Liquiditätsplan erstellen und überprüfen

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Liquiditätspläne erstellen.

Bevor Sie beginnen

Die in Liquiditätspläne erstellen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Erstellen des Liquiditätsplans

1. Wählen Sie "Liquiditätsplan. Öffnen" (CFS200/B) aus.

   In Bild B werden die bestehenden Liquiditätspläne angezeigt, die als Kombination von Liquiditätsplanmodell und Versionsnummer, deren Gültigkeitsdaten, dem Budget, auf dem sie basieren, und dem Status (0 = Erstellt, 1 = Wird erstellt und 4 = Wird gelöscht) definiert sind.

2. Legen Sie die Bildsequenz fest.

   Diese Anleitung basiert auf der Bildsequenz E1.

3. Wählen Sie das Liquiditätsplanmodell aus, das verwendet werden soll, und erstellen Sie einen Plan, indem Sie diesem eine eindeutige ID geben, die aus bis zu sechs alphanumerischen Zeichen besteht. Klicken Sie auf "Neu".

4. Definieren Sie in Bild E die gültige Zeitdauer für den Liquiditätsplan durch Eingabe von Jahre, Monat und Tag.

   Beachten Sie, dass das Startdatum zeitlich nicht vor dem aktuellen Datum liegen darf.

5. Wählen Sie die Zahl und Version des Liquiditätsbudgets aus, aus dem Werte für die Positionen 180 und 280 im Plan abgerufen werden sollen (erforderlich).

6. Wählen Sie, falls erforderlich, einen anderen Wechselkurstyp aus, als im Liquiditätsplanmodell vorgeschlagen wird.

7. Geben Sie eine Beschreibung des Liquiditätsplans ein (erforderlich). Drücken Sie die Eingabetaste.

   Liquiditätsplan ausdrücken

8. Wählen Sie in (CFS200/B) für den Liquiditätsplan Option 6 = Ausdruck aus.

9. Legen Sie in Bild (CFS200/F) den Betrag, die Währung und den Listentyp fest (pro Tag oder pro Woche, zusammengefasst oder detailliert). Drücken Sie die Eingabetaste.

   Die gültigen Betragstypen sind: 1 = "Gebuchter Betrag", 2 = "Fremdwährungsbetrag" und 3 = "Berechneter Betrag" gemäß dem Wechselkurstyp im Liquiditätsplanmodell und den relevanten Terminverträgen.

10. Wählen Sie ein Berichtslayout aus, und drücken Sie die Eingabetaste:

    • 01 = Pro Tag, mit Details
    • 02 = Pro Tag, zusammengefasst
    • 03 = Pro Woche, mit Details
    • 04 = Pro Woche, zusammengefasst

    Liquiditätsplandetails überprüfen

11. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Fahren Sie zur Überprüfung des vollständigen Liquiditätsplans mit Schritt 12 fort.
    • Fahren Sie zur Überprüfung der Beträge pro Bankkonto mit Schritt 15 fort.

12. Wählen Sie zum Überprüfen des Plans in (CFS200/B) für den Plan Option 11 = "Liquiditätsplan anzeigen" aus.

    Plan überprüfen

13. Wählen Sie in "Liquiditätsplan. Anzeigen" (CFS205/B) eine der folgenden Optionen aus, um die Informationen zu überprüfen:

    • Sortierfolge auswählen (Betrag pro Tag oder pro Woche, mit oder ohne Spezifikation der Zahlungsmethode)
    • Währung auswählen
    • Betragstyp auswählen (siehe Schritt 9)
    • Wählen Sie Rundungswerte aus, oder legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen in den Beträgen fest.

14. Wechseln Sie zwischen F19 und F20 hin und her, um den kompletten Plan zu sehen.

    Positionen pro Bankkonto überprüfen

15. Wählen Sie in (CFS200/B) für den Plan Option 12 = "Bankkonto-ID anzeigen" aus, um Beträge nach Bankkonto zu überprüfen.

    "Liquiditätsplanmodell. Bankkonten anzeigen" (CFS200/G) wird aufgerufen und zeigt die im Plan enthaltenen Konten an.

16. Wählen Sie den Betrag (siehe Schritt 9) (erforderlich) und die Währung (erforderlich für Betragstyp 2) aus. Drücken Sie die Eingabetaste, um Saldovortrag und Endsaldo pro Konto anzuzeigen.

17. Wählen Sie Option 11 = "Liquiditätsplan anzeigen" für das Konto aus, um die Beträge in dem Plan für ein bestimmtes Konto zu überprüfen.

    Wenn Sie (CFS205/B) auf diese Weise eingegeben haben, wird ein offenes Feld für das Konto angezeigt.