Factoring verwalten

Ergebnis

Rechnungen werden einer Factoringfirma verkauft oder verpfändet. Je nach Factoringvertrag werden später als nicht bezahlt gemeldete Rechnungen neu geöffnet und in die Debitorenmanagementroutine der Firma einbezogen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Dokumenten zu den untergeordneten Prozessen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Factoring.

Bevor Sie beginnen

• Die Firma benötigt fundierte Kenntnisse der Kosten und Einsparungen, die sich bei diesem Auslagerungstyp ergeben, sowie der Auswirkungen auf das Customer-Relationship-Management.
• Die unter Vorbereitung für Factoring beschriebenen Aktivitäten müssen ausgeführt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Rechnungen mit Zahlungsmethode für Factoring erstellen

   Wenn Sie Ihre Kunden mit einer bestimmten Zahlungsmethode für Factoring verbunden haben, erhalten alle für diese Kunden erstellten Rechnungen diese Zahlungsmethode. Bevor Sie sie in der Factoringroutine berücksichtigen, muss diese Voraussetzung erfüllt sein.

2. Rechnung zu Informationszwecken an den Zahler senden

   Zusätzlich zu der Rechnung, die die Factoringfirma sendet, können Sie eine Kopie der Rechnung und Zahlungsanweisungen an den Zahler senden. Ihre Entscheidung hängt von den Routinen Ihrer Firma und Ihrem Factoringvertrag ab.

3. Rechnungen bei der Factoringfirma einreichen

   Erstellen Sie in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) eine Auswahl an Rechnungen mit der Zahlungsmethode als Hauptauswahlkriterium und reichen Sie die Rechnungen bei der Factoringfirma ein.

   Gegenwärtig unterstützt M3 die elektronische Einreichung von Rechnungen für Factoring nicht.

4. Zahlungen abstimmen

   Wenn Sie Geld von der Factoringfirma erhalten, stimmen Sie die Zahlung anhand der eingereichten Rechnungen in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) ab.