Bankauszugstypen

Mit einem Bankauszugstypen wird der Typ des zu verarbeitenden elektronischen Bankauszugstyps identifiziert. Der Bankauszugstyp lässt sich in "Zusatzinformationen. Struktur" (ABS930) oder bei der Registrierung von Transaktionen aus einem Bankauszug in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) manuell auswählen.

Folgende Bankauszugstypen sind vorhanden:

• 1 = Bankauszug
• 2 = Zahlungsspezifikation
• 3 = Zahlungseingänge

Typ 1 = Bankauszug

Ein Bankauszug kann Lieferantenzahlungen und Zahlungseingänge enthalten.

Basierend auf der Buchungsdefinition AB10-370* wird für den Bankauszug eine Buchung erstellt.

Typ 2 = Zahlungsspezifikation

In einigen Bereichen enthält der Bankauszug eine Position für alle Zahlungseingänge und/oder eine Position für alle Lieferantenzahlungen. Eine separate Zahlungsspezifikation weist alle individuellen Zahlungen, die durch einen Kunden oder Lieferanten geleistet wurden, sowie die entsprechenden Zahlungen aus. Dadurch können die Rechnungen den Bankauszugspositionen einfacher zugeordnet werden.

Basierend auf der Buchungsdefinition AB10-374 (Bank im Transit)* wird für den Bankauszug eine Buchung erstellt.

Typ 3 = Zahlungseingänge

Dieser dritte Bankauszugstyp bezieht sich auf eine elektronische Bankdatei, die nur Zahlungseingänge enthält. Dieser Dateityp beinhaltet keine Eröffnungs- oder Endbilanzen. Daher werden keine Felder für diese Bilanzen angezeigt, wenn Sie in (ABS100/F) mit dem Dateikopf arbeiten.

Basierend auf der Buchungsdefinition AB10-370* wird für den Bankauszug eine Buchung erstellt.

Wenn in (ABS930) die Eingabe 3 gewählt wird, muss im selben Programm auch die Eingabe 1 (Debitoren) im Feld "Debitoren-/Kreditorenzahlung" ausgewählt werden.

Ob Buchungen für den gesamten Bankauszug oder einzeln für jede Summe pro Bankauszugsposition generiert werden, wird in "Bankkontoidentifikator. Öffnen" (ABS900) definiert.