Zahlungseingangsdifferenzen mit Lieferantenrechnungen verrechnen

In dieser Anweisung wird beschrieben, wie Sie eine erfasste Differenz zwischen einer Kundenzahlung und der Originalkundenrechnung mit einer Lieferantenrechnung abgleichen. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls von Verrechnung gesprochen.

Die Verrechnung wird eingesetzt, wenn ein Kunde (oder vielmehr ein Zahler) auch als Lieferant auftritt und die Kundenzahlung mit Verweis auf eine zuvor gesendete Lieferantenrechnung reduziert wurde. Die Zahlung wird der Kundenrechnung als vollständige Zahlung oder als Teilzahlung zugeordnet. Die Zahlungsdifferenz wird dann mit einer Lieferantenrechnung in der Kreditorenbuchhaltung gegengerechnet oder abgeglichen.

Ergebnis

Zahlungseingangsdifferenzen werden mit Rechnungen in Kreditoren verrechnet. Ein Buchungsjournal, ein Kundenzahlungsjournal und ein Lieferantenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren werden aktualisiert. Die folgenden Buchungen werden erstellt:


	Konto	Soll	Haben	Buchungsdefinition
(1)	Kunde		x
(2)	Lieferant	x		AP10-200
	Bank	x

(1) Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung

(2) Buchung basierend auf der Lieferantenrechnung

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen anpassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
FAM-Funktion AP20 zum Aufrufen von "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) in Kreditoren muss in einem Detaildatensatz unter der FAM-Funktion AR30 ausgewählt sein. Dies erfolgt in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405).
Die Kundennummer muss für den Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624/E) eingegeben sein. Mit dieser Nummer wird der Kunde mit dem Lieferanten abgeglichen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Verrechnung vorbereiten

Geben Sie Zahlungen direkt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) über "Journalbelege & Zahlung. Öffnen" (GLS110/B) oder in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) ein.
Wenn das Zuordnungsbild (ARS110/F) aktiviert ist, wählen Sie die Sortierfolge 1 = Zahler und geben Sie den Zahler ein.
Wenn Sie einen Zahlungsbetrag eingegeben haben, ordnen Sie den gesamten Betrag den entsprechenden Kundenrechnungsdatensätzen zu.
Wählen Sie Option 1 = Vollständige Zahlung oder 11 = Teilzahlung für die zu verrechnenden Rechnungsdatensätze.

Ausführliche Informationen zur Verwendung dieser Optionen finden Sie unter "Siehe auch".

Der Betrag des Rechnungsdatensatzes wird im Feld "Verteilrestbetrag" angezeigt.

Verrechnung ausführen

Mit Option 17 = Verrechnung AP im Optionsfeld des Bildkopfes aktivieren Sie "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120/F).

Bild F listet alle Rechnungen auf, die für den Kunden/Lieferanten erfasst wurden. Der noch zu verteilende Betrag wird in (ARS110/F) automatisch übertragen.
Ändern Sie gegebenenfalls den vorgeschlagenen Lieferanten.
Ordnen Sie den übertragenen Betrag den entsprechenden Lieferantenrechnungsdatensätzen zu, indem Sie die verfügbaren Buchungsoptionen in (APS120/F) verwenden.

Die Buchungsoptionen werden aufgelistet, wenn Sie im Optionsfeld des Bildkopfes F1 drücken.
Wird der gesamte Betrag zugeordnet, drücken Sie F3, um einen Kreditorenbeleg zu erstellen und zu (ARS110/F) zurückzukehren.

Sie können erst zu (ARS110) zurückkehren, nachdem dieser Betrag vollständig zugeordnet wurde.

Aktivität abschließen

Drücken Sie in (ARS110/F) F3, um dem Beleg eine Belegnummer zuzuweisen.
Informieren Sie den Kunden darüber, dass Sie den Lieferantenrechnungsbetrag um den Betrag der erstellten Kundenrechnung reduziert haben.