Kundenzahlungen über elektronisch übermittelte Auftragseingänge erfassen

In diesem Dokument wird die Verarbeitung von Aufträgen beschrieben, die von Ihrer Bank vor der Aktualisierung der Debitoren über eine Batchdatei eingegangen sind – sogenannten Batch-Zahlungen.

Dieser Prozess kann auch für die Verwaltung anderer Arten von elektronisch übermittelten Kundenzahlungen verwendet werden, beispielsweise wenn Transaktionen von einem anderen System in die M3-Debitoren verschoben werden.

Hinweis

Informationen zu Fällen, bei denen Kontoauszüge als Bankdateien über M3 e-Collaborator gesendet oder manuell eingegeben werden, finden Sie unter "Bankauszüge automatisch verarbeiten". Der Link zu diesem Thema befindet sich im Abschnitt "Siehe auch".

Ergebnis

Batchzahlungen werden umgewandelt und heruntergeladen, geprüft und angepasst.

Erläuterungen zu erstellten Listen finden Sie in den jeweiligen Anweisungen unter "Siehe auch".

Ordnen Sie in Debitoren die Aufträge zu Kundenrechnungsdatensätzen zu. Sie verwenden auch hierzu das Programm "Batchzahlung. Aktualisieren" (ARS040).

Es werden keine Transaktionen erstellt, wenn Aufträge für die Zuordnung geprüft und angepasst werden. Stattdessen werden verschiedene Status für die Batchdatei und etwaige fehlerhafte Aufträge verwendet. Zusätzliche Erläuterungen hierzu finden Sie in den jeweiligen Anweisungen unter "Siehe auch".

Bevor Sie beginnen

Die Startbedingungen, wie sie im Thema "Kundenzahlungen bearbeiten" aufgeführt sind, müssen erfüllt sein. (Ein Link zu diesem Thema befindet sich im Abschnitt "Siehe auch".)
Die EDI-Komponentengruppe muss installiert und das System muss für den Empfang von EDI-Meldungen konfiguriert sein.
FAM-Funktion AR40 (automatische Kundenzahlungen) muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert worden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Laden Sie Aufträge aus einer Batchdatei herunter.

Die Batchdatei wird automatisch heruntergeladen und in "Batch-Zahlung. Ändern" (ARS040) angezeigt, vorausgesetzt, sie liegt im EDI-Format CREMUL vor. Batch-Dateien, die in einem Format eingehen, das nicht von M3 unterstützt wird, werden nach ihrem Batch-Zahlungstyp eingestuft. Unter anderem wird mit diesen Typen ermittelt, welches Programm für die Umwandlung in das CREMUL-Format verwendet wird.
Prüfen Sie Aufträge aus einer Batchdatei.

Gleichen Sie die Aufträge in (ARS040) mithilfe der automatischen Prüfung gegen die Debitoren ab. Es wird dann eine Prüfliste mit Informationen zu den fehlerhaften Aufträgen ausgegeben.
Passen Sie Aufträge aus einer Batchdatei an.

Korrigieren Sie Aufträge mit einem Fehlerstatus in (ARS040). Hinweis: Dateien, die nicht im EDI-Format vorliegen, werden in "Batch-Zahlung. Einlesen" (ARS600) geprüft und angepasst.