Gruppierte Rechnungen in Debitoren erstellen

Ergebnis

Zuvor gesendete Kundenrechnungen werden in Debitoren gruppiert – alle Rechnungen mit demselben Zahler, Fälligkeitsdatum, derselben Zahlungsmethode und Währung werden in einer separaten gruppierten Rechnung berücksichtigt. In der gruppierten Rechnung wird der Gesamtbetrag der Originalrechnungen angegeben.

Jede gruppierte Rechnung enthält allgemeine Informationen wie z. B. Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Rechnungsnummer, Zahler, Zahleradresse, Zahlungsbedingungen und die Referenz der Kreditabteilung der Firma. Für jede in der gruppierten Rechnung berücksichtigte Rechnung sind folgende Informationen angegeben: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung und Fremdwährungsbetrag.

Der Satz von gruppierten Rechnungen wird zusammen mit einem Kundenzahlungsjournal, einem Kundenrechnungsjournal und einem Buchungsjournal ausgedruckt. Je nach verwendeter Zahlungsmethode werden Wechsel und Wechselberichte zusammen mit bestimmten gruppierten Rechnungen gedruckt.

Sie können gruppierte Rechnungen in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) überprüfen. Informationen zu bestimmten Rechnungen und den gruppierten Rechnungen, in denen sie enthalten sind, werden für die betreffende Rechnung in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) mit Option 18 = Zusatzinformationen angezeigt. Dadurch wird "Zusatzinfos pro Kundenrechnung anzeigen (ARS216)" aufgerufen und zeigt die Nummer der gruppierten Rechnung an.

Sie können die gruppierte Rechnung an die jeweiligen Zahler senden. Kundenzahlungen auf der Grundlage von gruppierten Rechnungen können daraufhin zu Kundendatensätzen zugeordnet und bei Bedarf in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) durch die Auswahl der Sortierfolge 5 angepasst werden.

Bei einer gruppierten Rechnung, die in der Debitorenbuchhaltung als tatsächliche Kundenrechnung aktualisiert wird (Schließen der Originalrechnungen), werden folgende Buchungen erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		1,500
*	Kunde		500
AR60–100 (wenn ein Wechsel gedruckt wird: AR60–195)	Kunde: gruppierte Rechnungen	2,000

*Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Bei einer gruppierten Rechnung, die nur eine "Dummy-Rechnung" ist (es werden keine Originalbuchungen geöffnet), werden keine Buchungen erstellt.

Jede ausgeführte gruppierte Rechnung weist den Status 9 in der FSLGP-Tabelle auf, der alle berücksichtigten Rechnungen für andere Ausführungen ausschließt. Eine Informationsmeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine in einer gruppierten Rechnung berücksichtigte Rechnung zu ändern.

Jeder gruppierten Rechnung ist außerdem die Informationskategorienummer 209 in der AR-Tabelle für zusätzliche Informationen (FSLEDX) zugewiesen.

Sie können für Kundenrechnungen eine "Parallele Rechnungsnummer" erstellen. Die Regeln dafür sind in "Zusätzliche Zahlungsreferenz. Öffnen" (CMS090) definiert. Der einzige verfügbare "Referenznummerntyp" ist 1 = Parallele Rechnungsnummer. Die "Parallele Rechnungsnummer" kann erst zur XML-Datei hinzugefügt werden, wenn ein Rechnungsdokument erstellt wird. Die "Parallele Rechnungsnummer" wird zusammen mit der Rechnungsnummer in der Tabelle FSAPRN gespeichert.

Bevor Sie beginnen

• Sie haben Externe und interne Gruppierung von Rechnungen in Debitoren gelesen.
• Die FAM-Funktion AR70 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein. AR70 gibt die Belegnummernserie, den Namen und die Skontomethode an.
• Diese Buchungsdefinitionen müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert werden. AR60–100 (für normale gruppierte Rechnungen) und AR60–195 (für provisorische gruppierte Rechnungen).
• Der Kunde muss in der Routine für gruppierte Rechnungen berücksichtigt werden. Dazu wird das Kontrollfeld "Gruppierte Rechnung" in "Kunde. Öffnen" (CRS610/H) aktiviert.
• Die zum Verbuchen der Originalrechnungen verwendete Zahlungsmethode muss gruppierte Rechnungen zulassen. Dazu wird in "Zahlungsmethode. Debitoren Öffnen" (CRS076/E) im Feld "Grupp.Fäll.dat" die Option 1 = Rechnungen anhand des Fälligkeitsdatums gruppieren oder 2 = Rechnungen anhand eines bestimmten Datums gruppieren ausgewählt.
• Der Nummernserientyp 56/1 für die Nummern gruppierter Rechnungen muss in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Vorschlag für gruppierte Rechnung erstellen und überprüfen

   Erstellen Sie in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190) einen Vorschlag für eine gruppierte Rechnung. Der Vorschlag kann aus mehreren gruppierten Rechnungen bestehen, je nach den verwendeten Auswahlkriterien.

   Weitere Informationen dazu, welche Rechnungen im Vorschlag enthalten sein können, finden Sie unter Vorschlag für gruppierte Rechnung erstellen und überprüfen.

2. Vorschlag für gruppierte Rechnung anpassen und endgültige gruppierte Rechnung erstellen

   Passen Sie den Vorschlag an, indem Sie gruppierte Rechnungen oder einzelne Rechnungen in (ARS190) sperren, löschen oder freigeben. Wenn der Vorschlag verarbeitet wird, erstellen Sie den endgültigen Satz von gruppierten Rechnungen.