Kreditorensteuerrechnungen für Südkorea

Ergebnis

• In Kreditoren eingegebene Kreditorensteuerrechnungen werden für die Zahlung gesperrt, und die Zusatzinformation 470 wird aktualisiert.
• Kreditorensteuerrechnungen werden von den Systemen der NTS heruntergeladen und in M3 importiert.
• Kreditorensteuerrechnungen werden mit der Kreditorenbuchhaltung abgestimmt und zur Zahlung freigegeben. Die Zusatzinformation 472 wird aktualisiert.

Allgemeine Voraussetzungen

• In "Steuerrechnung. Settings öffnen" (TXS090) müssen Einstellungen vorgenommen worden sein, um festzulegen, wie die Lieferantenrechnungen für die Zahlung gesperrt werden sollen.
  • "Zahlungssperre" auswählen
  • "Gesperrt durch" auswählen
  • Wählen Sie diese Option, wenn alle Inlandsrechnungen oder alle Inlandsrechnungen inkl. USt für die Zahlung gesperrt werden sollen.
• Der benutzerdefinierte Zahlungssperrcode muss in "Zahlungssperre. Öffnen" (APS080) definiert worden sein.

Einschränkung für Kreditorensteuerrechnung

Das Feld "Landesversion" in "Division. Öffnen" (MNS100) muss auf KR – "Südkorea" gesetzt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Geben Sie die Steuerrechnung in (APS100) oder (APS450) an.

   Geben Sie in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) Lieferantenrechnungen an oder gleichen Sie Rechnungen mit Einkaufsaufträgen ab. Rechnungen können auch in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) definiert sein. Den Rechnungen werden automatisch die Felder "Zahlungssperre", "Sperrdatum" und "Gesperrt durch" zugewiesen, um zu verhindern, dass die Rechnungen bezahlt werden, bevor sie mit der von der NTS erhaltenen Steuerrechnungsdatei abgestimmt wurden. Zusatzinformation 470 wird mit der Steuerrechnungsnummer aktualisiert.

   Hinweis

   Die Lieferantenrechnungsnummer in M3 kann aus bis zu 24 Zeichen bestehen. Die Steuerrechnungsnummer in Südkorea besteht aus 26 Zeichen. Beispiel: 20171231-41000001-000xxxxx. Das bedeutet, dass die Rechnungsnummer ohne das Zeichen "-" angegeben werden muss, damit sie in das Rechnungsnummernfeld in M3 passt und damit die Abstimmung mit der von der NTS heruntergeladenen Steuerrechnungsdatei möglich ist.

2. Laden Sie die Steuerrechnungsdatei von den Systemen der NTS herunter.

   Der Prozess startet, wenn sich der Benutzer bei den Systemen der NTS anmeldet und die ausgewählten Steuerrechnungen in eine Excel-Datei herunterlädt.

3. Importieren Sie die Steuerrechnung in TXS910.

   Die Steuerrechnungen werden mithilfe des MI-Programms TXS910MI und der Transaktion "Add" in M3 importiert. Die automatische Abstimmung wird vom MI-Programm durchgeführt, wenn in Kreditoren eine entsprechende Rechnung vorhanden ist. Die Rechnungen werden abgestimmt, wenn Lieferant, Rechnungsnummer (Freigabenummer ohne das Zeichen "-"), Bruttobetrag und USt-Betrag übereinstimmen. Bei der Abstimmung werden "Zahlungssperrcode", "Sperrdatum" und "Gesperrt durch" aus dem KR-Rechnungsdatensatz entfernt. Die Steuerrechnung erhält in (TXS910) den Status 4 = Abgestimmt.

   Wenn in der Kreditorenbuchhaltung keine entsprechende Rechnung gefunden wird, erhält die Steuerrechnung den Status 2 = Fehlgeschlagen, und in (TXS910) wird ein Fehlercode angezeigt.

   Folgende Fehlercodes sind möglich:

   • 10 = Steuerrechnung fehlt in AP
   • 20 = Steuerrechnung wurde bereits abgestimmt
   • 30 = Steuerrechn. nicht für Zahlung gesperrt

     Wenn eine übereinstimmende Rechnung gefunden wird, die Beträge jedoch nicht übereinstimmen, erhält die Steuerrechnung Status 3 = Mit Abweich. abgeglichen.

4. Verwalten Sie Steuerrechnungen in (TXS910).

   Die Kreditorensteuerrechnungen werden in "Kreditoren – Steuerrechnung. Öffnen" (TXS910) angezeigt und verwaltet.

   • Verwenden Sie die verknüpfte Option 7 = Abstimmen, um Steuerrechnungen manuell mit der Kreditorenbuchhaltung abzustimmen. Dies kann erfolgen, wenn der Status 1 = Neu oder 2 = Fehlgeschlagen lautet. Es können nur Rechnungen mit einem Zahlungssperrcode ausgewählt werden. Wenn die Beträge übereinstimmen, wird der Status auf 4= Abgestimmt gesetzt. Die Informationen zur Zahlungssperre werden aus der KR-Rechnung entfernt. Wenn die Beträge übereinstimmen, wird der Status auf 3 = Mit Abweich. abgeglichen gesetzt.
   • Verwenden Sie die verknüpfte Option 8 = Freigeben, um Steuerrechnungen mit dem Status 3 = Mit Abweich. abgeglichen manuell freizugeben. Der Status wird dann auf 4 = Abgestimmt gesetzt, und die Informationen zur Zahlungssperre werden aus der KR-Rechnung entfernt.
   • Verwenden Sie die verknüpfte Option 10 = Status zurücksetz., um den Status von 2 oder 3 zurückzusetzen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Abstimmung erneut auszuführen, wenn ein Fehler aufgetreten ist oder der Abgleich inkorrekt war.
   • Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = AP-Details anzeig., um einen Drilldown zu "Kreditoren. Anzeigen" (APS200) durchzuführen. Dadurch werden Kreditoren für den ausgewählten Lieferanten angezeigt.
   • Verwenden Sie die verknüpfte Option 12=Rechn anzeigen, um einen Drilldown zu "Lieferantenrechnung. Nach Nr.-Seq. anz." (APS205) durchzuführen. Damit werden einzelne Rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung angezeigt.
   • Verwenden Sie die verknüpfte Option 13 = Lieferantenrechnung, um einen Drilldown zu"Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) durchzuführen. Dies erleichtert die Erfassung fehlender Rechnungen in der Kreditorenbuchhaltung.
   • Verwenden Sie die verknüpfte Option 14 = Rechnung. Zahlungssperre anzeigen, um einen Drilldown zu "Rechnung. Zahlungssperre anzeigen" (APS240) durchzuführen. Dadurch wird die Zahlung für gesperrte Rechnungen nach Fälligkeitsdatum und Zahlungssperrcode angezeigt.
   • Verwenden Sie F17, um alle Rechnungen mit Status 1 = Neu und 2 = Fehlgeschlagen abzustimmen.
   • Verwenden Sie F18, um alle Rechnungen mit dem Status 3 = Mit Abweich. abgeglichen freizugeben.

     Sie können auch einzelne Steuerrechnungen in einem beliebigen Status löschen. Verwenden Sie die verknüpfte Option 4 = Löschen, wenn der Status 1 = Neu, 2 = Fehlgeschlagen oder 3 = Mit Abweich. abgeglichen ist, um die gelöschte Steuerrechnung zu importieren und erneut abzustimmen, wenn beim ersten Importlauf ein Fehler aufgetreten ist. Beim Löschen einer Steuerrechnung in Status 4 = Abgestimmt kann die Rechnung nicht erneut mit derselben KR-Rechnung abgestimmt werden. Das Löschen von Steuerrechnungen mit dem Status "Abgestimmt" darf nur erfolgen, um abgeschlossene Rechnungen in TXS910 zu bereinigen.

   • Mit F14 können Sie Steuerrechnungen löschen. Es wird ein Auswahlbild mit den Werten "Von" und "Bis" für "Erstellungsdatum", "Lieferant", "Status" und "Dateiname" angezeigt.
     Hinweis

     Durch das Löschen von Steuerrechnungen werden keine Aktualisierungen in Kreditoren rückgängig gemacht. Es dient zur Bereinigung von abgeschlossenen Rechnungen in TXS910.