Analyse von Zahlerkreditlimits ausdrucken

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie eine Analyse des Kreditstatus Ihrer Zahler durch Vergleich mit den Kreditlimits, die für jeden Zahler festgelegt sind, erstellen und drucken.

Ergebnis

Anhand der benutzerdefinierten Auswahlkriterien wird ein Bericht gedruckt. Die Istwerte werden aus der Debitorendatei (FSLEDG) übernommen.

Der Bericht listet jeden Zahler mitsamt den Informationen zu Gesamtbetrag unbezahlter Rechnungen, Kreditlimit 1 (für überfällige Rechnungen) oder Kreditlimit 2 (für ausstehende Rechnungen) auf. Das Verhältnis zwischen diesen Werten wird als Index angegeben. Index 1,0 zeigt an, dass das maximale Kreditlimit erreicht ist. Jeder Wert über 1,0 zeigt an, dass der Zahler das Kreditlimit überschritten hat.

Beachten Sie, dass der Bericht kein Informationen zu Kreditlimit 3 (für ausstehende Rechnungen und Kundenaufträge) enthält.

Nutzen Sie die Kreditlimitanzeige, um den Kreditstatus des Zahlers zu prüfen und zu entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Folgende Maßnahmen sind verfügbar:

  • Ermitteln weiterer Informationen durch Überwachung des Zahlerkredits und des allgemeinen Zahlungsverhaltens in "Kreditüberwachung. Durchführen" (RMS420)
  • Kontaktieren des Zahlers
  • Priorisieren ausstehender Rechnungen in den Mahnungen und Inkassoabläufen in "Mahnung. Öffnen" (ARS650) und "Inkasso. Abtretung öffnen" (ARS170)
  • Neufestlegung der Kreditlimits in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J)
  • Sperren des Zahlers von weiterer Auftragsbearbeitung in (CRS610/J)

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

  • Sie müssen die unter Kundenkredite verwalten aufgeführten Voraussetzungen erfüllt haben.
  • Sie müssen die Kreditlimits 1 und 2 für den Zahler/Kunden in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) definiert haben.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Wählen Sie "Kreditlimit. Analyse drucken" (ARS525) aus.

  2. Geben Sie optional in Bild E das Buchungsdatum an, bis zu dem die Daten in die Analyse einbezogen werden sollen.

  3. Geben Sie optional beliebige der folgenden Informationen an: die verantwortliche Person für den Verkauf an einen Kunden/Zahler, die Kundengruppe, zu der die auszuwählenden Zahler gehören, das Zahlergebiet und der Zahler.

  4. Geben Sie optional die Sortierfolge an, und legen Sie fest, ob Seitenumbrüche verwendet werden und ob Summen bei Seitenumbrüchen gedruckt werden sollen.

    Geben Sie diese Informationen für beliebige der oben genannten Bereiche an.

  5. Geben Sie ein Berichtslayout mit folgenden Optionen an:

    • 1 = alle Zahler, mit oder ohne festgelegtem Kreditlimit
    • 2= Zahler mit festgelegtem Kreditlimit 1
    • 3= Zahler mit festgelegtem Kreditlimit 2
    • 4= Zahler, mit festgelegtem, aber überschrittenem Kreditlimit 1
    • 5= Zahler, mit festgelegtem, aber überschrittenem Kreditlimit 2

  6. Geben Sie einen Berichtstext an, der auf dem Bericht gedruckt werden soll. Drücken Sie die Eingabetaste.

    Die Liste wird ausgedruckt. Folgende Spalten sind enthalten: Zahler, Name, überfälliger Betrag, Fremdwährungsbetrag (wenn der Zahler mit einer anderen Währung als die der Division erfasst ist), Kreditlimit 1, Index, Gesamtforderung (überfälliger + ausstehender Betrag), Fremdwährungsbetrag, Kreditlimit 2 und Index. Jegliche USt ist ausgeschlossen.

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