Telefonische Mahnung des Zahlers hinsichtlich überfälliger Kundenrechnungen

Ergebnis

Behalten Sie mittels einer Checkliste den Überblick über säumige Zahler und die ergriffenen Maßnahmen.

Es werden keine neuen Transaktionen erstellt. Die Checklistendatei (FCRMTN) wird aktualisiert. Wird die Mahnung auch in (ARS201) erfasst, wird die Debitorendatei (FSLEDG) mit der Anzahl der versendeten Mahnungen und dem Mahnungsdatum aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

• Die in aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Die Kreditüberwachungsroutine muss in "Settings – Kreditüberwachung" (RMS905) konfiguriert sein.
• In "Kreditabteilungsreferenz. Öffnen" (ARS025) muss ein Kreditmanager festgelegt und mit dem Kunden in (CRS610/K) verknüpft sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Auswählen der Transaktionen, die als Grundlage für die Mahnung gelten sollen

   Treffen Sie Ihre Auswahl abhängig von dem mit dem Zahler/Kunden in "Kunde. Öffnen" (CRS610/K) verknüpften Kreditmanager. Verwenden Sie hierfür "Kreditüberwachung. Erst. Transaktionen" (RMS410). Weitere Informationen zu den Auswahlkriterien finden Sie unter .

   Die Rechnungen können in "Kreditüberwachung. Durchführen" (RMS420) überprüft werden.

2. Telefonische Kontaktaufnahme mit dem Zahler

   Besprechen Sie überfällige Zahlungen mit dem Zahler am Telefon. Vereinbaren Sie mündlich ein Datum, an dem die Zahlung allerspätestens erfolgen muss, ehe Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Das Maßnahmedatum wird später als Kriterium für die Aufnahme des Zahlers in die Kreditüberwachungsroutine verwendet.

3. Kontaktaufnahme erfassen und Checkliste erstellen

   Erfassen Sie die Mahnung der offenen Rechnung durch die Erstellung einer Checkliste für den Zahler in "Zahler. Verbinden Checkliste" (RMS440). Geben Sie in dieser Liste die ergriffenen Maßnahmen, das Ergebnis und ein gewünschtes Abschlussdatum an.