Inkassoabtretungen für überfällige Kundenrechnungen erstellen

Ergebnis

Es wird eine Inkassoabtretung erstellt und gedruckt, in der alle vergangenen fälligen Debitorenrechnungen inkl. der Verzugszinsrechnungen nach Kunde und Währung sortiert angezeigt werden. Abgesehen von den einführenden und abschließenden Bemerkungen enthält die Liste die folgenden Informationen:

• Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung und Restbetrag. Informationen zu Zahler, Telefonnummern und Organisationsnummern werden aus "Kunde. Öffnen" (CRS610) abgerufen.
• Die in der Abtretung enthaltenen Rechnungen können in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) überprüft werden, auch nachdem die Abtretung selbst in "Inkasso. Abtretung öffnen" (ARS170) gelöscht wurde.

Sie können die Inkassoabtretung an eine Inkassoagentur senden.

Die Inkassoabtretung weist den Status 9 auf und kann nicht weiter verarbeitet werden. Sie wird in den folgenden Inkassodateien gespeichert: FCOLL1 (Name und Status aller Mahnungen), FCOLL2 (Zahler) und FCOLL3 (Rechnungen).

Es werden keine neuen Transaktionen erstellt.

Der Inkassoabtretung wird automatisch die Informationskategorienummer 208 zugewiesen und sie wird unter ihrer Abtretungsnummer gespeichert (siehe "Ergebnis").

Bevor Sie beginnen

• Die in Kundenschulden verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Die Kosten für die Inanspruchnahme der Services einer Inkassofirma und die verbundenen Verwaltungskosten für den Benutzer müssen gegen den gesamten überfälligen Betrag abgewogen werden, bevor bestimmt wird, ob eine Rechnung zum Inkasso übergeben werden soll.
• Nummernserientyp 50 unter Nummernserie 4 muss für Inkassoabtretungen in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein. Hinweis: Die Nummernserie ist nicht erforderlich, wenn Sie nur einen Inkassoabtretungsvorschlag erstellen.
• Der Parameter "Inkasso" muss für den Zahler/Kunden in "Kunde. Öffnen" (CRS610/K) aktiviert sein.
• Für den Zahler mit Inkassocode 1 müssen überfällige Debitoren-Datensätze vorhanden sein. Der Code wird automatisch festgelegt, wenn die Anzahl der an den Kunden gesendeten Mahnungen die in "Mahnkategorie. Öffnen" (CRS465/E) angegebene Anzahl überschreitet. Er kann auch manuell für jede Rechnung in "Kundenrechnung. Ändern" (ARS201) geändert werden. Das Programm kann über "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) oder "Rechnung. Anzeigen einzelne" (ARS215) gestartet werden.
• Falls Sie Standardtexte für einführende und abschließende Bemerkungen in der Inkassoabtretung verwenden möchten, werden diese im Voraus pro Sprache in "Inkasso. Erfassen Text" (ARS085) definiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Inkassoabtretungsvorschlag erstellen und überprüfen

   Erstellen Sie einen Vorschlag in "Inkasso. Öffnen Abtretung" (ARS170), indem Sie bis zu zehn verschiedene Auswahlkriterien angeben. Prüfen Sie den Vorschlag, um sicherzustellen, dass er korrekt ist. Eine Rechnung wird normalerweise nicht in das Inkassoverfahren aufgenommen, bis eine definierte Anzahl von Mahnungen an den Zahler gesendet wurde.

2. Inkassoabtretungsvorschlag anpassen

   Falls fehlerhafte Datensätze im Vorschlag vorhanden sind, sperren oder löschen Sie Zahler oder Rechnungen, damit sie nicht in der endgültigen Inkassoabtretung aufgenommen werden. Dies erfolgt in (ARS176). Das Programm wird über (ARS170) aufgerufen.

   Sie können auch einführende und abschließende Bemerkungen hinzufügen oder anpassen, die in der Inkassoabtretung in (ARS175) gedruckt werden. (ARS175) wird über (ARS170) gestartet. Wenn Standardtexte definiert sind, werden diese automatisch abgerufen, können jedoch geändert werden. Siehe "Bevor Sie beginnen".

3. Endgültige Inkassoabtretung erstellen

   Erstellen und drucken Sie die Inkassoabtretung, indem Sie den Vorschlag in (ARS170) bestätigen. Hinweis: Die Inkassoabtretung kann nicht im Bild geändert oder überprüft werden, nachdem sie gedruckt wurde.

4. Inkassoabtretung an Inkassofirma senden

   Senden Sie die Inkassoabtretung mit Kopien der überfälligen Rechnungen an die Inkassofirma. Da die Inkassoabtretung unter einer Informationskategorienummer gespeichert ist, kann sie anschließend in (ARS170) gelöscht werden – siehe "Ergebnisse".

Sperrcodes in der Inkassobearbeitung verwenden

Jede Kundenrechnung weist einen Sperrcode für Inkasso in M3 auf. Er wird automatisch festgelegt. Sie können ihn jedoch manuell in "Rechnung. Öffnen" (ARS201) ändern, einem Unterprogramm von (ARS200). Diese Sperrcodes steuern, welche Rechnungen in den endgültigen Inkassoabtretungen berücksichtigt werden und somit das Ergebnis dieses Prozesses.

Die folgenden Status werden verwendet:

0 = Inkasso ist nicht aktiviert.

1 = Inkassodrohung; d. h. die Anzahl der Mahnungen übersteigt die Grenze für das Inkasso.

2 = Die Rechnung wurde an Inkasso abgetreten.

3–8 = Benutzerdefinierte Codes zum Sperren der Rechnung für Inkasso.