Kundenzahlungen mit Schnellzuordnung zuordnen

In dieser Anweisung wird beschrieben, wie Sie Massenzuordnungen von Kundenzahlungen einfach durchführen. Dies ist eine praktische Methode, wenn ein Kunde eine hohe Anzahl an Kundenzahlungen generiert.

Anstatt jeder Zahlung manuell einen Rechnungsdatensatz zuzuordnen, wird der eingegangene Gesamtbetrag automatisch zu den Rechnungsdatensätzen in Debitoren zugeordnet, bis der zu verteilende Betrag Null ist.

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Geben Sie Zahlungen direkt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) ein, oder verwenden Sie "Journalbelege & Zahlung. Öffnen" (GLS110/B).

  2. Wählen Sie in (ARS110/F), wo alle Debitorendatensätze angezeigt werden, eine der folgenden Sortierfolgen aus:

    • 1 = Zahler
    • 2 = Kunde
    • 6 = Zahler und Fälligkeitsdatum.

  3. Drücken Sie F16 = Automatische Zuordnung, um den Zahlungsbetrag den aufgeführten Rechnungen zuzuordnen, beginnend mit dem ältesten, bis der Betrag verteilt wurde.

  4. Um Zuordnungen rückgängig zu machen, wählen Sie eine der folgenden Alternativen:

    • Um eine Zuordnung zu einem bestimmten Datensatz rückgängig zu machen, wählen Sie Option 4 = Eingegangene Zahlung löschen.
    • Um alle Zuordnungen rückgängig zu machen, drücken Sie F6 = Beleg löschen, um das Bild zu verlassen.

  5. Wenn die Zuordnung abgeschlossen und ggf. angepasst wurde, drücken Sie zum Beenden F3.

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