Kundenrisiko für Wechselzahlungen deaktivieren

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie das Risiko beseitigen, dass eingelöste oder diskontierte Kundenwechsel rückwirkend aufgrund unzureichender Mittel abgelehnt werden. Ziel dabei ist, dass bei der Überprüfung der Debitorensaldodatei ein aktualisierter Kundenrisikowert verwendet werden kann.

Die Aktivität wirkt sich nur auf Wechsel aus, auf die folgende Anforderungen zutreffen:

Sie sind als abgestimmt gemeldet.
Eine benutzerdefinierte Anzahl von Tagen für die Risikoannullierung wird nach dem Fälligkeitsdatum überschritten.

Diese Aktivität wird in der Regel als Teil der täglichen Routine des Unternehmens und in Form eines Batchjobs ausgeführt.

Ergebnis

Das zuvor von der Bank akzeptierte Kundenrisiko für Wechsel wird storniert.

Die ausgedruckte Liste enthält folgende Informationen: Zahler, Kundennummer, Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum, Belegnummer, Währung, Fremdwährungsbetrag, Kontobetrag, Bank, Status, neuer Status und Einreichernummer.

Überprüfen Sie zum Zwecke der Kreditüberwachung das angepasste Kundenrisiko in "Debitoren. Saldodatei anzeigen" (ARS225). Dies gilt unter der Voraussetzung, dass Sie eine Spaltenvorlage mit dem Wert 42 = "Kundenrisiko nicht eliminiert" verwenden, was in "Spaltenvorlage Debitorenabfrage. Öffnen" (ARS066/F) festgelegt wird.

Der annullierte Risikobetrag wird vom kumulierten Betrag eingereichter und abgestimmter Wechsel in der Kundenrisikostammdatei (OCURSK) abgezogen.

Der Einreicherstatus der Wechsel wird in "Kundenwechsel. Anzeigen" (ARS280) auf 45 = "Kundenrisiko annulliert" festgelegt.

Buchungen werden erstellt, sofern der Wechsel zur Diskontierung eingereicht wurde und die Risikoannullierungs-Wechselkontierungsmethode für die Division in "Settings – Hauptbuch" (CRS750/F) ausgewählt ist.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenkredite verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
Eingelöste und diskontierte Kundenwechsel müssen in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) mit dem Bankauszug abgestimmt werden.
Für die Risikoannullierung muss eine Anzahl von Tagen festgelegt sein. Dies geschieht entweder für die Kundengruppe, welcher der Kunde/Zahler in "Kundengruppe. Öffnen" (CRS145) angehört, oder aber für das Bankkonto, das bei Einreichung des Wechsels in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) verwendet wird. Wenn eine Anzahl von Tagen für das Bankkonto erfasst ist, wird jede Anzahl von Tagen überschrieben, die für die Kundengruppe eingegeben wurde.
Für Wechsel, die bei Risikoannullierung Buchungen erstellen (siehe oben), muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) die FAM-Funktion AR88 definiert werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Kundenrisiko. Annullieren" (ARS330/E).
Geben Sie das Startdatum für die Eliminierung ein (erforderlich).

Das Datum wäre normalerweise der aktuelle Tag. Alle Wechsel mit einem Risikoannullierungsdatum (Fälligkeitsdatum + Anzahl von Risikoannullierungstagen) vor diesem Datum werden von der Aktivität berücksichtigt.
Geben Sie einen Berichtstext ein, der auf dem Bericht gedruckt wird. Drücken Sie die Eingabetaste.