Liquiditätsplanmodell erstellen

Ergebnis

Ein Liquiditätsplanmodell wird erstellt, das definiert, welche Positionen im Liquiditätsplan enthalten sein sollen. Das Modell bestimmt außerdem, welche Konten des verwendeten Liquiditätsbudgets einbezogen werden sollen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Übersicht der Modellstruktur und woher die Werte für den Liquiditätsplan abgerufen werden:

Das Modell kann in "Liquiditätsplan-Modell. Öffnen" (CFS020) überprüft werden.

Das Modell wird in der Parameterdatei (CSYTAB) gespeichert.

Verwenden Sie das Modell, wenn Sie in "Liquiditätsplan. Öffnen" (CFS200) einen Liquiditätsplan erstellen. Die abgerufenen Werte werden pro Position summiert.

Bevor Sie beginnen

• In "Liquiditätsbudget. Erstellen aus Budget" (CFS100) muss ein Liquiditätsbudget erstellt sein.
• In "Objektzugriffsgruppe. Öffnen" (CRS006) muss eine Objektzugriffsgruppe erstellt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Grunddaten ("Kopf") definieren

1. Wählen Sie "Liquiditätsplan-Modell. Öffnen" (CFS020/B) aus.

   In Bild B werden die folgenden Informationen für alle zuvor erstellten Modelle angezeigt: Objektzugriffsgruppe, Wechselkurstyp, Anzahl der Dezimalstellen, Rundungscode, Budgetnummer und Budgetversion.

2. Legen Sie in Bild B die Bildsequenz fest.

   Diese Anleitung basiert auf der Bildsequenz E1.

3. Geben Sie eine ID für das Modell ein. Die ID kann bis zu acht alphanumerische Zeichen umfassen. Drücken Sie die Eingabetaste.

4. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung (Pflichtfeld) und einen Namen ein.

5. Geben Sie für einen Betrag in das Feld "Spaltenwertdarstellung" Objektzugriffsgruppe, Wechselkurstyp, Rundungscode und die Anzahl der Dezimalstellen ein.

6. Geben Sie im gleichen Bild die Nummer und Version des Liquiditätsbudgets ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

Positionen festlegen, die im Liquiditätsplan zu berücksichtigen sind

1. Wählen Sie "Liquiditätsplan-Modell. Positionen öffnen" (CFS021/B) aus, und öffnen Sie eine der Standardpositionen.

2. Passen Sie in Bild E den Standardnamen der Position an, die im Plan ausgedruckt wird.

3. Wenn die Position aktiv, d. h. im Plan enthalten ist, aktivieren Sie das Kontrollfeld "Aktive Position".

Elemente definieren und mit Position verbinden

1. Wählen Sie für eine der drei Positionen Option 11 = "Elemente" aus, mit denen Elemente verbunden werden können (001, 180 oder 280). Sie können nun "Liquiditätsplan-Modell. Elemente öffnen" (CFS022) aufrufen.

2. Erstellen Sie in (CFS022/B) ein Element durch Eingabe einer ID. Diese kann aus bis zu acht alphanumerischen Zeichen bestehen. Klicken Sie auf "Neu".

3. Geben Sie in (CFS022/E) eine Beschreibung (Pflichtfeld) und einen Namen ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um "Liqu.plan-Modell. Kontointervall öffnen" (CFS023) aufzurufen.

Kontenbereiche für Element definieren

1. Erstellen Sie Kontenbereiche in (CFS023/B) durch Eingabe einer Zahl zwischen 001 und 999. Klicken Sie auf "Neu".

2. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung (Pflichtfeld) und einen Namen ein.

3. Definieren Sie die Kontenbereiche durch Eingabe der Von- und Bis-Konten. Drücken Sie die Eingabetaste.

4. Erstellen Sie in (CFS023/B) Kontenbereiche für jeden Bereich. Drücken Sie auf "Beenden".

5. Wiederholen Sie die Schritte unter Elemente definieren und mit Position verbinden für die verbleibenden Positionen.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
CFS020/E	Objektzugriffsgruppe	... die Gruppe von Benutzern, denen es erlaubt ist, dieses bestimmte Liquiditätsplanmodell bei der Erstellung eines Liquiditätsplan zu verwenden.
CFS020/E	Wechselkurstyp	... wie Zahlungen und Zahlungseingänge in einer Fremdwährung in die Währung umgerechnet werden sollen, die für den Liquiditätsplan ausgewählt wurde.
CFS020/E	Budgetnummer, -version	... das Liquiditätsbudget, das beim Abrufen von Werten für die Positionen 180 und 280 im Liquiditätsplan verwendet werden soll.
CFS020/E	Spaltenwert	... wie Werte im Liquiditätsplan gerundet werden sollen. Der Standardwert ist "nicht runden".
CFS020/E	Dezimalstellen für Betrag	... die Anzahl der Dezimalstellen, die im Liquiditätsplan zu verwenden sind. Der Standardwert ist "keine Dezimalstellen".
CFS021/B	Positionsnummer	... die ID der jeweiligen Position, d. h. ein Datensatz im Liquiditätsplan. Das Standard-Setup wird mit F14 = Standard in Bild (CFS021/B) abgerufen, wenn dies bisher noch nicht erfolgt ist. Das Setup besteht aus folgenden Positionen:

Standardpositionen und -werte

Zeile	Kommentar
001 Saldovortrag	Die Position zeigt einen Saldovortrag an, der von einem oder mehreren benutzerdefinierten Kontenbereichen im Hauptbuch abgerufen wurde.
Erwartete Zahlungseingänge
100 Erwartete Zahlungseingänge
110 Kundenaufträge	Die Position zeigt einen Wert an, der auf den folgenden Kundenaufträgen basiert: a) Aufträge, die bestätigt, aber nicht fakturiert sind, d. h. mit Auftragspositionsstatus 22–66 b) Aufträge mit Status 77 (fakturiert), vorausgesetzt, dass durch die Fakturierung das Finanzsystem nicht aktualisiert wurde. Das Zahlungsdatum basiert auf dem bestätigten Lieferdatum. Es kann aufgrund der Zahlungsbedingungen und der festgelegten Banktage automatisch angepasst werden. Das früheste zu erwartende Zahlungsdatum wird aus dem Erstellungsdatum des Liquiditätsplans errechnet.
120 Kundenrechnungen	Die Position zeigt den Betrag aller offenen Kundenrechnungen in der Debitorenbuchhaltung an. Das Fälligkeitsdatum oder das überarbeitete Fälligkeitsdatum wird im Liquiditätsplan als Zahlungsdatum verwendet.
130 Kundenwechsel
140 Wartungsverträge
180 Sonstige Zahlungseingänge	Die Position zeigt einen budgetierten Wert an, der aus einem oder mehreren benutzerdefinierten Kontenbereichen im Liquiditätsbudget abgerufen wurde.
190 Gesamt
Erwartete Zahlungen
200 Erwartete Zahlungen
210 Einkaufsaufträge	Die Position zeigt den Betrag aller offenen Einkaufsaufträge mit Auftragspositionsstatus 11–98 an.
220 Lieferantenrechnungen	Diese Position ist Position 120 ähnlich, gilt jedoch stattdessen für Lieferantenrechnungen.
230 Lieferantenwechsel
240 Wiederkehrende Zahlungen	Die Position zeigt in "Zahlung. Wiederkehrende öffnen" (APS095) den Betrag aller als wiederkehrend registrierten Zahlungen an.
280 Sonstige Zahlungen	Diese Position ist Position 180 ähnlich, gilt jedoch stattdessen für Zahlungen.
290 Gesamt
Saldoinformationen
500 Endsaldo 1
800 Überfällige Kundenrechnungen	Diese Position wird wie Position 120 verwendet, jedoch wird nur der Betrag für überfällige Rechnungen angezeigt.
810 Überfällige Lieferantenrechnungen	Diese Position wird wie Position 120 verwendet, jedoch wird nur der Betrag für überfällige Rechnungen angezeigt.
820 Gesperrte Kundenrechnungen	Diese Position wird wie Position 120 verwendet, jedoch wird nur der Betrag aller gesperrten Rechnungen angezeigt.
830 Gesperrte Lieferantenrechnungen	Diese Position wird wie Position 120 verwendet, gilt jedoch stattdessen für Lieferantenrechnungen. Der Unterschied ist, dass nur der Betrag aller gesperrten Rechnungen angezeigt wird.
900 Endsaldo 2
Element	... eine Gruppe von einem oder mehreren Kontobereichen im Liquiditätsbudget (gültig für Positionen 180 und 280) oder im Hauptbuch (Zeile 001).
Bereich	... Kontobereiche, die mit einem Element verbunden sind. Die Konten müssen mit den entsprechenden Konten im Liquiditätsbudget und dem Hauptbuch übereinstimmen.