Liquiditätsplan verwalten

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Tools für den Entscheidungsprozess zur Verwaltung der Liquidität Ihres Unternehmens erstellt und verwendet werden.

Ergebnis

  • Ein Liquiditätsbudget wird erstellt, das ausgewählte und summierte Werte eines Gewinn- und Verlustbudgets enthält, welche zum vorgesehenen Termin zugeordnet werden.
  • Ein Liquiditätsplan wird erstellt, der den Geldfluss der unmittelbaren Zukunft anzeigt.

Verwenden Sie die erstellten Tools, um das Management mit Informationen zu den erwartenden Geldflüssen zu versorgen. Die Informationen werden anschließend genutzt, um Maßnahmen zu ergreifen und so die Liquidität des Unternehmens zu sichern.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den Dokumenten, die im Abschnitt "Siehe auch" aufgeführt sind.

Bevor Sie beginnen

Das Finanzsystem muss konfiguriert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

Führen Sie folgende Schritte aus

Kurzdarstellung

  1. Liquiditätsbudgets verwalten

    Erstellen Sie in "Liquiditätsbudget. Aus Budget erstellen." (CFS100) ein Liquiditätsbudget – was ein Bilanzbudget ist– basierend auf einem Gewinn- und Verlustbudget. Erträge und Kosten werden gemäß benutzerdefinierter Tabellen automatisch in Zahlungen und Zahlungseingänge konvertiert.

  2. Liquiditätsplan erstellen

    Erstellen Sie in "Liquiditätsplan. Öffnen" (CFS200) einen Liquiditätsplan. Werte aus dem ausgewählten Liquiditätsbudget und M3-Anwendungen werden automatisch abgerufen. Ein benutzerdefiniertes Liquiditätsplanmodell steuert, welche Werte einbezogen werden.

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