Rückbelastungsrechnungen für Zahlungsdifferenzen erstellen

Mit diesem Vorgang wird eine Kundenrechnung erstellt, um eine oder mehrere nicht autorisierte Zahlungsabzüge oder andere nicht akzeptierte Zahlungsabweichungen zu erstellen.

Ergebnis

Die ausgewählten ausstehenden Rechnungen werden geschlossen und eine neue Rechnung, eine Rückbelastungsrechnung, wird erstellt. Jede Position in der Rückbelastungsrechnung entspricht einem der geschlossenen Datensätze. Das Hauptbuch und Debitoren werden aktualisiert und ein Buchungsjournal wird gedruckt.

Wenn in "Rückbelastung. Öffnen" (ARS117) eine Rückbelastungsrechnung erstellt wird, kann auch eine parallele Rechnungsnummer gemäß den in "Zusätzliche Zahlungsreferenz. Öffnen" (CMS090) festgelegten Regeln erstellt werden. Die in diesem Fall verwendete Zahlungsmethode ist die in "Rückbelastungstyp. Öffnen" (ARS052) definierte Zahlungsmethode.

Bevor Sie beginnen

  • In "Rückbelastungstyp. Öffnen" (ARS052) und in der nachfolgenden Komponente "Rückbelastung. Text pro Typ öffnen" (ARS053) wird ein Rückbelastungstyp definiert. Jeder Typ besteht je nach Verwendung aus bestimmten Parametern und Kommentaren.
  • Es ist eine ausstehende Kundenrechnung vorhanden, bei der eine Abweichung in der eingegangenen Zahlung erfasst, aber nicht akzeptiert wurde.
  • Nummernserie 59-A ist in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) für Rückbelastungsdatensätze definiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Beim Erfassen des insgesamt gezahlten Betrags in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) wird Bild F angezeigt. Rechnungen werden entsprechend der ausgewählten Währung und Sortierfolge aufgelistet: Pro Zahler, Kunde, Rechnungsnummer usw.

  2. Wählen Sie Sortierfolge 1 und den Namen des Zahlers aus.

  3. Wählen Sie für die Rechnung Option 11 = Teilzahlung aus.

  4. Geben Sie in Bild H den gezahlten Betrag ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

  5. Verwenden Sie für die Rechnung(en), für die die Rückbelastung erstellt wird, Option 15 = Rückbelastung aus. "Rückbelastung. Öffnen" (ARS117/B) wird angezeigt.

  6. Wählen Sie den zu verwendenden Rückbelastungstyp.

  7. Vordefinierte Kommentare werden angezeigt. Zwei zusätzliche Textzeilen können hinzugefügt werden.

  8. Drücken Sie F3, um einen Datensatz für die Rückbelastungsrechnung zu erstellen. "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) wird angezeigt.

  9. Beim Verlassen von "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) werden Hauptbuch und Debitoren aktualisiert.

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