Golden-Tax-Rechnung für M3 BE-Auftragsrechnungen – Automatischer Prozess

Übersicht

Auftrags- und Rechnungsinformationen für M3 Business Engine-Auftragsrechnungen, die vom Golden-Tax-System benötigt werden, können automatisch erstellt und auf Wunsch angepasst werden. Das Ergebnis ist eine elektronische Nachricht für ausgestellte Verkaufsrechnungen (Golden-Tax-Rechnungsnummer, die hochgeladen werden soll, und festzulegender Status) und für bestätigte zurückgewiesene Rechnungen (festzulegender Status). Danach sind die M3 BE-Auftragsrechnungen für die Übertragung an die M3 BE-Debitorenbuchhaltung bereit.

  • Golden-Tax-Rechnungsinformationen erstellen

    Mit dem Programm "Golden-Tax-Rechnung. Erstellen" (GTCN20) können Sie alle für das Golden-Tax-System erforderlichen Auftrags- und Rechnungsinformationen automatisch erstellen.

    Die generierten Informationen können dann mithilfe von "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) angezeigt und überprüft werden.

  • Golden-Tax-Rechnungsinformationen überprüfen

    Wenn die Erstellung der Golden-Tax-Informationen abgeschlossen ist, können Sie die M3 BE-Auftragsrechnungen mithilfe von "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) anzeigen und bearbeiten.

    • M3 BE-Auftragsrechnungen, die fehlerfrei erstellt wurden, erhalten den Status 20-"Freigegeben, bereit für externe Übertragung" und können mit "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30) übertragen werden.
    • M3 BE-Auftragsrechnungen, bei denen ein Fehler festgestellt wurde (z. B. wenn Kundenadressinformationen fehlen), erhalten den Status 11-"Nicht freigegeben, Positionen mit Fehlern vorhanden" oder 12-"Nicht freigegeben, unterschiedliche Gesamtbeträge". Sie müssen vor der externen Übertragung an das Golden-Tax-System in (GTCN10) korrigiert werden.
  • Informationen an das Golden-Tax-System übertragen

    Alle freigegebenen M3 BE-Auftragsrechnungen mit dem Status 20-"Freigegeben, bereit für externe Übertragung" können automatisch durch eine elektronische Nachricht an das Golden-Tax-System übertragen werden.

    Eine gesonderte elektronische Nachricht kann automatisch für zurückgewiesene Rechnungen erstellt werden, die den Status 21-"Zurückgewiesen, bereit für externe Übertragung" oder 22-"Zurückgewiesen nach Übertragung, bereit für externe Übertragung" haben.

  • Informationen aus dem Golden-Tax-System abrufen

    Die Golden-Tax-Rechnungsnummern, die im Golden-Tax-System erstellt wurden, können über eine elektronische Nachricht für Verkaufsrechnungen in M3 BE hochgeladen werden. Wenn das Feld "Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer" in (CRCN01) aktiviert ist, aktualisiert der Wert die "Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer", während "Golden-Tax-Rechnungsnummer" von M3 Business Engine automatisch aktualisiert wird. Der Status wird in 90-"Freigegeben, bereit für Übertragung an Debitoren" geändert.

    Für zurückgewiesene Rechnungen wird der Status in 92 = Zurückgewiesen, bereit für Übertragung an Debitoren oder 98 = Zurückgewiesen nach Übertragung, in Golden-Tax-System storniert geändert, je nachdem, ob die Rechnung vor oder nach der Übertragung an die M3 BE-Debitorenbuchhaltung (ARL) zurückgewiesen wurde.

  • M3 BE-Auftragsrechnungen mit Golden-Tax-Informationen an die M3 BE-Debitorenbuchhaltung übertragen

    Sie können die Rechnungen mit den M3 BE-Standardprogrammen für die Nachbearbeitung von Auftragsrechnungen an M3 BE Finance übertragen. Dabei werden nur Rechnungen ohne USt, Rechnungen in Fremdwährung (wenn das Golden-Tax-System auf 1 oder 2 gesetzt ist) und Golden-Tax-Rechnungen mit Status 90 = Freigegeben, bereit für Übertragung an Debitoren oder 92 = Zurückgewiesen, bereit für Übertragung an Debitoren berücksichtigt.

    Der M3 BE-Rechnungsdatensatz (Transaktionscode 10) wird während der Übertragung an (GLS040) gemäß den Angaben in der Tabelle (XCNGTD) aufgeteilt, und die Rechnungsnummer M3 BE wird durch die Golden-Tax-Rechnungsnummer ersetzt. Wenn das Feld "Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer" in (CRCN01) aktiviert ist, wird die erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer in der Debitorenbuchhaltung als parallele Rechnungsnummer gespeichert.

    Die M3 BE-Rechnungsnummer wird als Debitorenzusatzinformation (Tabelle FSLEDX) unter Verwendung der Informationskategorie 228 gespeichert. Diese Informationskategorie steht standardmäßig in M3 BE zur Verfügung und bietet die Möglichkeit, Rechnungskopien aus den Debitorenabfrageprogrammen (z. B. (ARS200)) abzurufen oder auszudrucken.

  • M3 BE-Auftragsrechnung aus Golden-Tax-Rechnungsprozess ausschließen

    Die Auswahl der M3 BE-Auftragsrechnungen mit USt, die aus dem Golden-Tax-Rechnungsprozess ausgeschlossen werden sollen, erfolgt in den Abrufprogrammen für Auftragsrechnungen auf die gleiche Weise wie oben beschrieben. In "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) wird die M3 BE-Auftragsrechnung über eine Funktionstaste ausgeschlossen, die in der Tabelle (XCNGTH) eine Transaktion mit dem Status 91-"Ausgeschlossen, bereit für Übertragung an Debitoren" erstellt.

  • Aus dem Golden-Tax-Rechnungsprozess ausgeschlossene M3 BE-Auftragsrechnungen übertragen

    M3 BE-Auftragsrechnungen, die vom Golden-Tax-Rechnungsprozess ausgeschlossen wurden, werden bei der Übertragung zur Nachbearbeitung berücksichtigt, auch wenn für die Rechnungen die USt gebucht wurde.

Golden-Tax-Rechnungsinformationen in (GTCN20) erstellen

Die Golden-Tax-Informationen werden automatisch mit "Golden-Tax-Rechnung. Erstellen" (GTCN20) erstellt. Dabei werden die Auftrags- und Rechnungsinformationen berücksichtigt, die das Golden-Tax-System für fakturierte, aber noch nicht an die M3 BE-Debitorenbuchhaltung übertragene M3 BE-Auftragsrechnungen benötigt.

Folgende Auftragsrechnungstypen werden in diesem Prozess verarbeitet:

  • Kundenauftragsrechnung
  • Wartungsauftragsrechnung
  • Projektauftragsrechnung
  • Instandhaltungsauftragsrechnung

Zu Wartungsauftragsrechnungen gehören folgende Rechnungstypen:

  • Wartungsauftrag (WA)
  • Wartungsvertrag (WV)
  • Mietvertrag (MV)
  • Leasingvertrag (LV)
Hinweis

Bei Rechnungen für Projekt- und Instandhaltungsaufträge wird in der Tabelle "Golden-Tax-Rechnung – Kopf" (XCNGTH) nur der M3 BE-Rechnungskopf erstellt. Die Rechnung muss dann in "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) durch Hinzufügen von Details und Positionen fertiggestellt werden, bevor die Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.

Das Programm kann nur verwendet werden, wenn in "Golden-Tax-Rechnung – Settings" (CRCN01) für die Division ein Parameter definiert wurde und "Golden-Tax-System" auf 2-"Automatischer Prozess" oder 4-"Manueller Prozess für Rechnungen in Fremdwährung und automatischer Prozess für Rechnungen in Landeswährung" gesetzt wurde.

Mindestens einer der Auftragsrechnungstypen muss ausgewählt werden. Die Auswahl des Ab-/Bis-Rechnungsdatums ist obligatorisch, die übrigen Auswahlfelder sind optional.

Zusätzlich muss ein "Prüfer" angegeben werden. Dies ist die ID der Person, die für die Bearbeitung der Golden-Tax-Rechnung verantwortlich ist. Der Prüfer wird für jedes erstellte Detail der M3 BE-Auftragsrechnung (Tabelle XCNGTD) gespeichert und an das Golden-Tax-System übertragen.

Das Kontrollfeld "Nullzeilen ausschließen" sollte aktiviert werden, damit beim Erstellen der Golden-Tax-Rechnung Zeilen mit einem Betrag von null ausgeschlossen werden. Es wird geprüft, ob der Positionsbetrag nach Hinzufügen der Positionszusatzkosten, Verteilen der Kopfzusatzkosten, Abzug des Rabatts und Verteilung des Vorfakturabetrags null ist.

Golden-Tax-Rechnungsinformationen – Kopf (Tabelle XCNGTH)

Der Kopf der Golden-Tax-Rechnung wird für jede Auftragsrechnung unter Verwendung der Informationen aus den Tabellen "M3 BE-Rechnungskopf" und "Buchung" erstellt.

Es werden nur Auftragsrechnungen in Landeswährung mit berechneter USt berücksichtigt, deren Rechnungsstatus im Auftragsbereich "90" ist (erstellte Buchungen, die aber noch nicht an M3 BE/FIN(ARL) übertragen wurden).

Der Kopf der Golden-Tax-Rechnung (Tabelle XCNGTH) enthält Informationen zu Rechnungsnummer, Zahler, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag, USt-Betrag und Anzahl der erstellten Detaildatensätze. Jeder Datensatz ist mit Golden-Tax-Version 2-"Automatischer Prozess" oder 4-"Manueller Prozess für Rechnungen in Fremdwährung und automatischer Prozess für Rechnungen in Landeswährung" gekennzeichnet, wodurch angegeben wird, dass die Rechnung mithilfe des Golden-Tax-Systems für die automatische Übertragung verarbeitet wird.

Die folgende Tabelle zeigt die Rechnungsstatuscodes, die für jeden Rechnungskopf verwendet und aktualisiert werden:

Status Beschreibung
11-Nicht freigegeben, Positionen mit Fehlern vorhanden Status, wenn ein Fehler gefunden wurde. Die Rechnung muss dann in "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) korrigiert werden, bevor die externe Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.
12-Nicht freigegeben, unterschiedliche Gesamtbeträge

Status, wenn eine Differenz in den Beträgen zwischen dem Rechnungskopf und den angegebenen Details gefunden wurde. Die Rechnung muss dann in (GTCN10) fertiggestellt werden, bevor die externe Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.

Hinweis

Rechnungen für Projekt- und Instandhaltungsaufträge erhalten diesen Status, da keine Details oder Positionen erstellt werden.

20-Freigegeben, bereit für externe Übertragung Status, wenn keine Fehler oder Abweichungen zwischen dem Rechnungskopf und den angegebenen Details gefunden wurden. Die Rechnung ist dann bereit für die Übertragung an das Golden-Tax-System mit "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30).

Golden-Tax-Rechnungsinformationen – Details (Tabelle XCNGTD)

Die Golden-Tax-Rechnungsdetails werden auf Basis der Positionsinformationen (Tabelle XCNGTL) erstellt. Abhängig davon, ob in "Golden-Tax-Rechnung – Settings" (CRCN01) ein Betragslimit definiert wurde oder nicht, werden ein oder mehrere Detaildatensätze erstellt.

  • Wenn das Betragslimit nicht verwendet wird (auf null gesetzt oder leer)

    Für jede M3 BE-Auftragsrechnung wird ein Detaildatensatz mit dem Nettogesamtbetrag und dem USt-Gesamtbetrag aller Positionen erstellt. Die Anzahl der Rechnungspositionen (Tabelle XCNGTL) wird für den Datensatz gespeichert.

  • Wenn das Betragslimit verwendet wird

    Wenn das Betragslimit nicht überschritten wird, werden die Rechnungspositionen summiert und ein Detaildatensatz erstellt. Wenn das Betragslimit erreicht wurde, wird ein neues Detail erstellt usw.

    Bei Rechnungspositionen, bei denen der Positionsgesamtbetrag (Nettobetrag + USt-Betrag) die Grenze überschreitet, wird ein Detaildatensatz mit dem Status 01 = Nicht freigegeben, Betrag übersteigt Grenzwert erstellt. Die Rechnungsdetails müssen dann in "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) manuell aufgeteilt werden, bevor die externe Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.

Die Anzahl der Rechnungspositionen (Tabelle XCNGTL) pro Detaildatensatz wird für jeden Detaildatensatz gespeichert.

Die folgende Tabelle zeigt Detailstatuscodes, die für jeden Rechnungsdetaildatensatz verwendet und aktualisiert werden. Für die Status 01 bis 09 muss die Rechnung in (GTCN10) korrigiert werden, bevor die externe Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.

Status Beschreibung
01-Nicht freigegeben, Betrag übersteigt Grenzwert

Status, wenn der Rechnungsbetrag der Position das in "Golden-Tax-Rechnung – Settings" (CRCN01) definierte Betragslimit überschreitet.

Die Rechnung muss in (GTCN10) manuell aufgeteilt werden, bevor die externe Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.
04-Nicht freigegeben, Betrag fehlt Status, wenn der Rechnungsbetrag der Detailposition (Tabelle XCNGTD) null ist. Die Rechnung muss in (GTCN10) korrigiert werden.
06-Nicht freigegeben, Rechnungspositionen mit Fehlern vorhanden Status, wenn Positionen mit einem Fehler gefunden werden. Die Rechnung muss in (GTCN10) korrigiert werden.
07-Nicht freigegeben, Rechnungspositionen fehlen Status, wenn keine Positionen gefunden werden. Die Rechnung muss in (GTCN10) korrigiert werden.
08-Nicht freigegeben, unterschiedliche Positionsbeträge Status, wenn der Rechnungsbetrag oder der USt-Betrag zwischen den Details und den Positionen unterschiedlich ist. Die Rechnung muss in (GTCN10) korrigiert werden.
09-Nicht freigegeben, falsche Rechnungsdetails

Status, wenn Fehler in den Details gefunden werden. Zum Beispiel fehlen Kundenadressinformationen, oder es fehlen Informationen bezüglich des ursprünglichen USt-Typs und die Rechnungsnummer im Kommentarfeld für die Gutschrift.

Die Rechnung muss in (GTCN10) korrigiert werden.
20-Freigegeben, bereit für externe Übertragung Status, wenn keine Fehler oder Abweichungen zwischen den Rechnungsdetails und den erstellten Positionen gefunden werden.

Kommentar zu Gutschriften/Rechnungen:

Gutschriften (in China als "Negativwert-Rechnungen" bezeichnet) müssen den ursprünglichen USt-Rechnungstyp und die ursprüngliche Rechnungsnummer enthalten.

Diese Informationen werden automatisch hinzugefügt, wenn die Golden-Tax-Informationen in "Golden-Tax-Rechnung. Erstellen" (GTCN20) erstellt werden. Die Informationen werden dem Kommentarfeld in den Rechnungsdetails zu Gutschriften hinzugefügt, die mit der Funktionalität in M3 Business Engine zur Erstellung von Korrekturrechnungen (z. B. (OIS380)) erstellt wurden.

Die folgende Tabelle zeigt die Formate, mit denen die Informationen erstellt werden (beachten Sie, dass Leerzeichen nicht entfernt werden):

Positionen Beschreibung
1-18 Kopfbeschreibung für ursprünglichen USt-Rechnungstyp aus (CRCN01/E).
19-28 Ursprünglicher USt-Rechnungstyp aus der Originalrechnung (Feld "USt-Rechnungstyp" in (GTCN11/E)).
29-34 Kopfbeschreibung für ursprüngliche Rechnungsnummer aus (CRCN01/E).
35-42 Ursprüngliche Rechnungsnummer aus der Originalrechnung (Feld "Golden-Tax-Rechnungsnummer" in (GTCN11/E)).

Bei Gutschriften, die auf andere Art und Weise erstellt wurden oder bei denen die Originalrechnung aufgrund des Betragslimits aufgeteilt wurde, müssen die Informationen manuell in Bild (GTCN11/E) hinzugefügt werden. Diese Rechnungen erhalten den Detailstatus 09 = Nicht freigegeben, falsche Rechnungsdetails und müssen angepasst werden, bevor die Gutschrift an das Golden-Tax-System gesendet werden kann.

Golden-Tax-Rechnungspositionen (Tabelle XCNGTL)

Die Golden-Tax-Rechnungsposition wird abhängig vom Typ der Auftragsrechnung erstellt.

Die folgende Tabelle zeigt allgemeine Informationen, die für alle Arten von Auftragsrechnungen erstellt wurden:

Feld Beschreibung
Artikelbezeichnung Der Artikelname wird aus "Artikel. Namen/Sprache eingeben" (MMS030) abgerufen, wenn dieser für den in "Golden-Tax-Rechnung – Settings" (CRCN01) angegebenen Sprachencode definiert ist. Wenn kein Datensatz gefunden wird, wird der Artikelname aus "Artikel. Öffnen" (MMS001) abgerufen.
Spezifikation des Artikels "Spezifikation des Artikels" wird aus (MMS001) abgerufen.
Preis pro Einheit

Der Preis pro Einheit wird pro Rechnungsposition (Tabelle XCNGTL) wie folgt berechnet:

Kunde definiert als "Inklusive USt" (gilt nicht für WA-Rechnungen): Nettogesamtbetrag + USt-Gesamtbetrag / Menge

Kunde definiert als "Exklusive USt": Nettogesamtbetrag / Menge

Der Typ des verwendeten Preises (inklusive/exklusive USt) wird für jeden Rechnungspositionsdatensatz gespeichert.

Berücksichtigte Informationstypen für Kundenauftragsrechnungen (Feld IVTP)

  • Normale Kundenauftragsrechnungen

    Bei normalen Kundenauftragsrechnungen wird ein Rechnungspositionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) pro Rechnungspositionsnummer (Feld PONR) und Suffix (Feld POSX) für den Informationstyp erstellt. Die folgende Tabelle zeigt eine Beschreibung für jeden Informationstyp:

    Informationstyp Beschreibung
    31-Bruttosumme pro Auftragsposition

    Nettobetrag und USt-Betrag

    USt-Code und Artikelnummer

    Die folgende Tabelle zeigt Informationstypen, die vom erstellten Positionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) abgezogen werden:

    Informationstyp Beschreibung
    32-Rabatt pro Auftragsposition

    Nettobetrag und USt-Betrag

    Rabattbetrag und USt-Betrag für Rabatt

    Rabattprozent (nur für die erste Position mit Rabatt-Transaktion)
    33-Verrechnungsbetrag für Auftragsgesamtrabatt bei Gesamtpreis

    Nettobetrag und USt-Betrag

    Rabattbetrag und USt-Betrag für Rabatt
    34-Auf Auftragspositionen verteilter Auftragsgesamtrabatt

    Nettobetrag und USt-Betrag

    Rabattbetrag und USt-Betrag für Rabatt

    Wenn für die Rechnungsposition mehrere Rabattdatensätze gefunden werden, wird eine Markierung gesetzt, damit Sie die Informationen vor der Übertragung an das Golden-Tax-System in "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) überprüfen können.

    Die folgende Tabelle zeigt die Informationstypen, die dem erstellten Positionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) hinzugefügt werden:

    Informationstyp Beschreibung
    67-Externe Artikelzusatzkosten Nettobetrag, USt-Betrag, Positionszusatzkostenbetrag und USt-Betrag für Positionszusatzkosten
    Wenn für die Positionszusatzkosten ein anderer USt-Code als für die Rechnungsposition verwendet wurde, wird die Markierung "Positionszusatzkosten - Status der USt" gesetzt, damit Sie die Informationen vor der Übertragung an das Golden-Tax-System in (GTCN10) überprüfen können.

    Die folgende Tabelle zeigt die Informationstypen, die zusammengefasst und an jeden erstellten Positionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) verteilt werden:

    Informationstyp Beschreibung
    60-Ext. Zusatzkosten pro Lieferung und ZK-ID

    Nettobetrag und USt-Betrag

    Kopfzusatzkosten-Betrag und USt-Betrag für Kopfzusatzkosten
    61-Bearbeitungsgebühr pro Lieferung

    Nettobetrag und USt-Betrag

    Kopfzusatzkosten-Betrag und USt-Betrag für Kopfzusatzkosten
    70-Rundungsbetrag pro Lieferung

    Nettobetrag und USt-Betrag

    Kopfzusatzkosten-Betrag und USt-Betrag für Kopfzusatzkosten

    Das Feld "Kopfzusatzkosten – Verteilungssatz" zeigt den für die Position verwendeten Prozentsatz an.

    Wenn für die Positionszusatzkosten ein anderer USt-Code als für die Rechnungsposition verwendet wird, wird die Markierung "Kopfzusatzkosten - Status der USt" gesetzt, damit Sie die Informationen vor der Übertragung an das Golden-Tax-System in (GTCN10) überprüfen können.

  • Vorfaktura

    Für Kundenaufträge mit Vorfaktura wird ein Rechnungspositionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) pro Auftragsposition erstellt, die über den Informationstyp gefunden wurde. Diese Tabelle zeigt eine Beschreibung pro Informationstyp:

    Informationstyp Beschreibung
    50-Vorfakturierter Betrag pro Datum und Auftrag

    Nettobetrag

    Der USt-Betrag wird aus dem Informationstyp 41-"Steuerbetrag pro Vorfaktura" abgerufen.

    USt-Code und Artikelnummer

    Das Feld "Vorfaktura – Verteilungssatz" zeigt den Prozentsatz an, der für die Position verwendet wird.

    Wenn für die Vorfaktura ein anderer USt-Code als für die Auftragsposition verwendet wird, wird die Markierung "Vorfaktura - Status der USt" gesetzt, damit Sie die Informationen vor der Übertragung an das Golden-Tax-System in (GTCN10) überprüfen können.
  • Normale Kundenauftragsrechnungen, die früher vorfakturiert wurden

    Für normale Kundenauftragsrechnungen, für die zuvor ein Vorfakturabetrag berechnet wurde, werden einige Informationstypen von dem Positionsdatensatz abgezogen, der für den Informationstyp 31 = Bruttosumme pro Auftragsposition erstellt wurde. Die folgende Tabelle zeigt, welche Informationstypen das sind:

    Informationstyp Beschreibung
    51-Abgerechneter Betrag (früher vorfakturiert)

    Nettobetrag

    Der USt-Betrag wird aus dem Informationstyp 42-"Ausgeglichene USt, früher vorfakturiert" abgerufen.

    Das Feld "Vorfaktura - Verteilungssatz" zeigt den Prozentsatz an, der für die Position verwendet wird.

    Wenn für die Vorfaktura ein anderer USt-Code als für die Auftragsposition verwendet wird, wird die Markierung "Vorfaktura - Status der USt" gesetzt, damit Sie die Informationen in (GTCN10) überprüfen können, bevor die Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgt.

Informationstypen für Wartungsauftragsrechnungen

Für Wartungsauftragsrechnungen wird für den Informationstyp ein Rechnungspositionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) pro Rechnungspositionsnummer (Feld PONR) erstellt.

Informationstyp Beschreibung
31-Bruttosumme pro Auftragsposition

Nettobetrag und USt-Betrag

USt-Code und Artikelnummer
Wenn mehrere Datensätze des Typs 31 mit derselben Positionsnummer (PONR) existieren, werden die Informationen summiert und es wird nur ein Rechnungspositionsdatensatz angelegt (Tabelle XCNGTL).

Die folgende Tabelle zeigt Informationstypen, die vom erstellten Positionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) abgezogen werden:

Informationstyp Beschreibung
32-Rabatt pro Auftragsposition

Nettobetrag und USt-Betrag

Rabattbetrag und USt-Betrag für Rabatt

Rabattprozent (nur für die erste gefundene Positionsrabatt-Transaktion)
36-Festpreis

Nettobetrag und USt-Betrag

Rabattbetrag und USt-Betrag für Rabatt
Wenn für die Rechnungsposition mehrere Rabattdatensätze gefunden werden, wird eine "Rabattstatus"-Markierung gesetzt, damit Sie die Informationen vor der Übertragung an das Golden-Tax-System in (GTCN10) überprüfen können.

Die folgende Tabelle zeigt Informationstypen, die zum erstellten Positionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) hinzugefügt werden:

Informationstyp Beschreibung
67-Externe Artikelzusatzkosten

Nettobetrag und USt-Betrag

Positionszusatzkostenbetrag und USt-Betrag für Positionszusatzkosten
Wenn für die Positionszusatzkosten ein anderer USt-Code als für die Rechnungsposition verwendet wurde, wird die Markierung "Positionszusatzkosten - Status der USt" gesetzt, damit Sie die Informationen in (GTCN10) überprüfen können, bevor die Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgt.

Die folgende Tabelle zeigt die Informationstypen, die zusammengefasst und an jeden erstellten Positionsdatensatz (Tabelle XCNGTL) verteilt werden:

Informationstyp Beschreibung
60-Ext. Zusatzkosten pro Lieferung und ZK-ID

Nettobetrag und USt-Betrag

Kopfzusatzkosten-Betrag und USt-Betrag für Kopfzusatzkosten
61-Bearbeitungsgebühr pro Lieferung

Nettobetrag und USt-Betrag

Kopfzusatzkosten-Betrag und USt-Betrag für Kopfzusatzkosten
70-Rundungsbetrag pro Lieferung

Nettobetrag und USt-Betrag

Kopfzusatzkosten-Betrag und USt-Betrag für Kopfzusatzkosten

Das Feld "Kopfzusatzkosten – Verteilungssatz" zeigt den für die Position verwendeten Prozentsatz an.

Wenn für die Positionszusatzkosten ein anderer USt-Code als für die Rechnungsposition verwendet wurde, wird die Markierung "Kopfzusatzkosten - Status der USt" gesetzt, damit Sie die Informationen vor der Übertragung an das Golden-Tax-System in (GTCN10) überprüfen können.

Artikelpositionsstatus

Die folgende Tabelle zeigt die Statuscodes für Artikelpositionen, die für jede Rechnungsposition verwendet und aktualisiert werden:

Status Beschreibung
00-Freigegeben, Positionsinformationen korrekt Status, wenn keine Fehler gefunden werden.
01-Nicht freigegeben, Betrag übersteigt Grenzwert Status, wenn der Rechnungsbetrag der Position das in (CRCN01) definierte Betragslimit überschreitet. Die Rechnungsposition muss mithilfe von (GTCN10) manuell aufgeteilt werden, bevor die externe Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.
06-Nicht freigegeben, Rechnungspositionen mit Fehlern vorhanden

Status, wenn ein Fehler gefunden wurde. Die Rechnungsposition muss mithilfe von (GTCN10) korrigiert werden, bevor die externe Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.

Der Status wird festgelegt, wenn einer der folgenden Fehler gefunden wird:

  • Artikelname (Feld XITN) fehlt.
  • Spezifikation des Artikels (Feld XSPE) fehlt.
  • Die Einheitenbeschreibung (Feld XSPD) fehlt.
  • Nettobetrag (Feld XNAM) ist null.
  • Umsatzsteuerbetrag (Feld XVTA) ist null.
  • Menge (Feld XQTY) ist null.
  • USt-Satz 1 (Feld VTP1) ist null.
  • USt-Typ (Feld VTP2) ist leer.
  • Preis pro Einheit (Feld XUPR) ist null.
  • Rabattstatus (Feld XDST) ist auf 1 gesetzt (mehrere Rabatt-Transaktionen gefunden).
  • Positionszusatzkosten – Status der USt (Feld XLCS) wird auf 1 gesetzt (USt-Code weicht ab).
  • Kopfzusatzkosten – Status der USt (XLCS) wird auf 1 gesetzt (USt-Code weicht ab).
  • Vorfaktura – Status der USt (XAIS) wird auf 1 gesetzt (USt-Code weicht ab).

Golden-Tax-Rechnung prüfen (GTCN10)

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung oder Anzeige von Auftragsrechnungen, die bereits im Golden-Tax-Prozess berücksichtigt wurden, d. h. es liegen Detaildatensätze zu den Auftragsrechnungsbereichen vor.

Folgende Rechnungstypen werden im Programm verarbeitet:

  • 1-Kundenauftragsrechnung
  • 2-Wartungsauftragsrechnung
  • 3-Projektauftragsrechnung
  • 4-Instandhaltungsauftragsrechnung

Golden-Tax-Rechnung in (GTCN10/B) anzeigen oder eingeben

Die in (GTCN10/B) angezeigten Informationen werden aus der Tabelle XCNGTH "Golden Tax - Auftragsrechnungskopf" abgerufen.

Um zu steuern, welche Auftragsrechnung an das Golden-Tax-System oder an M3 BE-Debitoren übertragen werden soll, wird jede Auftragsrechnung mit einem Rechnungsstatus aktualisiert. Die folgende Tabelle zeigt Status und Beschreibung:

Status Beschreibung
00-Nicht freigegeben, provisorisch Status, der während der Erstellung in (GTCN20) festgelegt wird.
11-Nicht freigegeben, Positionen mit Fehlern vorhanden Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) festgelegt wird, wenn ein Fehler gefunden oder die Rechnung in Bild (GTCN11/B) freigegeben wurde.
12-Nicht freigegeben, unterschiedliche Gesamtbeträge Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) oder während der Freigabe einer Rechnung in Bild (GTCN11/B) festgelegt wird, wenn eine Abweichung zwischen dem Rechnungskopf und den Details gefunden wurde.
20-Freigegeben, bereit für externe Übertragung Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) oder während der Freigabe einer Rechnung in Bild (GTCN11/B) festgelegt wird, wenn weder ein Fehler noch eine Abweichung zwischen dem Rechnungskopf und den Details gefunden wurde.
21-Zurückgewiesen, bereit für externe Übertragung Status, wenn Sie in Bild (GTCN11/B) eine Rechnung mit Status 90 mit F21 = Rechnung zurückweisen zurückweisen.
22-Zurückgewiesen nach Übertragung, bereit für externe Übertragung Status, wenn Sie in Bild (GTCN11/B) eine Rechnung mit Status 95 mithilfe von F21 = Rechnung zurückweisen zurückweisen.
30-Freigegeben, ausgewählt für externe Übertragung

Status, wenn in (GTCN30) ein Vorschlag für die Übertragung von Verkaufsrechnungen an das Golden-Tax-System erstellt wird.

Zusätzlich wird der Rechnungskopf mit einer Batchnummer und einem Transferdatum aktualisiert.
31-Zurückgewiesen, ausgewählt für externe Übertragung

Status, wenn in (GTCN30) ein Vorschlag für die Übertragung von zurückgewiesenen Rechnungen an das Golden-Tax-System erstellt wird.

Zusätzlich wird der Rechnungskopf mit einer Batchnummer und einem Transferdatum aktualisiert.
32-Zurückgewiesen nach Übertragung, ausgewählt für externe Übertragung

Status, wenn in (GTCN30) ein Vorschlag für die Übertragung von zurückgewiesenen Rechnungen an das Golden-Tax-System erstellt wird.

Zusätzlich wird der Rechnungskopf mit einer Batchnummer und einem Transferdatum aktualisiert.
40-Freigegeben, an das Golden-Tax-System übertragen Status, wenn in (GTCN30) ein Vorschlag zur Übertragung von Verkaufsrechnungen an das Golden-Tax-System bestätigt wird.
41-Zurückgewiesen, an das Golden-Tax-System übertragen Status, wenn in (GTCN30) ein Vorschlag zur Übertragung von zurückgewiesenen Rechnungen an das Golden-Tax-System bestätigt wird.
42-Zurückgewiesen nach Übertragung, an das Golden-Tax-System übertragen Status, wenn ein Vorschlag zur Übertragung von zurückgewiesenen Rechnungen an das Golden-Tax-System in (GTCN30) bestätigt wird.
90-Genehmigt, bereit für Übertragung an Debitoren

Status, der mit dem MI-Programm GTCN10MI festgelegt wird, wenn die Textdatei für ausgestellte Rechnungen (Typ – Normale Rechnung) über Infor Enterprise Collaborator (IEC) aus dem Golden-Tax-System abgerufen wird.

Gleichzeitig wird jedes Rechnungsdetail (Tabelle XCNGTD) mit der empfangenen Golden-Tax-Rechnungsnummer aktualisiert.
91-Ausgeschlossen, bereit für Übertragung an Debitoren Status, der in Bild (GTCN11/B) festgelegt wird, wenn Sie F20 = Rechnung ausschließen für eine Rechnung auswählen, die nicht Teil der Golden-Tax-Rechnungsverarbeitung sein darf.
92-Zurückgewiesen, bereit für Übertragung an Debitoren Status, der mit dem MI-Programm GTCN10MI festgelegt wird, wenn die Textdatei für ausgestellte Rechnungen (Typ – Zurückgewiesene Rechnung) aus dem Golden-Tax-System über IEC abgerufen wird.
95-An Debitoren übertragen Status, der während der Übertragung an Debitoren zur Nachbearbeitung von solchen Rechnungen festgelegt wird, die Teil der Golden-Tax-Rechnungsverarbeitung sind und daher unter Verwendung der Golden-Tax-Rechnungsnummern aus dem Golden-Tax-System an Debitoren übertragen wurden.
96-Ausgeschlossen, an Debitoren übertragen Status, der während der Übertragung an Debitoren zur Nachbearbeitung von solchen Rechnungen festgelegt wird, die ausgeschlossen wurden und daher unter Verwendung der ursprünglichen Rechnungsnummer an Debitoren übertragen wurden.
97-Zurückgewiesen, an Debitoren übertragen Status, der während der Übertragung an Debitoren zur Nachbearbeitung von solchen Rechnungen festgelegt wird, die zurückgewiesen wurden und daher unter Verwendung der ursprünglichen Rechnungsnummer an Debitoren übertragen wurden.
98-Zurückgewiesen nach Übertragung, in Golden-Tax-System storniert Status, der mit dem MI-Programm GTCN10MI festgelegt wird, wenn die Textdatei für ausgestellte Rechnungen (Typ – Zurückgewiesene Rechnung) über IEC aus dem Golden-Tax-System für solche Rechnungen abgerufen wird, die bereits an Debitoren übertragen wurden und daher manuell verarbeitet werden müssen.

Golden-Tax-Rechnungsdetails in (GTCN11/B)

Bild B in "Golden-Tax-Rechnung. Details öffnen" (GTCN11) kann über ein Abrufprogramm für Auftragsrechnungen (z. B. (OIS350)) oder aus Bild (GTCN10/B) für Golden-Tax-Rechnungen abgerufen werden, die mithilfe des automatischen Prozesses erstellt wurden.

Wenn bei der automatischen Erstellung der Informationen ein Fehler gefunden wird, können Sie mit den Optionen "Erstellen" oder "Kopieren" bestehende Transaktionen ändern oder neue hinzufügen.

Beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn der Rechnungskopfstatus auf 11 oder 12 gesetzt wurde.

Wenn Sie die Informationen zu einer bereits freigegebenen Rechnung (Status 20) ändern möchten, muss die Rechnung zuerst mit F17 = Rechnung freigeben freigegeben werden.

Wenn alle Änderungen vorgenommen wurden, muss die Rechnung anhand von F16 = Rechnung genehmigen genehmigt werden, um den Rechnungsstatus 20 zu erhalten. Die angezeigten Informationen werden aus der Tabelle XCNGTD abgerufen.

Um zu überprüfen, ob die Golden-Tax-Informationen korrekt sind und ob die Rechnung übertragen werden kann oder nicht, wird jede Detailposition mit einem Detailstatus aktualisiert. Die folgende Tabelle zeigt Status und Beschreibung:

Status Beschreibung
00-Nicht freigegeben, provisorisch Status, der während der Erstellung in (GTCN20) festgelegt wird.
01-Nicht freigegeben, Betrag übersteigt Grenzwert Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) oder während der Freigabe einer Rechnung in Bild (GTCN12/B) festgelegt wird, wenn der Rechnungsbetrag der Position das in "Golden-Tax-Rechnung - Settings" (CRCN01) definierte Betragslimit überschreitet.
04-Nicht freigegeben, Betrag fehlt Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) oder während der Freigabe einer Rechnung in Bild (GTCN12/B) festgelegt wird, wenn der Betrag der Detailposition (Tabelle XCNGTD) null ist.
06-Nicht freigegeben, Rechnungspositionen mit Fehlern vorhanden Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) oder während der Freigabe einer Rechnung in Bild (GTCN12/B) festgelegt wird, wenn fehlerhafte Positionen gefunden werden.
07-Nicht freigegeben, Rechnungspositionen fehlen Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) festgelegt wird, wenn Sie in Bild (GTCN11/B) eine neue Detailposition eingeben oder in Bild (GTCN12/B) eine Rechnung freigeben, da keine Fehler gefunden wurden.
08-Nicht freigegeben, unterschiedliche Positionsbeträge Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) oder während der Freigabe einer Rechnung in Bild (GTCN12/B) festgelegt wird, wenn die Beträge zwischen den Details und den Positionen unterschiedlich sind.
09-Nicht freigegeben, falsche Rechnungsdetails Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) oder während der Freigabe einer Rechnung in Bild (GTCN12/B) festgelegt wird, wenn in den Details Fehler gefunden werden. Beispiel: Es fehlen Kundenadressinformationen, oder es fehlen Informationen bezüglich des ursprünglichen USt-Typs und die Rechnungsnummer im Kommentarfeld für die Gutschrift.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Funktionstasten:

Funktionstaste Beschreibung
F16 = Genehmigen - Rechnungsdetails

Funktionstaste zur Steuerung der Rechnungspositionen und des ausstehenden Betrags sowie zur Aktualisierung des Rechnungsstatus.

Diese Taste kann nur verwendet werden, wenn der Rechnungsstatus 11 oder 12 lautet, um die Rechnung für die Übertragung an das Golden-Tax-System zu freizugeben.
F17 = Freigeben - Rechnungsdetails

Funktionstaste zum Freigeben von bereits genehmigten Rechnungen (Status auf 11 gesetzt), sodass manuelle Änderungen vorgenommen werden können. Diese Taste kann nur verwendet werden, wenn der Rechnungsstatus einer der folgenden ist:

  • 20 - Ermöglich Änderungen an den Details vor der Übertragung an das Golden-Tax-System.
  • 30 - Ermöglich Änderungen an den Details vor der Übertragung an das Golden-Tax-System. Beachten Sie, dass die Rechnung aus dem Batch entfernt wird, aus dem sie ausgewählt wurde (Batchnummer und Transferdatum entfernt).
  • 92 - Ermöglicht die Übertragung einer zurückgewiesene Rechnung an das Golden-Tax-System, um eine neue Golden-Tax-Rechnung zu erhalten (Batchnummer und Transferdatum entfernt).
F18 = Löschen - Golden-Tax-Informationen

Funktionstaste zum Löschen von Golden-Tax-Informationen einer Rechnung. Diese Taste kann nur verwendet werden, wenn der Rechnungsstatus einer der folgenden ist:

  • 11, 12, 20 oder 91- Ermöglicht das Entfernen aller Golden-Tax-Rechnungsinformationen einer Rechnung.
  • 30 - Ermöglicht das Entfernen aller Golden-Tax-Rechnungsinformationen einer Rechnung. Beachten Sie, dass die Rechnung auch aus dem Batch entfernt wird, aus dem sie ausgewählt wurde.
F20 = Ausschließen - Rechnung

Funktionstaste zum Ausschließen einer Rechnung aus der Golden-Tax-Verarbeitung. Diese Taste kann nur verwendet werden, wenn der Rechnungsstatus einer der folgenden ist:

  • 11, 12 oder 20 - Ermöglicht das Ausschließen einer Rechnung aus der Golden-Tax-Verarbeitung.
  • 30 - Ermöglicht das Ausschließen einer Rechnung aus der Golden-Tax-Verarbeitung. Beachten Sie, dass die Rechnung auch aus dem Batch entfernt wird, aus dem sie ausgewählt wurde.
F21 = Zurückweisen - Rechnung

Funktionstaste zum Zurückweisen einer Rechnung, die bereits an das Golden-Tax-System gesendet wurde. Die ursprüngliche Golden-Tax-Rechnungsnummer und das Transferdatum werden in neue Felder übertragen, um diese Informationen zu sichern, und auf der Rechnung wird ein Zurückweisungsdatum festgelegt (siehe Bild (GTCN11/E)).

Diese Funktionstaste kann nur verwendet werden, wenn der Rechnungsstatus einen der folgenden Werte aufweist:

  • 90 - Ermöglicht das Zurückweisen der vom Golden-Tax-System erhaltenen Golden-Tax-Rechnungsnummer, wenn die Rechnung noch nicht an Debitoren übertragen wurde. Der Status wird auf 21 gesetzt, und die Rechnung kann an das Golden-Tax-System übertragen werden, um die Rechnungsnummer zu stornieren.
  • 95 - Ermöglicht das Zurückweisen der vom Golden-Tax-System erhaltenen Golden-Tax-Rechnungsnummer, wenn die Rechnung bereits an Debitoren übertragen wurde. Der Status wird auf 22 gesetzt, und die Rechnung kann an das Golden-Tax-System übertragen werden, um die Rechnungsnummer zu stornieren.

Golden-Tax-Rechnungsdetails in (GTCN11/E)

In diesem Bild werden die Details für eine M3 BE-Auftragsdetailrechnung angezeigt. Je nach Status der Rechnung können Sie die Rechnung und den Umsatzsteuerbetrag ändern, den Prüfer ändern und einen Kommentar hinzufügen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Beschreibung für einige der Felder des Bildes:

Feld Beschreibung
Golden-Tax-Rechnungsnr. Rechnungsnummer, die im externen Golden-Tax-System erstellt wurde. Die Informationen werden aktualisiert, wenn die im Golden-Tax-System erstellte Textdatei für ausgestellte Rechnungen in IEC hochgeladen wird.
Transferdatum Gibt das Datum an, an dem die Golden-Tax-Informationen dieser Rechnung in "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30) für die Übertragung an das Golden-Tax-System ausgewählt wurden.
USt-Rechnungstyp Gibt den chinesischen USt-Rechnungstyp an, der eine USt-Kategorie für den Geschäftsumfang der Anwendung in Festlandchina ist. Die Informationen werden aktualisiert, wenn die im Golden-Tax-System erstellte Textdatei für ausgestellte Rechnungen in IEC hochgeladen wird.
Kommentar

Zeigt einen optionalen Benutzerkommentar an. Alle hier angegebenen Kommentare sind in der Textdatei mit den Golden-Tax-Informationen enthalten, die bei der Bestätigung eines Rechnungsbatchvorschlags in (GTCN30) erstellt werden.

Hinweis: Gutschriften (in China als "Negativwert-Rechnungen" bezeichnet) müssen den ursprünglichen USt-Rechnungstyp und die ursprüngliche Rechnungsnummer enthalten. Wenn Gutschriften mit der M3 Business Engine-Funktionalität zum Erstellen von Korrekturrechnungen erstellt werden, werden diese beim Generieren von Golden-Tax-Informationen in (GTCN20) automatisch mit den beiden Werten aktualisiert.

Bei negativen Rechnungssummen mit dem Detailstatus 09-"Nicht freigegeben, falsche Rechnungsdetails" wird bei Drücken der Eingabetaste oder auf "Weiter" eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert, die Vollständigkeit der Rechnungsdetails im Kommentarfeld zu prüfen.

Golden-Tax-Rechnungspositionen in (GTCN12/B)

In Bild B von "Golden-Tax-Rechnung. Positionen öffnen" (GTCN12) werden alle Auftrags- oder Rechnungspositionen angezeigt, die mit einem Detailsatz verbunden sind.

Wenn bei der automatischen Erstellung der Informationen ein Fehler gefunden wird, können Sie mit den Optionen "Erstellen" oder "Kopieren" bestehende Transaktionen ändern oder neue hinzufügen. Beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn der Rechnungsdetailstatus von M3 BE zwischen dem Status 01 und 09 (einschließlich) liegt.

Wenn Sie die Informationen für ein bereits genehmigtes Rechnungsdetail (Status 20) ändern möchten, müssen die Rechnung und die Details zuerst mit F17 = Rechnung freigeben in Bild (GTCN11/B) und (GTCN12/B) freigegeben werden.

Wenn alle Änderungen vorgenommen wurden, müssen Sie die Rechnung mit F16 = Rechnung genehmigen genehmigen, um den Auftrag auf Status 20 zu setzen.

Die angezeigten Informationen werden aus der Tabelle XCNGTL abgerufen.

Um zu überprüfen, ob die Golden-Tax-Informationen korrekt sind und ob die M3 BE-Rechnung übertragen werden kann oder nicht, wird jede Detailposition mit einem Artikelpositionsstatus aktualisiert. Die folgende Tabelle zeigt Status und Beschreibung:

Artikelpositionsstatus Beschreibung
00-Freigegeben, Positionsinformationen korrekt Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) gesetzt wird, wenn keine Fehler gefunden wurden, oder in Bild (GTCN12/E), wenn alle Fehler korrigiert wurden.
01-Nicht freigegeben, Betrag übersteigt Grenzwert Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) gesetzt wird, wenn der Rechnungsbetrag der Position das in (CRCN01) definierte Betragslimit überschreitet.
06-Nicht freigegeben, Rechnungspositionen mit Fehlern vorhanden Status, der während der automatischen Erstellung in (GTCN20) festgelegt wird, wenn Positionen mit Fehlern gefunden werden.

Diese Tabelle zeigt die verfügbaren Funktionstasten:

Funktionstaste Beschreibung
F16 = Genehmigen – Rechnungsdetails

Funktionstaste zur Steuerung der Rechnungspositionen und des ausstehenden Betrags sowie zur Aktualisierung des Rechnungsstatus.

Diese Funktionstaste kann nur verwendet werden, wenn der Rechnungsstatus 11 oder 12 lautet, um die Rechnung für die Übertragung an das Golden-Tax-System zu genehmigen.
F17 = Freigeben - Rechnungsdetails

Funktionstaste zum Freigeben von bereits genehmigten Rechnungen (Status auf 06 gesetzt), sodass manuelle Änderungen vorgenommen werden können.

Diese Funktionstaste kann nur verwendet werden, wenn der Rechnungsstatus 20 ist, um die Änderung von Artikelpositionen vor der Übertragung an das Golden-Tax-System zu ermöglichen.
Hinweis

Gutschriften (in China als "Negativwert-Rechnungen" bezeichnet) müssen den ursprünglichen USt-Rechnungstyp und die ursprüngliche Rechnungsnummer enthalten.

Wenn die Rechnungssumme negativ ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die Rechnungsdetails im Kommentarfeld vollständig sein müssen.

  • Klicken Sie auf "OK", um mit der Genehmigung fortzufahren. Der Status wird auf 20-"Freigegeben, bereit für externe Übertragung" gesetzt.
  • Klicken Sie auf "Abbrechen", um die Freigabe zu stoppen. Der Status wird auf 09-"Nicht freigegeben, falsche Rechnungsdetails" gesetzt.

Golden-Tax-Rechnungspositionen in (GTCN12/E)

In Bild E werden alle Details zu einer Auftrags-/Rechnungsposition angezeigt. Wenn Fehler vorliegen (z. B. wenn Pflichtangaben für das Golden-Tax-System nicht definiert wurden), wird eine Nachricht angezeigt, die angibt, was hinzugefügt oder geändert werden muss, bevor die Rechnungsposition freigegeben werden kann.

Beachten Sie, dass im Bild keine automatische Berechnung durchgeführt wird, d. h. dass alle relevanten Beträge im Detailbereich manuell geprüft oder geändert werden müssen.

Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird der Positionsbetrag als Summe des angegebenen Nettobetrags und USt-Betrags neu berechnet. Der Positionsbetrag wird im Programm verwendet, um zu prüfen, ob der Gesamtbetrag der Auftragsrechnung auf alle Details und Positionen verteilt wurde.

Die folgende Tabelle zeigt eine Beschreibung für einige der Felder des Bildes:

Feld Beschreibung
Nettobetrag Der Nettoverkaufsbetrag für die Position, einschließlich etwaiger Positions- oder Kopfzusatzkosten (im Bild angegeben), wurde hinzugefügt, und/oder jeder Rabatt (im Bild angegeben) wurde abgezogen. Der gespeicherte Betrag ist immer ohne USt.
USt-Betrag USt-Betrag für die Position, einschließlich etwaiger Positions- oder Kopfzusatzkosten (im Bild angegeben), wurde hinzugefügt, und/oder USt-Betrag für jeden Rabatt (im Bild angegeben) wurde abgezogen.
USt-Typ Gibt den USt-Typ an, der von der chinesischen Steuerbehörde festgelegt wurde. Der USt-Typ wird automatisch aus (CRCN03) abgerufen, wenn die Golden-Tax-Informationen in (GTCN20) erstellt werden.
Preis pro Einheit

Preis pro Einheit, der bei der automatischen Erstellung der Informationen berechnet wird. Die Berechnung hängt davon ab, ob die USt im Verkaufspreis für den Kunden enthalten ist (Einstellung in (CRS610/G)), wie im Feld neben dem Preis pro Einheit angegeben.

Wenn USt enthalten ist, wird der Preis pro Einheit wie folgt berechnet: Nettobetrag + USt-Betrag / Menge

Wenn keine USt enthalten ist, wird der Preis pro Einheit wie folgt berechnet: Nettobetrag / Menge

Rabattstatus Wenn mehrere Rabatt-Transaktionen mit der Rechnungsposition verbunden sind, wird eine Markierung gesetzt, damit Sie den Rabattsatz überprüfen und anpassen können. Die Markierung muss entfernt werden, um die Position zu genehmigen.
Positionszusatzkostenstatus Wenn ein anderer USt-Code im Vergleich zur Artikelposition gefunden wird, wird eine Markierung gesetzt, damit Sie den USt-Code oder -Satz überprüfen und anpassen können. Die Markierung muss entfernt werden, um die Position zu genehmigen.
Kopfzusatzkostenstatus Wenn ein anderer USt-Code im Vergleich zur Artikelposition gefunden wird, wird eine Markierung gesetzt, damit Sie den USt-Code oder -Satz überprüfen und anpassen können. Die Markierung muss entfernt werden, um die Position zu genehmigen.
Kopfzusatzkosten Alle Kopf- und Bearbeitungsgebühren, die für eine Rechnung gefunden wurden, werden addiert (einschließlich Rechnungsrundung) und an jede Rechnungsposition verteilt. Der verwendete Verteilungssatz wird hinter dem Feld für den Kopfzusatzkosten-Betrag angezeigt.
Vorfakturasatz

Bei einer Vorfaktura werden die Artikelpositionen mit den Werten der Auftragsposition erstellt. Der Vorfakturabetrag wird anhand eines Verteilungssatzes auf die Positionen verteilt.

Ein Verteilungssatz wird auch verwendet, wenn der vorfakturierte Betrag auf der Schlussrechnung abgerechnet wird.
Vorfakturastatus Wenn für die Vorfaktura ein anderer USt-Code im Vergleich zur Auftrags- oder Rechnungsposition gefunden wird, wird eine Markierung gesetzt, damit Sie den USt-Code oder -Satz überprüfen und anpassen können. Die Markierung muss entfernt werden, um die Position zu genehmigen.

Anzeige von Auftragsrechnungen in (OIS350), (SOS350), (POS350) und (COS350)

Die Programme "Golden-Tax-Rechnung. Erstellen" (GTCN20) und "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) können von den Anzeigeprogrammen für Auftragsrechnungen aus geöffnet werden:

  • Kundenauftragsrechnungen (OIS350)
  • Wartungsauftragsrechnungen (SOS350)
  • Projektauftragsrechnungen (POS350)
  • Instandhaltungsauftragsrechnungen (COS350)

Welches Programm und welches Bild geöffnet werden, wenn Sie eine Rechnung mit der Option 80 = Golden-Tax-Rechnungsnummer hinzufügen öffnen, hängt vom Prozess ab, der beim Erstellen der Golden-Tax-Rechnungsinformationen verwendet wurde, oder vom Prozess, der aktuell in (CRCN01) festgelegt ist.

  • Golden-Tax-Rechnungsinformationen sind vorhanden:

    Erstellt mittels manuellem Prozess: Bild (GTCN10/E) wird geöffnet.

    Erstellt mittels automatischem Prozess: Bild (GTCN11/B) wird geöffnet.

  • Golden-Tax-Rechnungsinformationen sind nicht vorhanden:

    Manueller Prozess ausgewählt in (CRCN01): Bild (GTCN10/E) wird geöffnet.

    Automatischer Prozess ausgewählt in (CRCN01): Bild (GTCN20/E) wird geöffnet, um die Informationen automatisch zu erstellen.

Übertragung von Informationen an das Golden-Tax-System in (GTCN30)

Mit diesem Programm können Sie automatisch Golden-Tax-Informationen für Auftragsrechnungen auswählen und an das Golden-Tax-System übertragen.

Zwei Arten von Übertragungen werden verarbeitet:

  • Verkaufsinformationen/-rechnungen (Datei-ID SJJK0101)

    Auftragsrechnungen müssen zum Rechnungsdruck an das Golden-Tax-System gesendet werden und eine Golden-Tax-Rechnungsnummer erhalten. Berücksichtigt werden M3 BE-Auftragsrechnungen mit dem Golden-Tax-Rechnungsstatus 20 (Tabelle XCNGTH).

  • Zurückgewiesene Informationen/Rechnungen (Datei-ID SJJK0102)

    Auftragsrechnungen mit einer Golden-Tax-Rechnungsnummer, die aus irgendeinem Grund bereits vergeben wurde, müssen im Golden-Tax-System storniert werden. Enthalten sind M3 BE-Auftragsrechnungen mit dem Golden-Tax-Rechnungsstatus 21 oder 22 (Tabelle XCNGTH).

Das Programm kann nur verwendet werden, wenn in "Golden-Tax-Rechnung - Settings" (CRCN01) für die Division ein Parameter definiert wurde und "Golden-Tax-System" auf 2-"Automatischer Prozess" oder 4-"Manueller Prozess für Rechnungen in Fremdwährung und automatischer Prozess für Rechnungen in Landeswährung" gesetzt wurde.

Führen Sie folgende Schritte aus:

  1. Erstellen Sie einen Batchvorschlag für die Übertragung an das Golden-Tax-System. Wie oben beschrieben, sind zwei Arten von Übertragungen verfügbar:

    • Verkaufsinformationen/-rechnungen

      Die ausgewählten Auftragsrechnungen werden mit einer automatisch aus (CRCN01) abgerufenen Batchnummer sowie dem festgelegten Transferdatum aktualisiert (siehe (GTCN30/E)).

      Der Status der Auftragsrechnungen wird von 20 in 30 geändert, um anzuzeigen, dass die Rechnungen jetzt für die Übertragung ausgewählt sind.

    • Zurückgewiesene Informationen/Rechnungen

      Die ausgewählten Auftragsrechnungen werden mit einer automatisch aus (CRCN01) abgerufenen Batchnummer sowie dem festgelegten Transferdatum aktualisiert (siehe (GTCN30/E)).

      Der Status der Auftragsrechnungen wird von 21 in 31 oder von 22 in 32 geändert, um anzuzeigen, dass die Rechnungen jetzt für die Übertragung ausgewählt sind.

  2. Nachdem der Batchvorschlag überprüft und die angeforderten Informationen geändert wurden, wird er im nächsten Schritt an das Golden-Tax-System übertragen.

    • Verkaufsinformationen/-rechnungen

      Der Status der Auftragsrechnungen wird von 30 in 40 geändert, um anzuzeigen, dass die Rechnungen jetzt übertragen werden.

    • Zurückgewiesene Informationen/Rechnungen

      Der Status der enthaltenen Auftragsrechnungen wird von 31 in 41 oder von 32 in 42 geändert, um anzuzeigen, dass die Rechnungen jetzt übertragen werden.

      Zu diesem Zeitpunkt wird eine Meldung an Infor Enterprise Collaborator (IEC) gesendet, um mit dem MI-Programm (GTCN10MI) die Erstellung der elektronischen Nachricht bezüglich der Verkaufsrechnung bzw. bezüglich der zurückgewiesenen Rechnung zu starten. Diese IEC-Formate werden verwendet:

      • Golden-Tax-Verkaufsrechnungen
      • Zurückgewiesene Golden-Tax-Rechnungen

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bilder in (GTCN30):

  • In Bild (GTCN30/B) können Sie einen Batchvorschlag erstellen, anzeigen oder auswählen, für den die Golden-Tax-Informationen übertragen werden sollen. Es ist auch möglich, eine Übertragung zu wiederholen, wenn bei der Übertragung an das Golden-Tax-System ein Fehler aufgetreten ist.
  • Bild (GTCN30/E) wird geöffnet, wenn Sie die Option zum Erstellen eines neuen Batchvorschlags auswählen. Sie müssen eine Beschreibung (nur internen Text) eingeben, einen Transfertyp (Verkaufsrechnung oder zurückgewiesene Rechnungen) auswählen und ein Transferdatum eingeben. Die Auswahl von "Von/An Zahler" ist optional.

    Alle ausgewählten Rechnungen sind mit einer Batchnummer gekennzeichnet, die aus "Golden-Tax-Rechnung - Settings" (CRCN01) abgerufen wird. Hierbei handelt es sich um eine interne Nummernserie, mit der Rechnungen in einem Batch an das chinesische Golden-Tax-System gesendet werden.

    Das angegebene Transferdatum wird ebenfalls auf jeder Rechnung als Information gespeichert.

  • Bild (GTCN30/F) wird geöffnet, wenn Sie die Option zum Ändern eines Batchvorschlags oder einer Ansicht auswählen oder den Vorschlag übertragen. Abhängig von der verwendeten Option kann der Text für die Beschreibung und den Kopf geändert werden.

Informationen aus dem Golden-Tax-System abrufen

Die im Golden-Tax-System erstellte Golden-Tax-Rechnungsnummer wird in einer Textdatei (Datei-ID SJJK0201) im Golden-Tax-System gespeichert. Diese Datei müssen Sie in dem für eingehende Golden-Tax-Rechnungsdateien der Firma und Division definierten Katalog oder Ordner ablegen (keine M3 BE-Funktionalität).

Wenn IEC in dem definierten Katalog oder Ordner eine elektronische Nachricht oder Datei findet, wird das Hochladen der Golden-Tax-Rechnungsnummer mithilfe des MI-Programms (GTCN10MI) gestartet. Das IEC-Format "Ausgestellte Golden-Tax-Rechnungen" wird verwendet:

Bei Verkaufsrechnungen werden die Golden-Tax-Rechnungsnummern und die USt-Rechnungstypen auf der Detailstufe der M3 BE-Auftragsrechnung (Tabelle XCNGTD) aktualisiert, und der Status wird in 90 geändert. Wenn alle Detailpositionen (Tabelle XCNGTD) verarbeitet wurden, wird der Rechnungsstatus (Tabelle XCNGTH) in 90 geändert, sodass die Rechnung mithilfe der Übertragungsfunktion zur Nachbearbeitung an Debitoren übertragen werden kann.

Wenn das Feld "Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer" in (CRCN01) aktiviert ist, füllt das Feld "Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer" in der Kopf- und Detailtabelle das Feld "Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer" aus. Stattdessen wird das Feld "Golden-Tax-Rechnungsnummer" automatisch mit der M3-Rechnungsnummer ausgefüllt. Wenn in (CRCN01) ein Betragslimit verwendet wird und daher eine Rechnung aufgeteilt wird, wird jeder Subnummer automatisch ein zweistelliges Suffix (A1, A2 bis Z9) zur M3-Rechnungsnummer hinzugefügt.

Bei zurückgewiesenen Rechnungen wird der Status für noch nicht übertragene Rechnungen in 92 geändert. Wenn alle Detailpositionen (Tabelle XCNGTD) verarbeitet wurden, wird der Rechnungsstatus (Tabelle XCNGTH) in 92 geändert, sodass die Rechnung mithilfe der Übertragungsfunktion zur Nachbearbeitung an Debitoren übertragen werden kann.

Für zurückgewiesene Rechnungen, die bereits an Debitoren übertragen wurden, wird der Status auf 98 gesetzt, um anzuzeigen, dass die Golden-Tax-Rechnungsnummer im Golden-Tax-System storniert wird.

Auftragsrechnungen mit Golden-Tax-Informationen an die M3 BE-Debitorenbuchhaltung übertragen

Die Übertragung von Golden-Tax-Rechnungen an die M3 BE-Debitorenbuchhaltung erfolgt mithilfe der normalen Übertragungsfunktion zur Nachbearbeitung von M3 BE-Auftragsrechnungen:

  • Kundenauftragsrechnungen – Übertragung zur Nachbearbeitung (OIS196)
  • Wartungsauftragsrechnungen – Übertragung zur Nachbearbeitung (SOS196)
  • Projektauftragsrechnungen – Übertragung zur Nachbearbeitung (POS196)
  • Instandhaltungsauftragsrechnungen – Übertragung zur Nachbearbeitung (COS196)

Folgende M3 BE-Auftragsrechnungen in Landeswährung mit berechneter USt werden bei der Übertragung berücksichtigt:

  • Es liegen Golden-Tax-Rechnungsinformationen vor, und der Rechnungsstatus wird auf 90 gesetzt (Tabelle XCNGTH) – Die Rechnung wird nun unter Verwendung der Golden-Tax-Rechnungsnummern übertragen.
  • Ausgenommen von der Verarbeitung von Golden-Tax-Rechnungen, und der Rechnungsstatus wird auf 91 gesetzt (Tabelle XCNGTH) – Die Rechnung wird unter Verwendung der normalen M3 BE-Rechnungsnummer übertragen.
  • Die Golden-Tax-Rechnungsinformationen werden zurückgewiesen, und der Rechnungsstatus wird auf 92 gesetzt (Tabelle XCNGTH) – Die Rechnung wird mithilfe der normalen M3 BE-Rechnungsnummer übertragen.

M3 BE-Auftragsrechnungen ohne USt oder in Fremdwährung werden berücksichtigt, ohne dass Golden-Tax-Rechnungsinformationen erstellt werden.

Workflow für Verkaufsrechnungen

Verkaufsrechnungen sind M3 BE-Auftragsrechnungen, die an das Golden-Tax-System gesendet werden müssen, um eine Golden-Tax-Rechnungsnummer abzurufen. Sie enthalten Folgendes:

  • Kundenauftragsrechnungen
  • Wartungsauftragsrechnungen
  • Projektauftragsrechnungen
  • Instandhaltungsauftragsrechnungen
  1. Bereiten Sie M3 BE-Auftragsrechnungen vor.

    M3 BE-Auftragsrechnungen in Landeswährung und mit berechneter USt müssen erst in Rechnung gestellt werden, bevor sie in den Golden-Tax-Rechnungsprozess einbezogen werden können.

    Beachten Sie, dass die direkte Übertragung an M3 BE-Debitoren nicht für die Division verwendet werden darf.

  2. Erstellen Sie Golden-Tax-Informationen für M3 BE-Auftragsrechnungen.

    Golden-Tax-Rechnungsinformationen für M3 BE-Auftragsrechnungen werden in "Golden-Tax-Rechnung. Erstellen" (GTCN20) erstellt.

    (GTCN20) kann direkt oder über die Anzeigeprogramme für Auftragsrechnungen (z. B. (OIS350)) mithilfe der Option 80 geöffnet werden, wenn für eine einzelne Rechnung Golden-Tax-Rechnungsinformationen erstellt werden sollen.

  3. Zeigen Sie Golden-Tax-Informationen an, und berichtigen Sie diese.

    Um zu prüfen, ob während der Erstellung Fehler gefunden wurden (z. B. fehlende oder falsche Informationen), verwenden Sie die "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10). Wählen Sie Rechnungsstatus von 11-"Nicht freigegeben, Positionen mit Fehlern vorhanden" bis 12-"Nicht freigegeben, unterschiedliche Gesamtbeträge" aus, um nur Rechnungen mit einem Fehler anzuzeigen.

    Rechnungen mit einem Fehler müssen mithilfe von (GTCN10) korrigiert werden, bevor die externe Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.

  4. Erstellen Sie einen Batchvorschlag für die Übertragung von Golden-Tax-Informationen.

    Wenn alle Rechnungen, die in die Übertragung an das Golden-Tax-System einbezogen werden sollen, freigegeben wurden (d. h. der Status wird auf 20-"Freigegeben, bereit für externe Übertragung" gesetzt), wird in "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30) ein Vorschlag erstellt.

    Der Typ der Übertragung muss auf 1-"Verkaufsrechnungen" gesetzt werden, und es muss ein Transferdatum angegeben werden.

    Jede Rechnung, die im Batchvorschlag berücksichtigt wird, erhält eine Batchnummer, und der Status wird in 30-"Freigegeben, ausgewählt für externe Übertragung" geändert. Die Rechnungen können mithilfe von (GTCN10) eingesehen werden.

  5. Bestätigen Sie den Batchvorschlag für die Übertragung an das Golden-Tax-System.

    Um über IEC mit der Erstellung der elektronischen Nachricht bezüglich der Verkaufsrechnung zu beginnen, wird der Batchvorschlag in "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30) bestätigt. Der Status wird für jede Rechnung, die im bestätigten Batchvorschlag berücksichtigt wird, in 40-"Freigegeben, an das Golden-Tax-System übertragen" geändert.

    Wenn die Textdatei für die Verkaufsrechnung über IEC erstellt wurde, befindet sich die elektronische Nachricht in dem Katalog oder Ordner, der für das IEC-Format für Verkaufsrechnungen definiert wurde.

    Die Textdatei für die Verkaufsrechnung wird nun gemäß dem externen Prozess für das Golden-Tax-System verarbeitet.

  6. Rufen Sie eine Textdatei aus dem Golden-Tax-System ab.

    Wenn die Verkaufsrechnungen gemäß dem externen Prozess für das Golden-Tax-System verarbeitet wurden, wird die elektronische Nachricht für die ausgestellten Rechnungen in dem Katalog oder Ordner gespeichert, der für die im IEC-Format ausgestellten Rechnungen der Firma und Division definiert wurde.

    Wenn IEC eine elektronische Nachricht in dem definierten Ordner findet, wird das Hochladen der Golden-Tax-Rechnungsnummer und des USt-Rechnungstyps mithilfe des MI-Programms (GTCN10MI) gestartet.

    Jeder Detaildatensatz der Golden-Tax-Rechnung wird mit der Golden-Tax-Rechnungsnummer und dem aus der Textdatei abgerufenen USt-Rechnungstyp aktualisiert, und der Status wird auf 90-"Freigegeben, bereit für Übertragung an Debitoren" gesetzt. Wenn das Feld "Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer" in (CRCN01) aktiviert ist, wird auch die erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer aktualisiert.

    Wenn alle Detailpositionen (Tabelle XCNGTD) verarbeitet wurden, wird der Rechnungsstatus (Tabelle XCNGTH) in 90 geändert, sodass die Rechnung mithilfe der Übertragungsprogramme für die Nachbearbeitung an M3 BE-Debitoren übertragen werden kann.

  7. Übertragen Sie die Auftragsrechnungen an M3 BE-Debitoren.

    Die Übertragung der Golden-Tax-Rechnungsnummern an M3 BE-Debitoren erfolgt mittels der Übertragungsprogramme für die Nachbearbeitung.

Workflow für zurückgewiesene Aufträge

Zurückgewiesene Rechnungen sind M3 BE-Auftragsrechnungen, die an das Golden-Tax-System gesendet werden müssen, um eine bereits abgerufene Golden-Tax-Rechnungsnummer zu stornieren. Dazu gehören:

  • Kundenauftragsrechnungen
  • Wartungsauftragsrechnungen
  • Projektauftragsrechnungen
  • Instandhaltungsauftragsrechnungen
  1. Bereiten Sie die Golden-Tax-Informationen vor.

    Wählen Sie in "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) in Bild (GTCN10/B) mithilfe von Option 21 = Rechnung zurückweisen die Rechnung aus, die zurückgewiesen werden soll (nur für Rechnungen mit Status 90 oder 95 erlaubt), und drücken Sie F21 = Rechnung zurückweisen.

    Der Status der Rechnung und die Details werden in 21-"Zurückgewiesen, bereit für externe Übertragung" oder 22-"Zurückgewiesen nach Übertragung, bereit für externe Übertragung" geändert, sodass die Rechnung in die Übertragung der zurückgewiesenen Rechnungen einbezogen wird.

  2. Erstellen Sie einen Batchvorschlag für die Übertragung von Golden-Tax-Informationen.

    Wenn alle Rechnungen, die in die Übertragung an das Golden-Tax-System einbezogen werden sollen, zurückgewiesen werden (d. h. der Status wird auf 21-"Zurückgewiesen, bereit für externe Übertragung" oder 22-"Nach Übertragung zurückgewiesen, bereit für externe Übertragung" gesetzt), wird in "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30) ein Vorschlag erstellt.

    Der Transfertyp muss auf 2-"Abgelehnte Rechnungen" gesetzt werden, und es muss ein Transferdatum angegeben werden.

    Jede Rechnung, die im Batchvorschlag berücksichtigt wird, erhält eine Batchnummer, und der Status wird in 31-"Zurückgewiesen, ausgewählt für externe Übertragung" oder 32-"Zurückgewiesen nach Übertragung, ausgewählt für externe Übertragung" geändert. Die Rechnungen können mithilfe von (GTCN10) eingesehen werden.

  3. Bestätigen Sie den Batchvorschlag für die Übertragung an das Golden-Tax-System.

    Um die Erstellung der zurückgewiesenen Rechnungstextdatei über IEC zu starten, wird der Batchvorschlag in (GTCN30) bestätigt.

    Der Status wird für jede Rechnung, die in dem bestätigten Batchvorschlag enthalten ist, in 41 = Zurückgewiesen, an das Golden-Tax-System übertragen oder 42 = Zurückgewiesen nach Übertragung, an das Golden-Tax-System übertragen geändert.

    Wenn die Textdatei für die zurückgewiesene Rechnung über IEC erstellt wurde, befindet sich die elektronische Nachricht in dem Katalog oder Ordner, der für das IEC-Format für zurückgewiesene Rechnungen definiert wurde.

    Die elektronische Nachricht bezüglich der zurückgewiesenen Rechnung wird dann gemäß dem externen Prozess für das Golden-Tax-System verarbeitet.

  4. Rufen Sie eine Textdatei aus dem Golden-Tax-System ab.

    Wenn die zurückgewiesenen Rechnungen gemäß dem externen Prozess für das Golden-Tax-System verarbeitet wurden, wird die elektronische Nachricht für die ausgestellten Rechnungen in dem Katalog oder Ordner gespeichert, der für die im IEC-Format ausgestellten Rechnungen der Firma und Division definiert wurde.

    Wenn IEC eine elektronische Nachricht in dem definierten Ordner findet, wird das Hochladen der Informationen mithilfe des MI-Programms (GTCN10MI) gestartet. Für jeden Detaildatensatz der Golden-Tax-Rechnung wird der Status auf 92 = Zurückgewiesen, bereit für Übertragung an Debitoren oder 98 = Zurückgewiesen nach Übertragung, in Golden-Tax-System storniert gesetzt.

    Wenn alle Detailpositionen (Tabelle XCNGTD) verarbeitet wurden, wird der Rechnungsstatus (Tabelle XCNGTH) in 92 oder 98 geändert. Rechnungen mit Status 92 können dann mithilfe der Übertragungsprogramme für die Nachbearbeitung an Debitoren übertragen werden.

  5. Maßnahmen für zurückgewiesene Rechnungen.

    Je nachdem, wann und warum die Rechnung zurückgewiesen wurde, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

    1. Auftragsrechnungen nicht an Debitoren übertragen, bevor sie zurückgewiesen werden - Dies betrifft Rechnungen, die beim Hochladen der ausgegebene Rechnungstextdatei Status 92 = Zurückgewiesen, bereit für Übertragung an Debitoren erhalten haben.
      • Es werden keine neuen Golden-Tax-Rechnungsnummern angefordert.

        Die M3 BE-Rechnung wird bei der nächsten Übertragung zur Nachbearbeitung an M3 BE FIN/ARL-Debitoren berücksichtigt, wobei die M3 BE-Rechnungsnummer verwendet wird, ohne dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen.

      • Es werden neue Golden-Tax-Rechnungsnummern angefordert.

        Die M3 BE-Rechnung muss freigegeben und erneut genehmigt werden, damit sie in einer neuen Übertragung für Verkaufsrechnungen an das Golden-Tax-System berücksichtigt werden kann.

        Bereiten Sie die Auftragsrechnung für die Übertragung an das Golden-Tax-System vor. Geben Sie die Rechnung in (GTCN10) in Bild "Golden-Tax-Rechnung. Details öffnen" (GTCN11/B) mithilfe der Funktionstaste F17 = Rechnung freigeben frei. Der Status wird auf 11-"Nicht freigegeben, Positionen mit Fehlern vorhanden" gesetzt. Die Rechnung kann jetzt geändert oder genehmigt werden. Übertragen Sie die Auftragsrechnung an das Golden-Tax-System, indem Sie dem Workflow für Verkaufsrechnungen folgen.

        Hinweis

        Es ist wichtig, dass alle zurückgewiesenen Rechnungen, für die neue Golden-Tax-Rechnungsnummern erforderlich sind, mit Status 92-"Zurückgewiesen, bereit für Übertragung an Debitoren" verarbeitet werden, bevor die Übertragung an M3 BE ARL/FIN zur Nachbearbeitung gestartet wird.

    2. Auftragsrechnungen an Debitoren übertragen, bevor sie zurückgewiesen werden – Dies betrifft Rechnungen, die beim Hochladen der ausgegebene Rechnungstextdatei Status 98 = Zurückgewiesen nach Übertragung, in Golden-Tax-System storniert erhalten haben.

      Rechnungen mit Status 98 müssen manuell verarbeitet werden. Sie müssen in M3 BE Finance entweder eine Gutschrift ausstellen, die Rechnung mithilfe des Programms "Beleg. Stornieren" (GLS900) stornieren oder andere von der Firma beschlossene Maßnahmen ergreifen.

Einstellungen für Golden-Tax-Rechnungen in (CRCN01)

"Golden-Tax-Rechnung - Settings" (CRCN01) wird verwendet, um allgemeine Einstellungen für den Golden-Tax-Rechnungsprozess vorzunehmen. Dazu zählen zum Beispiel der Typ des Golden-Tax-Systems und das Betragslimit. Die Einstellungen werden pro Division definiert.

In Bild E wird der Typ des automatischen Prozesses für das Golden-Tax-System angegeben und bei Bedarf das Betragslimit pro Golden-Tax-Rechnung.

Die folgende Tabelle zeigt die Felder und ihre Beschreibung:

Feld Beschreibung
Golden-Tax-System

1 = Manuell

2 = Automatisch

3 = Manueller Prozess für Rechnungen in Fremd- und Landeswährung

4 = Manueller Prozess für Rechnungen in Fremdwährung und automatischer Prozess für Rechnungen in Landeswährung
Betragslimit

Zeigt den genehmigten Höchstbetrag einer Golden-Tax-Rechnung an. Der Betrag wird in der Währung der Division angezeigt. Die USt ist im Preis enthalten. Ein negativer Betrag ist nicht erlaubt. Geben Sie 0,00 ein, wenn kein Betragslimit verwendet wird.

Beim Erstellen einer Golden-Tax-Rechnung in M3 BE wird der Rechnungsbetrag mit dem Betragslimit verglichen, und bei Überschreiten des Grenzwerts wird die Rechnung automatisch aufgeteilt.
Sprache Gibt die Sprache des Artikelnamens an. Wenn Sie in (GTCN20) Golden-Tax-Informationen für die ausgewählten Rechnungen erstellen und für diese Sprache in (MMS030) kein Artikelname vorhanden ist, ruft M3 BE den Artikelnamen aus (MMS001) ab.
Adressnummer

Zeigt eine Adressnummer in (OIS002/E) an.

Diese Adressnummer identifiziert die Kundenrechnungsadressen (Adressen des Adresstyps 3 in (OIS002/E)), um sie in die Textdateien aufzunehmen, die in IEC für das Golden-Tax-System generiert werden. Die Textdateien werden erstellt, wenn Sie in (GTCN30) einen Rechnungsbatchvorschlag genehmigen.
Kopf der Verkaufsdatei

Gibt die Informationen an, die in den Kopf der Verkaufsdateien aufgenommen werden sollen.

Verkaufsdateien sind Textdateien, die Golden-Tax-Informationen für neue Verkaufsauftragsrechnungen enthalten. Die Firma sendet die Verkaufsdateien an das Golden-Tax-System, um die zu verwendenden Golden-Tax-Rechnungsnummern abzurufen. Wenn Sie in (GTCN30) einen Golden-Tax-Vorschlag bestätigen, wird die Verkaufsdatei automatisch von IEC erstellt.
Kopf zurückgewiesener Dateien

Gibt die Informationen an, die in den Kopf der zurückgewiesenen Dateien aufgenommen werden sollen.

Zurückgewiesene Dateien sind Textdateien, die Golden-Tax-Informationen für Verkaufsauftragsrechnungen enthalten, die von der Firma zurückgewiesen wurden und deren Golden-Tax-Rechnungsnummer nun storniert werden muss.

Wenn Sie in (GTCN30) einen Golden-Tax-Vorschlag bestätigen, wird die zurückgewiesene Datei automatisch von IEC erstellt.
Batchnummer

Gibt die interne Nummernserie an, die M3 BE verwendet, um Golden-Tax-Informationen in separaten Batches für die Übertragung an das Golden-Tax-System zu gruppieren.

Jeder Rechnungsbatch besteht aus Golden-Tax-Informationen zu Verkaufsauftragsrechnungen oder zurückgewiesene Rechnungen eines Vorschlags in (GTCN30).

Dieses Feld zeigt die letzte in dieser Serie verwendete Nummer an. Die Nummer wird automatisch für jeden erstellten Vorschlag aktualisiert.
Ursprünglicher USt-Rechnungstyp - Kopf

Zeigt den Kopf für den ursprünglichen USt-Rechnungstyp an. Dieser Kopf wird als Kommentar jeder Gutschrift (in China als Negativwert-Rechnung bezeichnet) an das Golden-Tax-System gesendet.

Bei Korrekturrechnungen mit einem negativen Rechnungsbetrag fügt M3 BE den Kopf automatisch zum Feld "Kommentar" hinzu, zusammen mit dem ursprünglichen USt-Rechnungstyp, der in den ursprünglichen Rechnungsdetails in (GTCN11/E) gespeichert ist. Diese Aktualisierung wird vorgenommen, wenn Sie Golden-Tax-Informationen in (GTCN20) generieren. Voraussetzung ist, dass diese Rechnungen mithilfe der Korrekturrechnungsfunktion in M3 BE erstellt wurden. Andernfalls müssen Sie diese Informationen manuell in das Feld "Kommentar" eingeben.

Der Kopf ist ein fester Text in Chinesisch, 18 Positionen lang.
Ursprüngliche Rechnungsnummer - Kopf

Gibt den Kopf für die Rechnungsnummer der ursprünglichen Golden-Tax-Rechnung an.

Dieser Kopf wird als Kommentar jeder Gutschrift (in China als Negativwert-Rechnung bezeichnet) an das Golden-Tax-System gesendet.

Bei Korrekturrechnungen mit einem negativen Rechnungsbetrag fügt M3 BE den Kopf automatisch zum Feld "Kommentar" hinzu, zusammen mit der ursprünglichen Rechnungsnummer, die in den ursprünglichen Rechnungsdetails in (GTCN11/E) gespeichert ist. Diese Aktualisierung wird vorgenommen, wenn Sie Golden-Tax-Informationen in (GTCN20) generieren. Voraussetzung ist, dass diese Rechnungen mithilfe der Korrekturrechnungsfunktion in M3 BE erstellt wurden. Andernfalls müssen Sie diese Informationen manuell in das Feld "Kommentar" eingeben.

Der Kopf ist ein fester Text in Chinesisch, 6 Positionen lang.
Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer Gibt an, ob Sie eine bis zu 20 Zeichen lange Golden-Tax-Rechnungsnummer als parallele Rechnungsnummer in Debitoren speichern können.
Hinweis

Die Einstellungen in "Golden-Tax-Rechnung - Settings" (CRCN01) müssen so definiert werden, dass die Funktionalität für Golden-Tax-Rechnungen verwendet wird. In folgenden Programmen wird eine Verifizierung durchgeführt, damit die Golden-Tax-Rechnungsinformationen erst erstellt werden, nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden:

  • In den Auftragsabfrageprogrammen (z. B. (OIS350)) können neue Golden-Tax-Transaktionen nur dann angegeben werden, wenn der Parameter in (CRCN01) definiert ist. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung angezeigt.
  • In "Golden-Tax-Rechnung. Anzeigen/Eingeben" (GTCN10) bestehende Golden-Tax-Transaktionen können nicht geändert werden, da das Programm (GTCN10) erst gestartet werden kann, wenn der Parameter in (CRCN01) definiert wurde.
  • In "Golden-Tax-Rechnung. Erstellen" (GTCN20) können Transaktionen für den automatischen Prozess erst erstellt werden, wenn der Parameter in (CRCN01) definiert wurde.
  • In (GTCN20) können neue Transaktionen für den automatischen Prozess erst erstellt werden, wenn der Parameter "Golden-Tax-System" auf 2 oder 4 gesetzt wurde.
  • In "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30) ist die Übertragung von Golden-Tax-Informationen nur möglich, wenn der Parameter in (CRCN01) definiert wurde.
  • In (GTCN30) ist eine Übertragung von Golden-Tax-Informationen nur möglich, wenn der Parameter "Golden-Tax-System" auf 2 oder 4 gesetzt wurde.

USt-Typ mit Golden-Tax-Rechnung in (CRCN03) verbinden

In dieser Parameterfunktion wird die Verbindung zwischen dem M3 BE-USt-Code und dem von der chinesischen Steuerbehörde definierten USt-Typ angegeben. Diese Information ist obligatorisch für Rechnungen, die im Golden-Tax-System verarbeitet werden.

Jeder USt-Code, der für inländische Rechnungen in der Division verwendet wird, muss angegeben werden. Beim Erstellen der Golden-Tax-Rechnungsinformationen in "Golden-Tax-Rechnung. Erstellen" (GTCN20) wird der USt-Typ automatisch für die Artikelposition abgerufen und aktualisiert.

Wenn in (CRCN03) für den USt-Code der Artikelposition kein Datensatz gefunden wird, wird der Status auf 06-"Nicht freigegeben, Rechnungspositionen mit Fehlern vorhanden" gesetzt. Die Artikelposition muss dann in (GTCN10) manuell korrigiert werden, bevor die Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.

Einstellungen für die Auftragsfakturierung in M3 BE

Für die Verarbeitung von Golden-Tax-Rechnungen in M3 BE muss in den M3 BE-Auftragseinstellungsfunktionen der Parameter "Direkttransfer FIM" auf "Nein" gesetzt sein.

Außerdem empfehlen wir, für jede Rechnung eine separate Belegnummer zu verwenden (allgemeine Empfehlung für die USt-Verarbeitung in M3 BE Finance).

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die Auftragsfakturierung in (CRS722), (CRS790), (CRS792) und (COS822):

Programm Feld Beschreibung
(CRS722), (CRS790), (CRS792), (COS822) Direkt FIM Muss auf "Nein" gesetzt werden: Die Übertragung der Buchungen erfolgt in einem separaten Schritt mithilfe des Übertragungsprogramms für die Nachbearbeitung.
(CRS722), (CRS790), (CRS792), (COS822) Sep. Belegnr. Es wird empfohlen, für dieses Feld "Ja" festzulegen: Es wird eine Belegnummer pro Auftragsrechnung abgerufen.
(CRS722) Buchung aktual. Muss auf "Ja" gesetzt werden: Buchungen für die Auftragsrechnungen, die während der Auftragsfakturierung erstellt wurden. Hinweis: Golden-Tax-Rechnungsinformationen können nur dann mit der Rechnung verbunden werden, wenn Buchungen vorhanden sind.

Golden-Tax-Informationen in Subdateien

Informationen beispielsweise zur Golden-Tax-Rechnungsnummer sind in einer Reihe von Ansichten in der länderspezifischen Funktionalität für China verfügbar. Die folgende Tabelle zeigt eine Liste dieser Ansichten:

Ansicht Sortierfolge
"Kundenauftragsrechnung. Anzeigen" (OIS350) 1
"Wartungsauftragsrechnung. Anzeigen" (SOS350) 1
"Projektauftragsrechnung. Anzeigen" (POS350) 1
"Instandhaltungsauftragsrechnung. Anzeigen" (COS350) 1

Medienkontrollobjekte für Standarddokumente in (CRS945) verbinden

Die Dokumentnummer XC1 ist über IEC für die Ausgangsdateien "Verkaufsrechnungen" und "Zurückgewiesene Rechnungen" für die Verarbeitung verfügbar.

Die Dokumentnummer XC1-"Übertragung von Golden-Tax-Rechnung" muss in "Std.-Dokument. Medium-Kontrollobj verb." (CRS945) für die zu verarbeitenden Übertragungstypen definiert werden:

  • 1 für Verkaufsrechnungen
  • 2 für zurückgewiesene Rechnungen

Daraufhin wird an IEC eine Meldung gesendet, dass das Textdateiformat erstellt werden soll, das bei der Aktualisierung des Batchvorschlags in "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30) verwendet wird.

Folgende Felder werden während des Prozesses in "Golden-Tax-Rechnung. Übertragen" (GTCN30) verwendet:

  • Dokumentnummer - muss auf XC1-"Übertragung von Golden-Tax-Rechnung" gesetzt werden.

    Beachten Sie, dass in (CRS027) und (CRS928) die mit F14 erstellte Dokumentnummer vorhanden sein muss.

  • Übertragungstyp – ein Datensatz pro Typ der Textdatei, die an das Golden-Tax-System gesendet werden soll, muss definiert werden:
    • 1 für Verkaufsrechnungen
    • 2 für zurückgewiesene Rechnungen
  • Service-ID - muss in "Dok.-Medienkontrollobjekt. Medium verb." (CRS949) wie folgt angegeben werden:
    • Medium: "MBMEVENT"
    • Service-ID: "*JOB"
    • Empf.Ref.Dat. 3: "CN-GTSALES" (für Transfertyp 1) oder "CN-GTREJECT" (für Transfertyp 2)
    Hinweis

    Die standardmäßige Dokumenthandhabung in M3 BE erfordert das Verbinden eines Ausdruckobjekts. Für die Dokumentnummer "XC1" wird das fiktive Ausdruckobjekt "GTCN33PF" verwendet.

Einschränkungen

  • Für eine inländische M3 BE-Auftragsrechnung mit USt müssen erst die Golden-Tax-Rechnungsinformationen angegeben und genehmigt werden, bevor die Rechnung an die M3 BE-Debitorenbuchhaltung übertragen werden kann. Daher ist eine direkte Übertragung an FIM für keinen der vier M3 BE-Auftragsrechnungsbereiche zulässig. Außerdem empfehlen wir, für jede Rechnung eine separate Belegnummer zu verwenden (allgemeine Empfehlung für die USt-Verarbeitung in M3 BE Finance).
  • Rechnungen, die an das Golden-Tax-System gemeldet werden sollen, dürfen nur einen USt-Code (Satz) pro Rechnung enthalten.
  • M3 BE-Auftragsrechnungen im Inland, die einer Golden-Tax-Rechnung unterliegen, dürfen nicht mit einer Zahlungsbedingung verbunden sein, die für "Aufgeteiltes Fälligkeitsdatum" definiert ist.
  • M3 BE-Auftragsrechnungen im Inland, die einer Golden-Tax-Rechnung unterliegen, dürfen nicht mit einer Skontobedingung verbunden sein.
  • Für Projekt- und Instandhaltungsauftragsrechnungen, die mithilfe von (GTCN20) erstellt wurden, wird nur der M3 BE-Rechnungskopf in der Tabelle XCNGTH angelegt.

    Die Rechnung muss in (GTCN10) durch Hinzufügen von Details und Positionen fertiggestellt werden, bevor die Übertragung an das Golden-Tax-System erfolgen kann.

  • M3 BE-Rechnungen, die von der Golden-Tax-Rechnungsverarbeitung ausgeschlossen werden sollen, müssen zunächst in (GTCN20) aufgenommen und anschließend in (GTCN10) manuell mithilfe der Funktionstaste F20 = Rechnung ausschließen ausgeschlossen werden.
  • Sie können eine Golden-Tax-Rechnungsnummer für eine Rechnung in Fremdwährung nur manuell angeben. Hierfür steht kein automatischer Prozess zur Verfügung.
  • Wenn das Feld "Erweiterte Golden-Tax-Rechnungsnummer" in (CRCN01) aktiviert ist und aufgrund von Betragslimits in (CRCN01) Rechnungsaufteilungen verwendet werden, darf die vollständige M3-Rechnungsnummer höchstens 13 Zeichen lang sein. Der Grund ist, dass noch ein zweistelliges Präfix in das 15 Zeichen lange Feld für die M3-Standardrechnungsnummer passen soll. Diese Funktion unterstützt maximal 234 Aufteilungen für eine Rechnung.
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