Automatische Zuordnung eines Bankauszugs initiieren

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie für einen bereits validierten Bankauszug eine automatische Zuordnung initiieren können.

Außerdem wird beschrieben, wie Sie die automatische Zuordnung für eine einzelne Auszugsposition initiieren. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie den Auszug bereits teilweise zugeordnet haben und nur noch einzelne Auszugspositionen zuordnen müssen, um den Auszug vollständig zuzuordnen.

Ergebnis

Die automatische Zuordnung eines Bankauszugs wird initiiert und durchgeführt. Die betroffenen Rechnungen sind gesperrt und möglicherweise wurden auch Hauptbuchtransaktionen erstellt. Falls der Auszug nicht vollständig zugeordnet ist, haben Sie die Gründe dafür analysiert.

Wenn eine Workflow-Option (nächster manueller Schritt) verwendet wurde und der Auszug vollständig zugeordnet ist, wird das Hauptbuch mit den erstellten Belegen aktualisiert. In diesem Fall werden die der Position zugeordneten offenen Rechnungen geschlossen.

Informationen zum weiteren Vorgehen finden Sie unter Teilweise oder vollständig zugeordneten Bankauszug überprüfen.

Je nachdem, wie viele automatische Vorgänge ausgeführt wurden, wurden möglicherweise die folgenden Dateien aktualisiert:

  • Bankauszugskopf (FABHED)
  • Bankauszugspositionen (FABLIN)
  • Bankauszugspositionsdetails (FABDET)
  • Bankauszugspositionen, Zusatzinformationen (FABLIX)
  • Einreicherkopf (FAPREH)
  • Einreicherdetails – Rechnungen (FAPRED)
Hinweis

Die Einreicherdetailtabelle (FAPRED) und die Einreicherkopftabelle (FAPREH) werden nur aktualisiert, wenn der Bankauszug Lieferantenzahlungen enthält, die für die elektronische Bankbestätigung in "Lieferantenzahlung. Elektronische Bankbestätigung rückmelden" (APS187) und "Elektronische Bankbestätigung. Details öffnen" (APS188) eingerichtet wurden. Diese Einrichtung erfolgt für die Zahlungsmethode, die in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) definiert wurde, indem Sie den Parameter "Bankbestätigung" auf 3 = Ja, elektronisch durch ABS setzen.

Bevor Sie beginnen

  • Stellen Sie sicher, dass die in Bankauszüge automatisch verarbeiten aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.
  • Stellen Sie sicher, dass ein Bankauszug als Bankdatei eingegangen ist oder manuell erfasst und validiert wurde. Das bedeutet, dass der Auszug den Status 4 = "Bereit für Zuordnung" oder 5 = "Teilweise zugeordnet" aufweist.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Bankauszug. Öffnen" (ABS100/B).

  2. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Geben Sie für den Bankauszug, für den Sie eine automatische Zuordnung initiieren möchten, Option 22 an.
    • Wählen Sie Ablauf 3 (Nächster manueller Schritt) und wählen Sie anschließend für den Bankauszug, für den Sie eine automatische Zuordnung initiieren möchten, Option 22 aus.
    • Wählen Sie Ablauf 4 (Nächster manueller Schritt) und wählen Sie anschließend für den Bankauszug, für den Sie eine automatische Zuordnung initiieren möchten, Option 22 aus, wenn Sie außerdem das Hauptbuch nach erfolgreicher Zuordnung automatisch aktualisieren möchten.
    • Wählen Sie Option 11 aus, um (ABS101) zu starten. Wählen Sie für die einzelne Auszugsposition, für die Sie eine automatische Zuordnung initiieren möchten, Option 22 aus.
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