Kontenkonvertierungstabelle für Liquiditätsbudgetierung erstellen

Ergebnis

Eine Kontenkonvertierungstabelle wird für ein spezifisches Kontierungsjahr erstellt. Die Tabelle besteht aus einer Reihe von separat definierten Positionen. Jede Position besteht aus der Definition einer Gruppe von Kontierungszeilen des Gewinn- und Verlustbudgets, die in eine separate Zielkontierungszeile des Liquiditätsbudgets verbucht werden sollen.

Die Tabelle kann in "Konvertierungstabelle. Öffnen" (CFS010) überprüft werden.

Die Kontenkonvertierungstabelle wird automatisch verwendet, wenn Sie ein Liquiditätsbudget in "Liquiditätsbudget. Aus Budget erstellen" (CFS100) erstellen. Ertrags- und Kostenwerte, die im Gewinn- und Verlustbudget aufgerufen wurden, werden in Zahlungen und Zahlungseingänge konvertiert.

Die Kontenkonvertierungstabelle wird in den folgenden Dateien gespeichert: Grundtabellendaten (FCFCHE) und detaillierte Tabellendaten (FCFCFR).

Bevor Sie beginnen

• In "Zuordnungstabelle. Öffnen" (CFS015) muss eine Zuordnungstabelle erstellt worden sein.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
CFS010/B	Jahr	... das Buchungsjahr, für welches die Kontenkonvertierungstabelle gültig ist. Die Tabelle für das aktuelle Kontierungsjahr wird bei der Erstellung eines Liquiditätsbudgets automatisch ausgewählt. Beachten Sie, dass alle Positionen in der aktuellen Tabelle für dasselbe Buchungsjahr festgelegt sein müssen.
CFS010/B	Stufe	... die Reihenfolge möglicher Geldflüsse, die in separaten Kontierungszeilen verbucht werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter Liquiditätskonvertierung.
CFS010/B	Positionsnummer	... eine Zielkontierungszeile in der Tabelle.
CFS010/E	Kontierungszeile	... eine Zielkontierungszeile, in der die aus dem Gewinn- und Verlustbudget abgerufenen Werte zu verbuchen sind. Das Geschäftskonto in Dimension 1 muss ein Bilanzkonto sein. Die Werte des Basisbudgets werden durch das Verbinden von Kontierungszeilenbereichen mit dieser Zeile ausgewählt (siehe unten).
CFS010/E	Umgekehrtes Vorzeichen	... ob das Vorzeichen umgekehrt werden soll. Das Vorzeichen ist in der Regel umgekehrt zu der Richtung, aus der die Beträge gebucht werden. So sind zum Beispiel Kosten im Kostenkonto eines Gewinn- und Verlustbudgets als Soll verbucht, im Liquiditätsbudget dagegen stellen sie eine Zahlung dar. Daher sollte das Vorzeichen umgekehrt werden, damit der Wert im Kassakonto als Haben verbucht wird.
CFS010/E	Erhöhter Prozentsatz	... ob gebuchte budgetierte Kosten oder Erträge im Gewinn- und Verlustbudget bei 100 Prozent liegen. Wenn eine budgetierte Liquidität zum Beispiel eine Umsatzsteuer von 18 % beinhaltet, dann ist 118 ist der richtige Prozentsatz für das konvertierte Ergebnis.
CFS010/E	Zuordnungstabelle	... eine benutzerdefinierte Tabelle, die während der Konvertierung automatisch für die Zuordnung von Budgetwerten zum vorgesehenen Termin verwendet wird.
CFS011/B	Bereich	... die Nummer eines Bereiches von Kontierungszeilen im Basisbudget. Der Bereich hilft anschließend dabei, die Zuordnung der umgebuchten Werte zum vorgesehenen Termin in (CFS015) zu bestimmen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Grunddaten und Zielkontierungszeilen für eine Position in der Kontenkonvertierungstabelle definieren

1. Wählen Sie "Konvertierungstabelle. Öffnen" (CFS010/B) aus.

2. Legen Sie die Bildsequenz fest.

   Diese Anleitung basiert auf der Bildsequenz E1.

3. Geben Sie das für die Tabelle gültige Buchungsjahr, die Stufe und die Positionsnummer ein (alles Pflichtfelder).

4. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung (Pflichtfeld) und einen Namen ein.

5. Legen Sie das Folgende fest, und drücken Sie die Eingabetaste:

   • Zielkontierungszeile (Pflichtfeld)
   • ob die Vorzeichen bei der Umbuchung umgekehrt werden sollen
   • ob der Basiswert um einen bestimmten Prozentsatz erhöht werden soll
   • ID der Zuordnungstabelle

   Kontierungszeilenbereiche im Basisbudget definieren

6. Legen Sie in "Konvertierungstabelle. Bereich öffnen" (CFS011/B) mithilfe einer Bereichsnummer den Kontierungszeilenbereich fest (gültige Werte 001–999). Klicken Sie auf "Neu".

7. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung (Pflichtfeld) und einen Namen ein.

8. Legen Sie den Bereich in Von- und Bis-Kontierungszeilen fest. Drücken Sie die Eingabetaste.

   • Geben Sie 9999999 in die Bis-Zeile ein, um alle Dimensions-IDs einer bestimmten Dimension zu erfassen.

9. Wiederholen Sie in (CFS011/B) die Schritte 6 bis 8 für jeden Bereich von Basiskontierungszeilen.

   Weiterer Positionen in Kontenkonvertierungstabelle definieren

10. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 9, bis Sie alle Positionen definiert haben, die in der Tabelle enthalten sein sollen.