Verzugszinsfakturierung in (ARS660)
In den meisten Ländern ist es zulässig, Kunden einen angemessenen Zins für verspätete Zahlungen zu berechnen. Die Regeln für die Verzugszinsfakturierung unterscheiden sich jedoch nach Land und Branche. Ein Programm mit der Bezeichnung "Verzugszinsrechnung. Öffnen" (ARS660) wird eingeführt, um die Zinsberechnung für verspätete Kundenzahlungen zu verwalten und eine Verzugszinsrechnung zu erstellen.
Die Funktion (ARS660) bietet neue Möglichkeiten zur Verarbeitung von Verzugszinsrechnungen. Die neue Funktion bietet API-Unterstützung, konfigurierbare Ansichten, Verarbeitung von Jobs nach Planung sowie Berechnung von Zinssätzen nach Datum. Sie können sowohl die Erstellung als auch die Aktualisierung eines Vorschlags in denselben Ausführungslauf einbeziehen. Wenn ein Vorschlag aus einer leeren Division erstellt wird, können Sie Rechnungen einbeziehen, die in mehr als einer Division vorhanden sind. Der Benutzer kann dann entscheiden, ob nur eine Verzugszinsrechnung für alle Rechnungen in allen Divisionen erstellt wird oder ob für jede Division eine eigene Verzugszinsrechnung erstellt wird. Außerdem gibt es eine Option, mit der mehrere Benutzer den gleichen Verzugszinsrechnungsvorschlag bearbeiten können.
Weitere Informationen zur Verrechnung von Kundenzinszahlungen bei verspäteten Zahlungen und den Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, finden Sie unter Verzugszinsfakturierung für verspätete Kundenzahlungen in (ARS660).
Zweck
- Kunden zur Zahlung von Rechnungen vor dem Fälligkeitsdatum anregen
- Kosten ausgleichen, die aufgrund von Störungen des geplanten Cashflows infolge verspäteter Zahlungen anfallen.
Einschränkungen
Sie können keine Beträge in der Verzugszinsrechnungsregel in "Verzugszinsregel. Öffnen" (CRS460/E) für eine bestimmte Division oder Währung definieren. Diese Einschränkung kann sich auf die Auswahl von Rechnungen auswirken, wenn in (ARS660) ein Vorschlag aus einer leeren Division ausgewählt wird, die mehrere Divisionen in der Auswahl in "Verzugszinsrechnung. Öffnen" (ARS665/E) enthält. Der Wert von "Min." wird mit dem gebuchten Betrag in "Verzugszinsrechnung. Rechnungen öffnen" (ARS662/B1) auf Rechnungsstufe verglichen, wobei nur bezahlte Beträge berücksichtigt werden. Im Gegensatz dazu wird "Min." mit dem gebuchten Betrag in "Verzugszinsrechnung. Details öffnen" (ARS661/B1) auf Zahlerstufe verglichen. Die "Gebühr Verz.zins" für die Division werden in der Landeswährung der Division in "Firma. Division verbinden" (MNS100/G) hinzugefügt, jedoch in (ARS661/B1) in die Positionswährung der Verzugszinsrechnung konvertiert.
Zinsberechnungsbasen
Je nach Vertrag mit dem Kunden wird der Verzugszins auf drei Berechnungsgrundlagen berechnet. Die entsprechend zu verwendende Berechnungsbasis wird in (CRS460/E) definiert. Die Regel wird dann in "Kunde. Öffnen" (CRS610/K) mit dem Kunden verknüpft.
- Verzugszinsen werden für zu spät bezahlte Rechnungen und offene überfällige Rechnungen ab dem Fälligkeitsdatum berechnet.
- Verzugszinsen werden sowohl für bezahlte als auch für nicht bezahlte überfällige Rechnungen ab dem Rechnungsdatum berechnet.
- Verzugszinsen werden für alle Rechnungen ab dem Rechnungsdatum berechnet, auch wenn sie nicht überfällig sind.
- Verzugszinsen für zu spät bezahlte Rechnungen und offene überfällige Rechnungen ab dem Fälligkeitsdatum
Die Berechnung der Verzugszinsen für zu spät bezahlte Rechnungen basiert auf der Zahlungstransaktion: Betrag × Jahreszins % × (Anzahl der Tage zwischen Fälligkeits- und Zahlungsdatum / 365)
Die Berechnung für offene, überfällige Rechnungen ist wie folgt, wobei der Zins auf der Rechnungstransaktion basiert: Betrag × Jahreszins % × (Anzahl der Tage zwischen Fälligkeitsdatum und dem Bis-Datum, das bei Erstellung der Verzugszinsrechnung in (ARS660) ausgewählt wurde / 365)
- Verzugszins ab dem Rechnungsdatum für bezahlte und für nicht bezahlte überfällige Rechnungen
Der Verzugszins wird berechnet, sobald die Rechnung überfällig ist, ungeachtet dessen, ob eine Zahlung durchgeführt wird. Die Berechnung für bezahlte Rechnungen ist wie folgt: Betrag × Jahreszins % × (Anzahl der Tage zwischen Rechnungs- und Zahlungsdatum / 365)
Die Berechnung für nicht bezahlte Rechnungen ist wie folgt: Betrag × Jahreszins % × (Anzahl der Tage zwischen Rechnungs- und Bis-Datum, das beim Ausführen der Verzugszinsrechnungsroutine ausgewählt wird / 365)
- Verzugszins ab dem Rechnungsdatum für alle Rechnungen
In einigen Branchen kann das Berechnen von Zinsen ab dem Rechnungsdatum Teil der Zahlungsbedingungen der Firma sein. Dem Kunden wird der Kredit für eine bestimmte Anzahl an Tagen verlängert. Wenn die Rechnung nicht innerhalb dieser Zeit bezahlt wird, gilt für den Kunden der Verzugszins ab dem Kauf oder Rechnungsdatum.
Beispiel: Ein Handelsunternehmen bietet ein Produkt zu einem bestimmten Preis an. Sie müssen jedoch nicht sofort zahlen, sondern haben bis zu einem bestimmten Datum im nächsten Jahr Zeit. Wenn Sie jedoch bis zu diesem Zeitpunkt nicht zahlen, summiert sich der Zins ab dem Kaufdatum.
Der Verzugszins wird entsprechend der Berechnungsbasis 2 berechnet.
- Methoden der Verzugszinsfakturierung
Beim Erstellen einer Verzugszinsregel wird eine von zwei Methoden zur Verzugszinsfakturierung ausgewählt. Diese Methoden definieren, ob nur zu spät bezahlte Rechnungen in die Verzugszinsberechnung eingeschlossen werden oder offene Rechnungen.
Die für die Verzugszinsregel definierte Methode wird vorgeschlagen, wenn in (ARS660) ein Verzugszinsrechnungsvorschlag erstellt wird, den Sie ändern können.HinweisWenn Verzugszinsfakturierungsmethode 2 ausgewählt wird, werden offene, aber nicht überfällige Rechnungen nicht in die endgültige Verzugszinsrechnung einbezogen, sofern in der Verzugszinsregel Berechnungsbasis 1 oder 2 angegeben ist.
- Verzugszins bei Teilzahlungen
Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung wird der Verzugszins auch für Teilzahlungen berechnet. Bei der Fakturierung von Verzugszinsen überwacht das System die zuvor fakturierten und bezahlten Beträge.
- Zusätzliche Zahlungsreferenz
Sie können über das Feld "Parallele Rechnungsnummer" eine parallele Rechnungsnummer für Kundenrechnungen erstellen. Die Regeln dafür sind in "Zusätzliche Zahlungsreferenz. Öffnen" (CMS090) definiert. Der einzige verfügbare Wert in "Referenznummerntyp" ist 1 = Parallele Rechnungsnummer. Die parallele Rechnungsnummer wird erst dann zur XML-Datei hinzugefügt, wenn ein Rechnungsdokument erstellt wird. Die parallele Rechnungsnummer wird zusammen mit der Rechnungsnummer in der Tabelle FSAPRN gespeichert.
- Zeitgrenze
Sie können die bezahlten Rechnungen je nach Anzahl der Tage zwischen dem Zahlungsdatum und dem Datum des Verzugszinsrechnungsvorschlags ausschließen.
Die bezahlten Rechnungen sind in einem ursprünglichen Verzugszinsrechnungsvorschlag enthalten, aber mit Positionsstatus 7 gesperrt. Die Rechnungen werden dann in der Debitorenbuchhaltung gesperrt und in anderen Verzugszinsrechnungsvorschlägen nicht berücksichtigt.
- Zinssatz nach Datum
Sie können den Verzugszins gemäß dem in "Zinssatz pro Datum. Öffnen" (ARS008) definierten Satz berechnen. In einigen Ländern ist ein Jahressatz nicht zulässig, sodass Sie stattdessen die Verzugszinsrechnungen mithilfe eines auf Datumsstufe definierten Satzes erstellen müssen.
Sie können Verzugszinsrechnungsvorschlag in (ARS660) über folgende API-Programme und -Transaktionen verarbeiten:
- ARS660MI verwaltet den Verzugszinsrechnungskopf (Tabelle FARIIH)
- ARS661MI verwaltet die Details zur Verzugszinsrechnung (Tabelle FARIID)
- ARS662MI verwaltet die Rechnungen zu Verzugszinsrechnungen (Tabelle FARII)
- ARS665MI verwaltet Verzugszinsrechnungen