CZ-Steuererklärung definieren

Kurzdarstellung

"Settings - Steuererklärung" (TXCZ01) wurde hinzugefügt, damit der Benutzer festlegen kann, ob Nicht-EU-/Auslandsrechnungen von der Umsatzsteuermeldung ausgeschlossen und das USt-Datum der Gutschriften an den nächsten Banktag anpassen können. Dieses Feld ist nur für die Landesversion CZ gültig.

Ergebnis

Wenn das Feld "Nicht-EU-Rechn. ausschließen" auf 0 = "Nein, USt-Datum wird nicht angepasst" gesetzt ist, werden Nicht-EU-/Auslandsrechnungen und Gutschriften gemäß der USt-Datumsmethode aus "USt-Code. Öffnen" (CRS030) aktualisiert.
Wenn Sie das Feld "Nicht-EU-Fakturierung ausschließen" auf 1 = "Ja, USt-Datum kann angepasst werden" setzen, können Nicht-EU-/Auslandsrechnungen aus dem USt-Bericht ausgeschlossen werden, indem das USt-Datum leer gelassen wird, wobei die Zusatzinformation 399 "Leeres USt-Datum" gesetzt und die Mahnsperre auf "8" aktualisiert wird. Diese Rechnungen (Nicht-EU/Ausland) werden in "USt-Datum. Eingeben" (GLC300) angezeigt, die auf Bestätigung und Aktualisierungen warten. Mit dieser Einstellung wird für das USt-Datum auf der Gutschrift automatisch der nächste Banktag eingestellt.

Bevor Sie beginnen

Eine Division muss in "Firma. Division verbinden" (MNS100) mit dem Land "CZ" und der Landesversion "CZ" definiert sein.
Setzen Sie in (TXCZ01) das Feld "Nicht-EU-Fakturierung ausschließen" auf 1 = "Ja, USt-Datum kann angepasst werden".
Die zu verarbeitende Kundenrechnung, die einem Nicht-EU-Land zugeordnet ist, oder die Einstellung für das Feld "INTRA-/EXTRASTA" muss in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) auf "0" oder "2" gesetzt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Wählen Sie in (GLC300) die Kundenrechnung aus, auf der das USt-Datum aktualisiert werden soll.
Wählen Sie Option 7 = "USt-Info ändern" aus.
Klicken Sie auf "Weiter", bis Sie zu "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211/G) gelangen.
Ändern Sie das USt-Datum.

Nach der Aktualisierung des USt-Datums wird die ausgewählte Rechnung aus (GLC300) entfernt.