Kontrollbericht für gelieferte, nicht fakturierte Waren oder Dienstleistungen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie in "Kontrollliste. Geliefert n. fakt. drucken" (CAS515) Kontrollberichte erstellt werden.

Ergebnis

Sie verstehen, welche Tabellen und spezifischen Kriterien M3 verwendet, um die Lieferungen für den Bericht auszuwählen.

Verwenden Sie die Informationen in diesem Dokument, um die Inhalte des Berichts für die Problembehandlung und für Audits zu verifizieren.

Zweck

Der Kontrollbericht enthält alle nicht fakturierten Lieferungen von Waren oder Dienstleistungen, die auf Kundenaufträgen, Wartungsaufträgen und Einkaufsaufträgen bis zu einem benutzerdefinierten Bis-Buchungsdatum basieren.

Inhalte

Für jede Lieferung enthält der Bericht den gebuchten Betrag, das Buchungsdatum, den Kunden, die Auftragsnummer, die Auftragspositionsnummer, die Lieferungsnummer, den Auftragstyp, die Artikelnummer, den Lagerort, den Standort und die Transaktionsmenge in der Grundmaßeinheit des Artikels.

Quelltransaktionen

Nicht fakturierte Lieferungen werden in M3 durch die folgenden Buchungen dargestellt: SO10-951 (für Wartungsaufträge), OI10-951 (für Kundenaufträge) und PP10-951 (für Einkaufsaufträge).

Die Grundlage für die SO10-951-Buchungen wird in den folgenden Situationen geschaffen:

  • Waren werden in "Wartungsauftrag. Job abschließen" (SOS640) als an Kunden geliefert rückgemeldet.
  • Ein Rechnungsvorschlag wird in "Mietrechnungsvorschlag. Aktualisieren" (STS180) freigegeben. Für den Mietvertrag werden Buchungen erstellt.
  • Ein Rechnungsvorschlag wird in "Leasingrechnungsvorschlag. Öffnen" (LTS180) freigegeben. Für den Leasingvertrag werden Buchungen erstellt.

Die Grundlage für die OI10-951-Buchungen wird erstellt, wenn die Lieferung von Waren an Kunden in "Rüstliste. Rückmelden" (MWS420) gemeldet wurde.

PP10-951 steht für den Nettogesamtwert der Einkaufsauftragsposition. Diese Buchung wird für Einkaufsaufträge verwendet, die mit einem Kundenauftrag oder Wartungsauftrag des Positionstyps 2 (Direktlieferung) verbunden sind. Die Grundlage für PP10-951-Buchungen wird in den folgenden Situationen gelegt:

  • Waren werden in "Einkaufsauftrag. Wareneingang" (PPS300) als eingegangen erfasst.
  • Wareneingänge werden in "Einkaufsauftrag. Transaktionen anzeigen" (PPS330) gelöscht.

Die eigentlichen Buchungen werden durch Ausführung von "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt. Die Buchungen werden in der Tabelle für interne Buchungen CINACC erstellt. Zur selben Zeit füllt M3 die Historientabelle CININD automatisch mit den ausgelieferten bzw. nicht fakturierten Buchungen. Dabei basieren alle Einträge auf den Buchungsdefinitionen SO10-951, OI10-951 und PP10-951. Für jede Kontierung in der Historientabelle sind die folgenden Informationen hinterlegt: Buchungsnummer, Sequenznummer, Buchungsvorgang und Rechnungskontrolldatum. Solange die Lieferung nicht fakturiert ist, beträgt das Rechnungskontrolldatum 0.

Auswahl der Lieferungen

Wenn Sie einen Bericht in (CAS515) ausdrucken, wählt M3 alle Berichte der CININD-Tabelle aus, die ein Rechnungskontrolldatum haben, das entweder null ist oder ein Datum nach dem Bis-Buchungsdatum aufweist.

  1. Eine Lieferung wird in den Bericht übernommen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 1) Die Lieferung wurde nicht fakturiert, und 2) die internen Buchungen wurden noch nicht in das Hauptbuch übertragen. Die CININD-Tabelle wird nicht aktualisiert, da das Rechnungskontrolldatum weiterhin null ist.

  2. Wenn die Lieferung fakturiert wurde und das Hauptbuch aktualisiert ist, sucht M3 an den folgenden drei Stellen nach Datensätzen mit einem Rechnungsbuchungsdatum:

    • Lieferungen: Interne Buchungen in der Tabelle CINACC: OI10-951, SO10-951 und PP10-951
    • Rechnungen: Datensätze ohne eine Rechnungsnummer in der Tabelle für Kundenauftragsköpfe ODHEAD (für OI20-951) und Wartungsauftragsköpfe SDHEAD (für SO20-951)
    • Liefernachweis: Datensätze in der CINACC-Tabelle: OI15-951.

    Auf Grundlage der Daten an diesen drei Stellen legt M3 das Rechnungskontrolldatum für die jeweilige Transaktion in der CININD-Tabelle fest. Dazu wird das jüngste Rechnungsbuchungsdatum dieser drei Quellen ausgewählt. Das Rechnungskontrolldatum dient in der CININD-Tabelle als Kennzeichnung dafür, dass die Transaktion fakturiert wurde. Eine Lieferung wird dann im Bericht als Position gedruckt, wenn dessen Rechnungskontrolldatum zeitlich nach dem Bis-Buchungsdatum liegt.