Akontokundenzahlungen erfassen

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht anpassbare Abweichungen durch Akontoverbuchung verwalten.

Bevor Sie beginnen

Die in Nicht anpassbare Abweichungen durch Akontoverbuchung verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Akontobuchungstyp wählen

1. Geben Sie eine Zahlung direkt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110)" oder "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) ein. Oder wählen Sie Option 7 = Debitoren-Zahlungen für eine Bankauszugsposition in "Bankauszug. Positionen öffnen" (ABS101/B) oder "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102/B) aus.

2. Wählen Sie in (ARS110/F) eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Um einen Akontodatensatz mit einem bestimmten Kundenrechnungsdatensatz zu verknüpfen, fahren Sie mit Rechnungsspezifischen Akontodatensatz erstellen fort.
   • Um einen Akontodatensatz nur mit einem Kunden und nicht noch mit einem Rechnungsdatensatz zu verknüpfen, fahren Sie mit Kundenspezifischen Akontodatensatz erstellen fort.

Rechnungsspezifischen Akontodatensatz erstellen

1. Wählen Sie in (ARS110/F) eine der folgenden Sortierfolgen aus:

   • 1 = Zahler
   • 2 = Kunde
   • 3 = Rechnungsnummer

2. Wählen Sie für die Rechnung Option 12 = Akonto aus.

3. Prüfen und ändern Sie gegebenenfalls in Bild I den vorgeschlagenen Betrag in einen Akontodatensatz.

4. Geben Sie für den Akontodatensatz eine Rechnungsnummer ein.

   Wenn für Akontodatensätze keine separate Nummernserie definiert ist, muss dieses Feld ausgefüllt werden. Wenn eine Nummernserie vorliegt, überschreibt jeder in dieses Feld eingegebene Wert die Nummernserie.

5. Geben Sie einen Belegtext ein (optional) und passen Sie ggf. die vorgeschlagene Kontierungszeile an. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren.

   Der Akontodatensatz wird angezeigt. Wenn Ihnen dabei ein Fehler unterlaufen ist, müssen Sie den gesamten Beleg löschen.

Kundenspezifischen Akontodatensatz erstellen

1. Wählen Sie in (ARS110/F) eine der folgenden Sortierfolgen aus:

   • 1 = Zahler
   • 2 = Kunde
   • 3 = Rechnungsnummer

2. Geben Sie im Bildkopf einen Kunden ein.

3. Wählen Sie im Bildkopf im Optionsfeld 12 = Akonto aus.

4. Geben Sie eine Rechnungsnummer sowie einen Belegtext ein. Siehe Rechnungsspezifischen Akontodatensatz erstellen.

   Hinweis: Wurde die Sortierfolge 3 ausgewählt, muss der Kunde in Bild I eingegeben werden.

Aktivität abschließen

1. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, bis die zu verarbeitende Gesamtsumme zugeordnet und angepasst ist.

2. Drücken Sie zum Abschließen F3, um dem Beleg eine Belegnummer zuzuweisen.