Analyse von Zahlerkreditlimits ausdrucken

Ergebnis

Anhand der benutzerdefinierten Auswahlkriterien wird ein Bericht gedruckt. Die Istwerte werden aus der Debitorendatei (FSLEDG) übernommen.

Der Bericht listet jeden Zahler mitsamt den Informationen zu Gesamtbetrag unbezahlter Rechnungen, Kreditlimit 1 (für überfällige Rechnungen) und/oder Kreditlimit 2 (für ausstehende Rechnungen) auf. Das Verhältnis zwischen diesen Werten wird als Index angegeben. Index 1,0 zeigt an, dass das maximale Kreditlimit erreicht ist. Jeder Wert über 1,0 zeigt an, dass der Zahler das Kreditlimit überschritten hat.

Beachten Sie, dass der Bericht kein Informationen zu Kreditlimit 3 (für ausstehende Rechnungen und Kundenaufträge) enthält.

Nutzen Sie die Kreditlimitanzeige, um den Kreditstatus des Zahlers zu prüfen und zu entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Dies könnte Folgendes beinhalten:

• Ermitteln weiterer Informationen durch Überwachung des Zahlerkredits und des allgemeinen Zahlungsverhaltens in "Kreditüberwachung. Durchführen" (RMS420)
• Zahler kontaktieren
• Priorisierung ausstehender Rechnungen in den Mahnungen und Inkassoabläufen in "Mahnung. Öffnen" (ARS150) und "Inkasso. Abtretung öffnen" (ARS170)
• Neufestlegung der Kreditlimits in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J)
• Sperren des Zahlers von weiterer Auftragsbearbeitung in (CRS610/J)

Bevor Sie beginnen

• Die in Kundenkredite verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Die Kreditlimits 1 und 2 müssen für Zahler/Kunde in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) festgelegt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Wählen Sie "Kreditlimit. Analyse drucken" (ARS525) aus.

2. Geben Sie in Bild E das Buchungsdatum an, bis zu dem die Analyse reichen (optional).

3. Geben Sie beliebige der folgenden Informationen ein (optional): die verantwortliche Person für den Verkauf an einen Kunden/Zahler, die Kundengruppe, zu der die auszuwählenden Zahler gehören, das Zahlergebiet und der Zahler.

4. Geben Sie, wenn gewünscht, die Sortierfolge ein. Geben Sie außerdem an, ob Seitenumbrüche verwendet und ob Gesamtsummen bei Seitenumbrüchen gedruckt werden sollen.

   Geben Sie diese Informationen für beliebige der oben genannten Bereiche an.

5. Wählen Sie ein Berichtslayout aus (erfordert):

   1 = alle Zahler, mit oder ohne festgelegtem Kreditlimit

   2= Zahler mit festgelegtem Kreditlimit 1

   3= Zahler mit festgelegtem Kreditlimit 2

   4= Zahler, mit festgelegtem, aber überschrittenem Kreditlimit 1

   5= Zahler, mit festgelegtem, aber überschrittenem Kreditlimit 2

6. Geben Sie einen Berichtstext ein, der auf dem Bericht gedruckt wird. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Die Liste wird ausgedruckt. Folgende Spalten sind enthalten: Zahler, Name, überfälliger Betrag, Fremdwährungsbetrag (wenn der Zahler mit einer anderen Währung als die der Division erfasst ist), Kreditlimit 1, Index, Gesamtforderung (überfälliger + ausstehender Betrag), Fremdwährungsbetrag, Kreditlimit 2 und Index. Jegliche USt ist ausgeschlossen.