Zahlungsavis für offene Kundenrechnungen vor dem Fälligkeitsdatum erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie für einen oder mehrere Zahler/Kunden einen Zahlungsavis erstellen, d. h. eine Liste ausstehender Rechnungen, die bald fällig sind.

Zahlungsavis werden verwendet, um den Zahler an bevorstehende Zahlungen zu erinnern und so Schwierigkeiten aufgrund verspäteter Zahlungen zu verhindern. Dies ist zum Vorteil für den Zahler und die Firma, insbesondere wenn der Rechnungsbetrag sehr hoch ist. In lateinamerikanischen Ländern ist die Verwendung von Zahlungsavis üblich, um Kunden daran zu erinnern, die erhaltenen Wechsel in der festgesetzten Zeit zu akzeptieren und zurückzusenden.

Ergebnis

Ein Zahlungsavis wird erstellt und gedruckt. Es enthält alle nicht bezahlten Debitorenrechnungen, die innerhalb einer bestimmten Anzahl an Tagen fällig werden, pro Zahler oder Kunde und Währung.

Abgesehen von den einführenden und abschließenden Bemerkungen sind die folgenden Informationen enthalten:

Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung und ausstehender Betrag. Informationen zum Zahler und die Referenz der Kreditabteilung des Absenders werden ebenfalls angegeben und aus "Kunde. Öffnen" (CRS610) abgerufen.

Die im Avis enthaltenen Rechnungen können in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) überprüft werden, auch nachdem das Avis selbst in "Zahlungsavis. Öffnen" (ARS180) gelöscht wurde.

Sie können den Zahlungsavis an die Zahler senden, um sie daran zu erinnern, dass diese Rechnungen bald fällig werden.

Es werden keine neuen Transaktionen erstellt. Das Zahlungsavis wird in den folgenden Auszugsdateien gespeichert: FADVI1 (Name und Status aller Kontoauszüge), FADVI2 (Zahler) und FADVI3 (Rechnungen).

Dem Zahlungsavis wird automatisch die Informationskategorienummer 207 zugewiesen und es wird unter der entsprechenden Avisnummer gespeichert.

Verwendete Sperrcodes

Wenn eine bestimmte Rechnung im gedruckten Zahlungsavis enthalten ist, weist sie den Status 8 = In Vorschlag berücksichtigt oder 9 = Im endgültigen Zahlungsavis berücksichtigt in der Debitorendatei (FSLEDG) auf. Dadurch wird verhindert, dass die Rechnung in andere Zahlungsavisvorschläge aufgenommen wird.

Wenn die Rechnung bzw. der Zahler jedoch im Vorschlag gesperrt oder gelöscht ist, wird der Status für die Rechnung oder die Rechnungen des Zahlers wieder entsprechend auf den Status 0 = Nicht gesperrt in der Debitorendatei gesetzt.

Hinweis

Der Sperrcode kann manuell für jede Rechnung in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) geändert werden.

Bevor Sie beginnen

  • Die in Kundenschulden verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
  • Nummernserientyp 50 unter Nummernserie 3 muss für Zahlungsavis in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein.
  • Ein Kunde/Zahler muss in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst sein.
  • Für den Zahler müssen offene Debitoren-Datensätze vorhanden sein.
  • Falls Sie Standardtexte für einführende und abschließende Bemerkungen im Zahlungsavis pro Sprache verwenden möchten, müssen diese im Voraus in "Zahlungsavis. Erfassen Text" (ARS035) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Zahlungsavisvorschlag erstellen

    Erstellen Sie einen Vorschlag in "Zahlungsavis. Öffnen" (ARS180), indem Sie bis zu elf verschiedene Auswahlkriterien angeben.

  2. Zahlungsavisvorschlag anpassen

    Passen Sie den Vorschlag an, indem Sie Zahler oder Rechnungen sperren oder löschen, damit sie nicht in das endgültige Avis aufgenommen werden. Dies erfolgt in (ARS185) und (ARS186). Die Programme werden über (ARS180) aufgerufen.

    Sie können auch einführende und abschließende Bemerkungen hinzufügen oder anpassen, die im Zahlungsavis in (ARS185) gedruckt werden. (ARS185) wird über (ARS180) gestartet. Wenn Standardtexte definiert sind, werden diese automatisch abgerufen, können jedoch geändert werden. Siehe "Bevor Sie beginnen".

  3. Endgültigen Zahlungsavis erstellen

    Erstellen und drucken Sie das Avis, indem Sie den Vorschlag in (ARS180) bestätigen. Hinweis: Es kann nicht im Bild geändert oder überprüft werden, nachdem es gedruckt wurde.

  4. Zahlungsavis an den Zahler senden

    Senden Sie das Zahlungsavis an den entsprechenden Zahler. Da das Avis unter einer Informationskategorienummer gespeichert ist, kann es anschließend in (ARS180) gelöscht werden – siehe "Ergebnisse".

Verwandte Themen