Kundenzahlungen über Lastschrift oder Factoring in (ARS410) abstimmen

Dieser Workflow wird verwendet, um Kundenzahlungen abzustimmen, die durch Lastschrift und Factoring in "Einr. Lastschrift u. Factoring. Öffnen " (ARS410) verarbeitet werden.

Wenn Sie die elektronische Bestätigung verwenden, werden die Zahlungen mithilfe von "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) zugeordnet.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankauszüge automatisch verarbeiten.

Ergebnis

  • Zahlungen werden mit den eingereichten Rechnungen abgestimmt. Sie können alle Bankgebühren erfassen.
  • Ein Buchungsjournal wird ausgedruckt.
  • Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert.
  • Sie müssen Rechnungen verwalten, die im Vorschlag vor der Abstimmung als unbezahlt markiert sind.
  • Begleichen Sie alle verbleibenden offenen Forderungen mithilfe der in der Debitorenmanagementroutine enthaltenen unterstützenden Funktionen.

Bezahlte Rechnungen

Die folgende Tabelle zeigt die Buchungen, die für als bezahlt rückgemeldete Rechnungen erstellt wurden:
Buchungsdefinitionen Konto Soll Haben

AR75–193 oder AR75–194

Lastschrift eingereicht oder Factoring eingereicht

 x
Bank* x

*: Das Konto, das von der Bankkonto-ID übernommen wurde, die bei der Einreichererstellung ausgewählt wurde.

Abgestimmte Factoringrechnungen erhalten den Status 30 ="Abgestimmt".

Unbezahlte Rechnungen

Die folgende Tabelle zeigt die erstellten grundlegenden Buchungen, die für als unbezahlt gemeldete Rechnungen erstellt wurden:
Buchungsdefinitionen Konto Soll Haben

AR75–193 oder AR75–194

Lastschrift eingereicht oder Factoring eingereicht

 x
* Kunde x

*: Die Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:
  • Sie müssen die in Einreicher für Lastschrift oder Factoring in (ARS410) erstellen beschriebene Aktivität abschließen.
  • Die FAM-Funktion AR82 (Abstimmung) und AR83 (Abgrenzung) müssen in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) vorhanden sein.
  • Sie müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) die folgenden Buchungstypen für Buchungsvorgang AR80 (Bankabstimmung) angeben:
    • Für USt auf Bankgebühren: 211 (Vorsteuer 1) und sofern zutreffend, 212 (Vorsteuer 2).
    • Für Wechselkursabweichungen: 301 (Realisierte Kursgewinne) und 302 (Realisierte Kursverluste).
  • Um Bankgebühren rückzumelden, müssen Sie in "Zahlungseingang. Bankspesentyp erfassen " (ARS015) Bankgebührentypen erstellen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Zahlungen abzustimmen und zu stornieren

  1. Zahlungen mit abgeschlossenen Rechnungen abstimmen.

    Um zu bestätigen, dass alle Zahlungen im Einreicher verarbeitet werden, wählen Sie in (ARS410/B) Option 10 = "Abstimmen" aus, um den Vorschlag abzustimmen. In (ARS415/J) können Sie beliebige Bankgebühren rückmelden, und angeben, ob die Umsatzsteuer berechnet werden soll.

  2. Nicht gezahlte Rechnungen rückmelden oder Bestätigung rückgängig machen.
    Wenn nicht alle Zahlungen im Vorschlag geleistet wurden, müssen Sie die Zahlungen rückgängig machen, bevor Sie den Vorschlag abstimmen. Für Vorschläge mit Status 90 = "Bestätigt" wird eine Stornierung mit Option 13 = "Stornieren" durchgeführt, entweder für ein einzelnes Zahlungsdokument in "Einr. Lastschrift u. Factoring. Details" (ARS411) oder für den gesamten Vorschlag in (ARS410):
    • Wenn Sie ein Zahlungsdokument in (ARS411) stornieren, wird das Zahlungsdokument aus dem Vorschlag entfernt.
    • Durch Stornieren eines gesamten Vorschlags ändert sich der Status von 90 = "Bestätigt" auf 20 = "Neu", was bedeutet, dass er erneut bestätigt werden muss, bevor die Abstimmung fortgesetzt werden kann.
    • Um den Kunden zu informieren, können Sie einen Standardbrief (ARS116PF) senden, indem Sie in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) eine oder mehrere Rechnungen mit Option 14 = "Standardbrief drucken" auswählen.

Abstimmung stornieren

Bei Bedarf können Sie die Abstimmung für einen Vorschlag mit dem Status 95 = "Abgeschlossen" stornieren, indem Sie die verknüpfte Option 13 = "Stornieren" verwenden. Dieser Prozess gilt nur für den gesamten Vorschlag und ändert seinen Status von 95 = "Abgeschlossen" zu 90 = "Bestätigt".
Hinweis

Die Stornierung der Abstimmung über die verknüpfte Option 13 = "Stornieren" ist für Vorschläge, die mit elektronischer Bestätigung bestätigt wurden, ungültig.

In "Beleg. Stornieren" (GLS900) dürfen Sie nur Belege, die in (ARS410) erstellt wurden, auf ein neues Buchungsdatum stornieren.

Mit elektronischer Bestätigung bestätigte Rechnungen in Vorschlägen freigeben

Sie können die in mit elektronischer Bestätigung bestätigten Vorschläge mithilfe der verknüpften Option 25 = "Lastschrift freigeben" in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) oder "Kundenrechnung. Nach Nummernsequenz anz." (ARS205) freigeben. Sie können diese Rechnungen auch direkt über "Einr. Lastschrift u. Factr. Rechnung" (ARS412) löschen.

Hinweis

Die Freigabe von Rechnungen gilt nur für Rechnungen, die in mit elektronische Bestätigung bestätigten Vorschlägen enthalten sind..

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