquiditätsplan auswählen

   Wählen Sie in "Liquiditätsplan. Öffnen" (CFS200) ein Liquiditätsplanmodell und ein Liquiditätsbudget aus. Das Modell ist die Vorlage, die kontrolliert, welche Werte in dem Plan berücksichtigt werden. Es agiert beim Abrufen von Werten für den Liquiditätsplan praktisch als Filter.

2. Liquiditätsplan erstellen

   Erstellen Sie den Plan in "Liquiditätsplan. Öffnen" (CFS200). Werte aus relevanten M3-Modulen und dem Liquiditätsbudget sind gemäß den vordefinierten Standards und benutzerdefinierten Liquiditätsplanmodelle automatisch enthalten.

3. Liquiditätsplan verifizieren

   Prüfen Sie, ob der Plan korrekt erstellt wurde, indem Sie die Werte entweder auf dem Bildschirm in (CFS200) oder auf einem Ausdruck überprüfen.

4. Eingabewerte und Eingabepositionen anpassen

   Wenn Sie den Plan anpassen müssen, modifizieren Sie das Liquiditätsplanmodell durch die Umbenennung von Kontenbereichen oder den anzuzeigenden Positionen. Wenn erforderlich, können Sie auch Ihr Liquiditätsbudget anpassen. Erstellen Sie anschließend einen neuen Plan.