Verwenden von Buchungsoptionen – Zahlungsdifferenz

Dieses Verfahren wird zur Ausbuchung von unausgeglichenen Salden auf benutzerdefinierte Konten verwendet, z. B. aufgrund von uneinbringlichen Forderungen.

Hinweis: Sie können diese Ausbuchungen nachverfolgen, indem Sie in "Kreditoren. Saldodatei anzeigen" (APS225) eine Spaltenvorlage mit Wertetyp 65 (Landeswährung) oder 165 (Fremdwährung) auswählen.

Bevor Sie beginnen

  • Die FAM-Funktion AP20 ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert.
  • Buchungstypen für Buchungsvorgang AP20 sind in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert.
  • Der bezahlte Gesamtbetrag wird in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120/E) eingegeben.
  • Benutzerdefinierte Buchungsoptionen werden in "AP-Buchungsoptionen. Öffnen" (APS020) definiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 im Vorgang Zahlungen eingeben aus. (APS120/F) wird angezeigt.

  2. Geben Sie eine Buchungsoption (gültige IDs: 20-99) entweder auf Zahlungsempfängerebene im Bildkopf im Feld rechts neben dem Wechselkurs oder für eine bestimmte Rechnung an.

  3. Ergänzen oder ändern Sie die für die angegebene Buchungsoption vorgeschlagene Buchung in (APS120/G). Der eingegebene Betrag wird vom Gesamtbetrag abgezogen.

    • Bei Angabe der Zahlungsempfängerstufe wird eine Buchung auf das für diese Buchungsoption definierte Konto getätigt.
    • Bei Angabe der Rechnung wird der offene Saldo auf der Rechnung vom Kreditorenkonto abgezogen. Es wird eine Buchung auf dem für die Option definierten Gegenkonto getätigt. Die Rechnung wird vollständig bezahlt.

  4. Hinweis: Der Verteilbetrag muss gleich 0 sein, bevor Sie die Sitzung beenden und die Bücher über die Funktionstaste F3 aktualisieren können.

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