Kundenzahlung per Wechsel und definitivem vordatierten Scheck erfassen

In dieser Anweisung wird beschrieben, wie Sie eine Kundenzahlung in Form eines akzeptierten Wechsels, eines nicht akzeptierten Wechsels oder eines definitiven vordatierten Schecks (Typ 1) erfassen.

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen per Wechsel und definitivem, vordatierten Scheck erfassen.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen per Wechsel und definitivem, vordatierten Scheck erfassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/B).
Wählen Sie "Öffnen" für den FAM-Funktionsdetaildatensatz aus, der als Eingabevorlage verwendet werden soll.
Wird von dem Detaildatensatz vorgegeben, dass eine Abstimmsumme angegeben werden muss, geben Sie in Bild A (automatisch aktiviert) den zu zahlenden Gesamtbetrag ein. Drücken Sie die Eingabetaste.
Überprüfen und ändern Sie ggf. in Bild E die vorgeschlagenen Informationen: Buchungsdatum, Wechselkurstyp und Wechselkurs, Buchungsdatum, Zahlungsdatum und Zahlungsmethode.
Geben Sie Zahlungsbetrag, Fälligkeitsdatum und Zahler ein (erforderliche Werte).

Das Bankkonto wird automatisch aus der Kundendatei abgerufen und vorgeschlagen.
Geben Sie nach Bedarf folgende Werte ein: Kunde, Rechnungsnummer, Nummer der gruppierten Rechnung, Rechnungsjahr und anschließende Abstimmung der Transaktion.

Das Feld für Referenznummer des Bezogenen wird nur dann angezeigt, wenn die mit dem Detaildatensatz verknüpfte Zahlungsmethode erfordert, dass die Wechselnummer des Kunden eingegeben wird.

Je nach dem, ob der Wechsel bereits durch den Kunden akzeptiert wurde oder dies erst später erfolgt, muss ggf. die vorgeschlagene Zahlungsmethode geändert werden.

Wenn der Wechsel für eine gruppierte Rechnung erstellt wurde, verwenden Sie die in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190) zugewiesene Nummer für die Erfassung des Wechsels in (ARS110/E).

Wenn in "Zahlungseingang. Bankspesentyp erfassen" (ARS015) Typen für Bankgebühren definiert worden sind, werden in Bild E außerdem Felder für die Eingabe verschiedener Kosten angezeigt, die mit der eingegangen Zahlung verknüpft sind.
Geben Sie jegliche Bankgebühren oder andere Zahlungskosten an, wenn die entsprechenden Felder angezeigt werden.
Drücken Sie die Eingabetaste, um in Bild F mit der Zuordnung fortzufahren.
Fahren Sie mit Kundenzahlungen manuell zu Rechnungen zuordnen fort.