Buchungsdefinitionen für AB – Verarbeitung automatischer Bankauszüge
AB10: Bankauszüge
Anwendung
Buchungen werden in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) erstellt, wenn Bankauszüge automatisch oder manuell bearbeitet werden.
Referenzen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankauszüge automatisch verarbeiten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankauszugstypen.
Buchungsdefinitionen für AB10: Bankauszüge
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Regel |
S/H |
Name |
Beschreibung |
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AB10-185 |
Erlaubte Zahlungsdifferenz |
Die Differenz zwischen dem fakturierten und dem tatsächlich gezahlten Betrag, die akzeptiert und automatisch abgeschrieben wird, wie in "Zahlungstoleranz. Öffnen" (ARS098) definiert. |
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AB10-280 |
Rundung |
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AB10-370 |
Bankkonto |
Wird verwendet, wenn der Bankauszugstyp 1 (Bankauszug) in (ABS100) ausgewählt wird. |
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AB10-374 |
Bank im Transit |
Stellt das Bankkonto dar, das für Zahlungen verwendet wird, die bei der Bank eingereicht, aber noch nicht eingelöst wurden. Wird verwendet, wenn der Bankauszugstyp 2 (Zahlungsspezifikation) in (ABS100) ausgewählt wird. |
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AB10-390 |
S |
Kundenreklamation aus anderen Divisionen |
Wird für für Mehrdivisions-Kundenzahlungen verwendet, d. h. wenn Kundenzahlungen aus einer Division in einer anderen Division im Modul "Automatische Bankauszüge" verarbeitet werden. Das Kontrollfeld "Kundenzahlungen von mehreren Divisionen" in "Bankkontoidentifikator. Öffnen" (ABS900) legt fest, ob Mehrdivisions-Kundenzahlungen akzeptiert werden. |
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AB10-395 |
H |
Offene Forderungen gegenüber Kunden in anderen Divisionen |
Wie AB10-390, bezieht sich stattdessen aber auf offene Forderungen gegenüber Kunden. |