Factoring verwalten

Ergebnis

Rechnungen werden einer Factoringfirma verkauft oder verpfändet. Je nach Factoringvertrag werden später als nicht bezahlt gemeldete Rechnungen neu geöffnet und in die Debitorenmanagementroutine der Firma einbezogen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Dokumenten zu den untergeordneten Prozessen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Factoring.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

• Die Firma benötigt fundierte Kenntnisse der Kosten und Einsparungen, die sich bei diesem Auslagerungstyp ergeben, sowie der Auswirkungen auf das Customer-Relationship-Management.
• Sie müssen die unter Vorbereitung für Factoring beschriebene Aktivität ausführen.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Erstellen Sie Rechnungen mit Zahlungsmethode für Factoring.

   Wenn Sie Ihre Kunden mit einer bestimmten Zahlungsmethode für Factoring verbunden haben, erhalten alle für diese Kunden erstellten Rechnungen diese Zahlungsmethode. Bevor Sie sie in der Factoringroutine berücksichtigen, muss diese Voraussetzung erfüllt sein.

2. Senden Sie die Rechnung zu Informationszwecken an den Zahler.

   Zusätzlich zu der Rechnung, die die Factoringfirma sendet, können Sie eine Kopie der Rechnung und Zahlungsanweisungen an den Zahler senden. Ihre Entscheidung hängt von den Routinen Ihrer Firma und Ihrem Factoringvertrag ab.

3. Rechnungen bei der Factoringfirma einreichen

   Erstellen Sie in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) oder "Einr. Lastschrift u. Factoring. Öffnen" (ARS410) eine Auswahl an Rechnungen mit der Zahlungsmethode als Hauptauswahlkriterium und reichen Sie die Rechnungen bei der Factoringfirma ein. Der elektronische Bankeinreicher von Rechnungen für Factoring wird für (ARS410) über Dokument 526 unterstützt, jedoch nicht für (ARS300).

4. Zahlungen abstimmen.

   Wenn Sie Geld von der Factoringfirma erhalten, stimmen Sie die Zahlung anhand der eingereichten Rechnungen in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) oder (ARS410) ab.