Ausgehende Zahlungen

Einführung

Sie können Zahlungsvorschläge für ausgehende Zahlungen erstellen, um Kunden negative Salden und Gutschriften zu bezahlen. Zusätzlich können Sie Zahlungsvorschläge anpassen und Zahlungen aus dem ausgehenden Vorschlag verwalten.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen in "Settings - Lokale Ausnahmen des Kunden" (CMS702) das Feld KredAuszahlung aktivieren.
Sie müssen in "Kunde. Öffnen" (CRS610) oder in "Kunden. Lokale Ausnahme öffnen" (MFS610) das Kontrollfeld KredAuszahlung aktivieren.
Sie müssen den Buchungsvorgang AR30 in "Buchungsvorgang. Öffnen" (CRS375) hinzufügen und definieren.
Sie müssen die Regeln hinzufügen und definieren, die mit dem Buchungsvorgang AR30 in "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385) verbunden sind.

Einschränkungen für ausgehende Zahlungen

Verarbeitung von aufgeteilten USt-Zahlungen
E-Register-Validierung der USt in einem Lieferantenzahlungsvorschlag
Verarbeitung von Wechselzahlungen
Verarbeitung der Quellensteuer
Verarbeitung von Vorauszahlungen
Netting mit Kreditorendatensätzen
Wiederkehrende Zahlungen
Marktspezifische Funktionen
APS130MI (Lieferantenzahlungsvorschlag)

Führen Sie folgende Schritte aus

Erstellen Sie den ausgehenden Zahlungsvorschlag in "Ausgehender Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS330) mit Option 1 = Erstellen, um auf das Parameterauswahlprogramm "Ausgehender Zahlungsvorschlag. Erstellen" (APS335) zuzugreifen, in dem die Parameterauswahlwerte angegeben werden, um die Kundenrechnungen und Gutschriften zu filtern, die im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden müssen.
In (APS335) muss die AP-Zahlungsmethode aus "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) eingegeben werden, um festzulegen, wie der Zahlungsvorschlag an den Kunden zu zahlen ist. Sie können alle AP-Zahlungsklassen außer 4 = Wechsel verwenden. Kundenrechnungen und Gutschriften, die in anderen Kreditoren- und Debitorenzahlungsabläufen ausstehen, werden nicht in die Auswahl aufgenommen.

Geben Sie das im Zahlungsvorschlag zu verwendende Bankkonto der Firma an. Wenn das Firmenbankkonto jedoch aus "Bankkonto-Verbindung. Öffnen" (APS090) abgerufen wird, können Sie das Feld leer lassen. Die Nummernserie 80-0 in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) wird vom ausgehenden Zahlungsvorschlag verwendet. Dieselbe Serie wird auch in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) verwendet.

Der Vorschlag basiert auf den Auswahlkriterien, die Sie in (APS335/E) angegeben haben. Es können bis zu 14 Kriterien definiert werden. Je mehr Kriterien ausgewählt werden, desto stärker wird die Auswahl eingegrenzt. Die folgende Tabelle zeigt die Auswahlkriterien für Vorschläge:


Feld	Feldbeschreibung
Zahlungstyp	Gibt eine Reihe von Zahlungstypen an, die für die Kundenrechnungen definiert sind. Der Zahlungstyp ist eine allgemeine Zahlungsklassifizierung, mit der verschiedene Zahlungsmethoden verbunden sind. Der Zahlungstyp wird nicht manuell angegeben, sondern mithilfe der ausgewählten Zahlungsmethode mit der Rechnung verbunden.
Zahlungsmethode Debitoren	Gibt die Zahlungsmethode der Kundenrechnungen an, die im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen.
Verkäufer	Gibt Personen an, die für Verkäufe an einen Kunden verantwortlich sind. Diese Verkäufer werden in "Verkäufer. Öffnen" (CRS100) erstellt. Jeder Verkäufer wird in "Kunde. Öffnen" (CRS610/F) zugeordnet.
Gebiet	Gibt Gebiete an, zu denen der Kunde oder Zahler gehört. Gebiete werden in (CRS140) definiert. Jedes Gebiet wird in (CRS610/F) zugeordnet.
Land	Gibt Länder an, in die die Waren versandt werden. Länder werden in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) definiert und in (CRS610/E) verknüpft.
Kundengruppe	Gibt Kundengruppen an, zu denen der Kunde gehört. Diese Kundengruppen werden in "Kundengruppe. Öffnen" (CRS145) erstellt und in (CRS610/F) zugeordnet.
Zahler	Gibt Personen oder Firmen an, die die Rechnung bezahlt haben oder bezahlen werden. Ein Zahler kann in (CRS610/J) angegeben werden, wenn er nicht dieselbe juristische Einheit ist. Mehrere Kunden können denselben Zahler haben.
Kunde	Gibt die eindeutigen IDs eines Kunden an.
Fälligkeitsdatum	Gibt das Fälligkeitsdatumsintervall für die Auswahl von Rechnungen für den Zahlungsvorschlag an.
Rechnungsdatum	Gibt den Datumsbereich an, ab dem die Rechnungen gültig sind.
Rechnungsnummer	Gibt den Seriennummernbereich an, der der Rechnung bei der Fakturierung oder bei der Rechnungsverbuchung zugeordnet wird.
Rechnungsbetrag	Gibt einen Betragsbereich an, den Sie für die Auswahl von Rechnungen auf Basis des lokalen Betrags verwenden können.
	Das Feld in (APS335/E) wird verwendet, um die Kundenrechnungen und Gutschriften zu bestimmen, die Sie im Zahlungsvorschlag auswählen müssen. Bei Verwendung von Eingabe 1 = "Negative Debitorensalden" werden Kundenrechnungen und Gutschriften berücksichtigt. Wenn die Summe pro Zahlungsdokumentnummer gleich oder größer als null ist, werden alle Transaktionen im Zahlungsvorschlag berücksichtigt, andernfalls werden alle ausgeschlossen. Auf die in einem Zahlungsdokument zusammengefassten Transaktionen, die einen Betrag von Null ergeben, wird die Kreditorenfunktion "Nullzahlungen" angewendet. Bei Verwendung von Eingabe 2 = "Nur Kundengutschriften" werden alle Kundenkreditdatensätze im Zahlungsvorschlag berücksichtigt. Bei Auswahl von Eingabe 3 = Konzern-Netting, wird Konzern-Netting verwendet. Alle Kundenrechnungen mit einer Zahlungsmethode für Konzern-Netting werden ausgewählt.
Konzern-Netting	Gibt an, ob der ausgehende Zahlungsvorschlag mithilfe einer Zahlungsmethode für Konzern-Netting erstellt werden muss. Wenn Sie das Kontrollfeld "Konzern-Netting" aktivieren, werden nur Kundenrechnungen mit Netting-Zahlungsmethoden ausgewählt. Negative Zahlungen sind zulässig, wenn "Konzern-Netting" aktiviert ist, sodass Sperrcode 3 nicht für Rechnungen im Zahlungsvorschlag verwendet wird. Wenn das Kontrollfeld "Konzern-Netting" nicht aktiviert ist, werden Kundenrechnungen mit Netting-Zahlungsmethoden in (APS335) nicht ausgewählt.

Auswahl von Rechnungen für Skontozwecke konfigurieren. Sie können die Skontoparameter in (APS335/F) verwenden, die auch im Settings-Bild "Lieferantenzahlungsvorschlag. Erstellen" (APS131/P) enthalten sind, um Datensätze auf Basis der Skontodetails von Kundenrechnungen und Gutschriften zu filtern. Folgende Skontoparameter sind verfügbar:
- "Nur Rechnungen mit Skonto" umfasst Transaktionen mit gültigem Skonto.
- "Alle Rechnungen mit Skonto" wird verwendet, um die Skontobedingungen für den Abzug von der Rechnung auszuwählen.
- "Nur fällige Nettorechnungen" wird verwendet, um Transaktionen ohne oder mit abgelaufenem Skonto auszuwählen.
- "Zahlungsvorschlag Sperrcode 5" wird verwendet, um Rechnungen ein- oder auszuschließen, die bei der Erfassung in (APS335/E) am nächsten Zahlungsvorschlagsdatum denselben Skonto aufweisen.
Bankkonto des Kunden verwenden.
Das Bankkonto des Kunden ist erforderlich, wenn die AP-Zahlungsmethode von Zahlungsklasse 3 = Banküberweisung im Zahlungsvorschlag verwendet wird. Das Bankkonto des Kunden wird gemäß der Reihenfolge des Bankkontos der Transaktion und dann nach Bankkontoeinstellung in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) abgerufen. Wenn kein gültiges Bankkonto gefunden wird, wird die Kundenrechnung oder Gutschrift nicht im Zahlungsvorschlag berücksichtigt, aber im Fehlerbericht "Fehlerbericht für ausgehenden Zahlungsvorschlag" (APS136PF) aufgeführt.
Ausgehenden Zahlungsvorschlag anzeigen und ändern.
In (APS330) wird der erstellte ausgehende Zahlungsvorschlag angezeigt und kann gelöscht werden.
Sie können die Zahlungsmethode und das Firmenbankkonto ändern. Mit der verknüpften Option 11 = Positionen in (APS330) wird "Ausgeh. Zahlungsvorschlag. Details akt." (APS331) geöffnet, wo die im Zahlungsvorschlag enthaltenen Kundendatensätze angezeigt, geändert oder gelöscht werden können. Datensätze werden in Zahlungsvorschlagsdokumenten mit verschiedenen Umbruchstufen wie Zahler, Bankkonto, Zahlungsdatum und Skontodetails gruppiert. Eine Änderung von Zahlungsdatum, Kundenbank oder Zahlungsmethode sowie das Anhalten oder manuelle Sperren oder Freigeben kann für das Zahlungsvorschlagsdokument oder für einzelne Rechnungen vorgenommen werden. Skontodetails können nur pro Rechnung geändert werden.
Ein Zahlungsvorschlag, der in Status 2 hängen geblieben ist, kann in "Programmproblem. Lösen" (CRS418) unter Verwendung der Korrektur-ID AP03 freigegeben werden.
Ausgehenden Zahlungsvorschlag genehmigen. Sie können die Funktion für die Zahlungsvorschlagsgenehmigung verwenden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Genehmigung des Lieferantenzahlungsvorschlags.
Nullzahlungen
Ein ausgehender Zahlungsvorschlag kann Nullzahlungen und Rechnungs-Netting gemäß Parameter 270 in "Settings - Kreditoren" (APS905) verwalten. Zuerst erhalten Rechnungen mit Netting auf null in (APS331) immer den Sperrcode = 3. Wenn Parameter 270 aktiviert ist, können die Rechnungen mit Netting auf null freigegeben, bezahlt und in die Zahlungsdatei aufgenommen werden, die an die Bank zur Abstimmung für Zahlungsklasse 3 = Banküberweisung gesendet werden. Wenn allerdings Parameter 270 aktiviert ist, aber Rechnungen mit Netting auf null nicht freigegeben wurden, werden diese Rechnungen in der Zahlungsdatei nicht berücksichtigt.
Standarddokumente für Medienkontrollobjekte
Dieselben Dokumentnummern, die im Lieferantenzahlungsvorschlag in (APS130) verwendet werden, werden auch im ausgehenden Zahlungsvorschlag verwendet.
Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter Ausgabeauswahl basierend auf Inhalt definieren.
Felder in MI-String verwalten.
Mit Ausnahme der Transaktion "CreateProposal" können Sie alle Transaktionen der API APS130MI (Lieferantenzahlungsvorschlag) verwenden. Die Transaktion LstPayeeTotal3 wird zum Abrufen der Bankinformationen des Kunden verwendet.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Felder in MI-Strings verwalten.
Neue konfigurierbare XML-Standardberichtsvarianten
Neue Berichtvarianten werden für (APS135PF), (APS136PF), (APS139PF), (APS161PF), (APS163PF) und (APS164PF) erstellt und mit entsprechenden Beschriftungen und Standardfeldern für den ausgehenden Zahlungsvorschlag aktualisiert.
Automatische Bankauszugsintegration
Sie können Debitorentransaktionen, Rechnungen und Gutschriften über die automatische Bankauszugstransaktion zahlen. Wenn der Zahlungsvorschlag in (APS330) bestätigt wird, wird der elektronische Bankbestätigungsdatensatz in "Lieferantenzahlung. Elektronische Bankbestätigung rückmelden" (APS187) und "Elektronische Bankbestätigung. Details öffnen" (APS188) erstellt und für andere Zahlungen gesperrt. Die Zusatzinformationsnummer 268 = "Zahlungsreferenznr./Zahler" besteht aus der Zahlungsreferenznummer und dem Zahler. Die Zusatzinformationsnummer 269 = "Elektronische Bankbestätigung" besteht aus Zahlungsvorschlagsnummer, Zahlungsauftragsnummer, Zahlungsdokumentnummer und Zahler. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronische Bankbestätigung von Lieferantenzahlungen.
Konzern-Netting
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konzern-Netting.