Handelsrisiken verwalten

Dieses Dokument beschreibt auf einer Zusammenfassungsstufe, wie Akkreditive als Zahlungsdokumente verwendet werden, um das Zahlungsrisiko im internationalen Handel zu verringern.

Weitere Informationen zu Prinzipien und Arten von Akkreditiven finden Sie unter Weitere Informationen dazu finden Sie unter Akkreditive für internationale Zahlungen verwenden – Übersicht.

Ergebnis

Waren werden anhand der Bedingungen des Akkreditivs importiert oder exportiert. Eine Zahlung wird durch die Bank des Käufers getätigt und in M3 erfasst.

Die Ergebnisse des Exports wirken sich auf den Kreditstatus des Käufers aus.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

  • Akkreditiv-Stammdatei (CLOMAS)
  • Historiendatei für Akkreditive (CLOMHF)
  • Datei für Verbindungen zwischen Einkaufs-/Kundenaufträgen und Akkreditiven (CLOORD)
  • Historiendatei für Einkaufs-/Kundenaufträge (CLOOHF)
  • Datei für verbundene Dokumente (CLODOC)
  • Historiendatei für Dokumente (CLODHF)
  • Kreditorendatei (FPLEDG) (für Import)
  • Debitorendatei (FSLEDG) (für Export)
  • Hauptbuchdatei (FGLEDG).

Weitere Informationen zu erstellten Buchungen finden Sie unter dem jeweiligen Teilprozess.

Bevor Sie beginnen

  • Die folgenden Buchungsdefinitionen müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert sein. AP10–205 (Akkreditiv nicht bezahlt) für Import und OI20–105 für Export.
  • In "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) und "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) muss eine Zahlungsmethode für Akkreditive festgelegt sein. Beachten Sie, dass das Kontrollfeld "Akkreditiv" aktiviert sein muss.
  • Die ausstellende Bank und die Bank des Begünstigten müssen in "Bank. Öffnen" (CRS690) eingegeben sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Basierend auf dem Einkaufsangebot sind die folgenden Optionen verfügbar:

  1. Akkreditive für Importzwecke verwalten

    Starten Sie "Akkreditiv. Öffnen" (RMS100). Erfassen Sie das Akkreditiv, und verbinden Sie es mit einem Einkaufsauftrag. Verwenden Sie die erfassten Informationen, um jeden Schritt im Workflow nachzuverfolgen, bis Sie die Waren bezahlt haben.

  2. Verwalten Sie Akkreditive für Exportzwecke.

    Erfassen Sie das Akkreditiv, und verbinden Sie es in (RMS100) mit einem Kundenauftrag. Dies ähnelt dem Warenimport, wenn manuell oder automatisch festgesetzte Status den Lebenszyklus eines Akkreditivs steuern. Jedoch ist der Workflow an sich unterschiedlich.

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