Kundenzahlungen entgegennehmen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Differenzen zwischen einer Kundenzahlung und den entsprechenden Rechnungsdatensätzen verwalten und ausbuchen.

Ergebnis

Zahlungsdifferenzen werden akzeptiert und ausgebucht. Ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Das Hauptbuch und die Debitoren werden aktualisiert. Informationen zu erstellten Transaktionen erhalten Sie in den Dokumenten unter "Siehe auch".

Bevor Sie beginnen

  • Die in Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
  • Es muss eine ausstehende Kundenrechnung mit einer Abweichung im Zahlungseingang vorhanden sein.
  • Kundenzahlungen müssen erfasst werden.
  • Informationen zu weiteren Ausgangsbedingungen erhalten Sie in den jeweiligen Anweisungen.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Zahlungseingangsdifferenzen manuell ausbuchen

    Sie können Zahlungsdifferenzen manuell ausbuchen und die Ausbuchung für eine bestimmte Rechnung oder einen Kunden anwenden. Dies können Sie in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) durchführen.

  2. Zahlungseingangsdifferenzen automatisch ausbuchen

    Sie können kleine Zahlungsdifferenzen durch benutzerdefinierte Zahlungstoleranzen ausbuchen. Dies erfolgt in (ARS110).

  3. Skonto für Kundenzahlungen akzeptieren

    Verwalten Sie alle Abzüge, die der Kunde aufgrund eines vereinbarten Skontos in (ARS110) vorgenommen hat.

  4. Automatische Akzeptanz von Währungsabweichung

    Kursabweichungen zwischen der Landes- und der Fremdwährung werden in M3 automatisch verwaltet und gebucht.

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