Zuordnungstabelle für die Liquiditätsbudgetierung erstellen

Ergebnis

Eine Zuordnungstabelle wird erstellt, in der die Positionen definieren, wie die Werte den jeweiligen Perioden und Zahlungstagen zugeordnet werden.

Dies kann in "Zuordnungstabelle. Öffnen" (CFS015) überprüft werden.

Verbinden Sie eine Zuordnungstabelle mit jeder Position der Kontenkonvertierungstabelle, die bei der Erstellung eines Liquiditätsbudgets verwendet wird. Dieser Schritt erfolgt in "Kontenkonvertierungstabelle. Öffnen" (CFS010).

Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter Liquiditätskonvertierung.

Die Zuordnungstabelle wird in den folgenden Dateien gespeichert: Grunddaten (FCFCDH) und Detaildaten (FCFCDD).

Bevor Sie beginnen

• Es gibt keine speziellen Voraussetzungen für diese Aktivität.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
CFS015/B	Jahr	... das gültige Jahr für die Zuordnungstabelle. Die Tabelle wird automatisch verwendet, wenn sie dasselbe gültige Jahr wie die Kontenkonvertierungstabelle und das zu erstellende Liquiditätsbudget enthält.
CFS016/B	Bereich	... die Anzahl der Zeilen, die Periodenzuordnungen definieren. Beachten Sie, dass diese Bereiche nicht mit denen in Verbindung stehen, die in der Kontenkonvertierungstabelle festgelegt sind (CFS010).
CFS016/B	Von-Periode	... die Periode, aus der Budgetwerte abgerufen werden sollen. Gültige Eingaben: = (Zuordnung aus jeder Periode) 01–99 (Zuordnung aus einer bestimmten Periode)
CFS016/B	Bis-Periode	... die Periode, bis zu der zugeordnet werden soll. Gültige Eingaben: = (dieselbe Periode wie die Von-Periode) 01–99 (Werte werden dieser spezifischen Periode zugeordnet.) + XX (Werte werden der ausgewählten Von-Periode plus einer angegebenen Anzahl an Perioden zugeordnet. Beispiel: +01) – xx (Werte werden der ausgewählten Von-Periode abzüglich der angegebenen Anzahl an Perioden zugeordnet.)
CFS016/B	Zahlungstag	... der Tag in der Bis-Periode, dem die Werte zugeordnet werden sollen. Sie können bis zu fünf Zahlungstage pro Bereich angeben.
CFS016/B	Prozent	... der Prozentsatz des Gesamtwerts für den Bereich, der einem spezifischen Zahlungstag zugeordnet werden soll.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Wählen Sie "Zuordnungstabelle. Öffnen" (CFS015/B) aus.

2. Legen Sie die Bildsequenz fest.

   Diese Anleitung basiert auf der Bildsequenz E1.

3. Geben Sie ein gültiges Jahr und eine ID für die Tabelle ein (Wert zwischen 000 und 999). Klicken Sie auf "Weiter".

4. Geben Sie in Bild E den Namen (optional) und eine Beschreibung der Tabelle ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um "Zuordnungstabelle. Details eingeben" (CFS016) aufzurufen.

5. Legen Sie in Bild (CFS016/B) in einer leeren Position die folgenden Parameter fest: Bereichsnummer, Von-Periode, Bis-Periode, Zahlungstag und Prozentsatz. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Der Bereich wird automatisch nummeriert. Alle Bereiche werden durch Drücken von "Aktualisieren" oder beim erneuten Öffnen dieses Bildes automatisch sortiert.

6. Wiederholen Sie Schritt 5, bis die Zuordnung für alle Bereiche definiert ist. Drücken Sie auf "Beenden".