Akkreditiven für Exportzwecke verwalten

Ergebnis

Ein Vertrag mit dem Lieferanten wird abgeschlossen. Ein Akkreditiv wird empfangen, bewilligt und erfasst. Die Waren werden geliefert, und das Akkreditiv wird als "bezahlt" gemeldet (mit Status 85 = "bezahlt"). Dies kann in "Akkreditiv. Öffnen" (RMS100) geprüft werden.

Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf das System finden Sie unter Handelsrisiken verwalten.

Wenn eine Kundenrechnung anhand eines Kundenauftrags in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) erstellt wird, werden folgende Buchungen erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
	Verkauf		x
	Debitoren	x
	Debitoren		x
OI20–105	Akkreditiv nicht bezahlt*	x

* Für diese Buchung wird als Rechnungsnummer statt einer Nummer aus der standardmäßigen Rechnungsnummernserie die mit dem Auftrag verbundene Akkreditivnummer verwendet.

Wenn die Kundenzahlung in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) verbucht wird, werden folgende Buchungen erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
OI20–105	Akkreditiv nicht bezahlt		x
	Bank	x

Bevor Sie beginnen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Handelsrisiken verwalten.

Führen Sie folgende Schritte aus

Dies ist ein typischer Ablauf bei der Verwendung von Akkreditiven. Je nach Akkreditivtyp, Bedingungen und Unternehmen kann es jedoch Abweichungen geben.

1. Kreditstatus eines Käufers überprüfen

   Führen Sie eine Bonitätsprüfung durch, und verifizieren Sie, dass es sich bei dem Käufer um ein seriöses Unternehmen bzw. eine seriöse Privatperson handelt.

2. Vertrag mit einem Käufer abschließen

   Legen Sie die akzeptable Form und die Bedingungen für die Transaktion fest.

3. Akkreditiv und vereinbarte Bedingungen prüfen

   Überprüfen Sie sehr sorgfältig das Akkreditiv und die unterstützende Dokumentation, die von Ihrer Bank weitergeleitet wurde.

4. Käufer zwecks Korrektur von Dokumenten und Bedingungen kontaktieren

   Kontaktieren Sie den Käufer zwecks Korrektur, falls irgendein Detail vom ursprünglichen Vertrag abweichen oder fehlerhaft sein sollte.

5. Warenlieferung und erforderliche Dokumente vorbereiten

   Veranlassen Sie die Lieferung der Waren, und legen Sie die erforderlichen Dokumenten vor.

6. Dokumente nach Lieferung an Unternehmensbank senden

   Verschicken Sie die Dokumente sofort nach Verfrachtung der Waren an Bord des Transportfahrzeugs an die entsprechende Bank.

7. Zahlungseingang erfassen

Erfassen Sie die Zahlung in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110), sobald die Bank des Käufers das Geld an Ihre entsprechende Bank überwiesen hat. Dies aktualisiert den Status des Akkreditivs je nach Akkreditivtyp automatisch auf 81 = "bezahlt, nicht bestätigt" oder 85 = "bezahlt, bestätigt".