Kostenrechnung generieren

Dieser Vorgang dient der Erstellung einer Grundlage für die Kostenrechnung (interne Buchung) durch Übertragung von internen Buchungen in das Hauptbuch.

Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn ein Beleg für interne Buchungen übertragen und ein Kontierungsjournal ausgedruckt wurde.

Bevor Sie beginnen

  • Die FAM-Funktion CA02 wurde in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

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  1. Interne Buchungen erstellen

    Die internen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) generiert.

    Die verschiedenen Typen von verbuchten internen Transaktionen sind:

    • Lagerbewegungen, Auswahl aller Transaktionen mit leerer Buchungsnummer in "Lagerbewegung. Historie anzeigen" (MWS070).
    • Operationstransaktionen für Produktionsaufträge, Auswahl aller Transaktionen mit leerer Buchungsnummer in "Interne Buchung. PA-Operation anzeigen" (CAS315).
    • Operationstransaktionen für Instandhaltungsaufträge, Auswahl aller Transaktionen mit leeren Buchungsnummern in "IHA-Operation. Transaktionen anzeigen" (MOS095)
    • Andere Transaktionen (z. B. Transaktionen für Eingang oder Lieferung von nicht lagergeführten Artikeln), Auswahl aller Transaktionen mit leerer Buchungsnummer in "Interne Buchungen. Anzeigen" (CAS303)
    • Auftragskalkulationstransaktionen von Instandhaltungsaufträgen für geplante Werte bei Freigabe des IHA und für geplante Werte bei Abschluss des IHA. Wenn in "IH-Auftragstyp. Öffnen" (MOS120/J) Option 2 ausgewählt wird, werden für Parameter 530 und 540 alle Transaktionen ausgewählt.

    Sie können auch auswählen, dass alle Produktionsaufträge, die zur Auftragskalkulation freigegeben sind und in "Auftragskalkulation. Anzeigen" (CAS310/E) den Auftragskalkulationsstatus 0 oder 2 haben, zusammen mit allen abgeschlossenen Instandhaltungsaufträgen (Status 90) mit Auftragskalkulationsstatus 0 oder 2 kalkuliert werden. Sie können außerdem auswählen, dass die Saldodatei oder Auftragskalkulation mit den neuen Transaktionen zu aktualisieren.

    Jede ursprüngliche interne Transaktion erstellt normalerweise mindestens zwei Buchungen. Diese Buchungen erhalten dieselbe Erfassungsnummer, jedoch verschiedene Sequenznummern. Sowohl die Buchung als auch die Sequenznummern werden automatisch für interne Buchungen festgelegt.

    Die Buchungsnummer dient als Referenz zwischen einer eingegebenen internen Transaktion, z. B. einer Lagerbewegung, und den Buchungen aus der Tabelle für interne Buchungen CINACC.

    Buchungen können direkt aus (CAS950) in das Finanzsystem übertragen werden.

  2. Fehlerkorrektur

    Transaktionen, die falsche oder unvollständige Werte enthalten, werden Fehlercodes zugeteilt. Dies beendet die Übertragung von Transaktionen in das Hauptbuch, und ein separater Fehlerbericht wird ausgedruckt.

    Die folgenden Fehlercodes werden verwendet:

    Fehlercode Grund
    0 Transaktionspreis fehlt aufgrund von fehlendem Lagerwert des Artikels.
    1 Offene Buchungen für die gefundene Buchungsnummer haben eine Rundungsabweichung erstellt, welche die in "Settings – Kostenrechnung" (CAS900/E) festgelegten Begrenzungen überschreitet.
    2 Buchungsdefinitionsfehler
    3 Dummy-Buchung mit Betrag Null wurde erstellt, da keine anderen Buchungen erstellt wurden, z. B. aufgrund eines fehlenden Standardpreises.
    9 Wird nur bei Buchungen mit Fehlercode 3 verwendet, die überprüft und genehmigt wurden.
    E Für die Übertragung gesperrt, da eine andere Transaktion mit dieser Buchungsnummer den Fehlercode 2 aufweist.
    Hinweis

    Sie können die Anzahl von Transaktionen einschränken, um das Hauptbuch in (CAS950/P) zu aktualisieren. Diese Funktion kann in den Anfangsstadien einer Installation nützlich sein, wenn Sie einige Transaktionen einzeln ausführen möchte, um Fehlern nachzugehen.

    Die fehlerhaften Transaktionen können in "Interne Buchungen. Öffnen" (CAS300) untersucht und geändert werden.

  3. Internen Buchungen in das Hauptbuch übertragen

    Die internen Buchungen werden mittels "Interne Buchungen. In HB übertragen" (CAS960) in das Hauptbuch übertragen. Die empfohlene Transaktionsperiode ist vom Beginn des Buchungsjahres bis zum Übertragungsdatum. So wird erreicht, dass alle korrigierten internen Buchungen aus früheren Durchläufen Berücksichtigung finden.

    Während der Übertragung wird die Gültigkeit der Transaktionen in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) überprüft. Ein Buchungsjournal wird ausgedruckt.

    Die Übertragung kann auch direkt über (CAS950) erfolgen.

  4. Übertragungsprobleme verwalten

    Falls (CAS960) mit einem Fehler beendet wird, weil z. B. die FCR040-Tabelle, aber nicht das Hauptbuch aktualisiert wurde, können Sie "Programmproblem. Lösen" (CRS418) verwenden, um den Indikator für die Übertragung der internen Buchungen zurückzusetzen.

    Sie können alle internen Buchungen anhand einer spezifischen Belegnummer zurücksetzen. Die folgenden Werte werden dann in der CINACC-Tabelle auf null zurückgesetzt: Buchungsdatum, Jahr, Belegnummernserie und Belegnummer. Zudem wird für die Belegnummer in diesem Feld gemäß den Einstellungen in "Settings – Hauptbuch" (CRS750/E) ein Stornobeleg generiert. Die Belegnummer für den fehlerhaften Vorgang finden Sie in "Transaktions-Arbeitsdatei. Fehlerhafte Jobs neu starten" (GLS037) oder "Transaktionsdatei. Abgebrochene Jobs neu starten" (GLS047).

    Hinweis

    Wenn Sie keine Belegnummer angeben, wird nur der Transferindikator auf null zurückgesetzt.

  5. Kostenrechnung prüfen

    Das Ergebnis, die Kostenrechnungsbasis, kann in (CAS300) überprüft werden. Dort werden Kostenrechnungstransaktionen, die in der CINACC-Tabelle erstellt wurden, gemäß der ausgewählten Sortierfolge angezeigt.

    Sortierfolge 7 zeigt alle Transaktionen mit einem Fehlercode an, während Sortierfolge 8 alle Buchungen für eine bestimmte Auftragsnummer darstellt.

    Bei Auswahl von Option 11 für eine Buchung, wird der Ursprung der Buchung angezeigt. Folgende Programme werden dann je nach Art der Buchung angezeigt:
    • "Lagerbewegung. Historie anzeigen" (MWS070)
    • "Interne Buchungen. Anzeigen" (CAS303)
    • "Interne Buchung. PA-Operation anzeigen" (CAS315)
    • "Auftragskalkulation. Mtrl/Operationen anzeigen" (CAS312)
    • "IHA-Operation. Transaktionen anzeigen" (MOS095)
    • "Ware im Transit. Öffnen" (MWS073).

    Wenn Sie Option 17 = "Auftragskalkulation" auswählen, können Sie den Kalkulationsdatensatz in "Auftragskalkulation. Anzeigen" (CAS310) überprüfen.

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