Schecks mit Fälligkeitsdatum in Debitoren

Einschränkungen

Kunden in Japan, die Wechsel nutzen, verwenden die marktspezifische Funktion "Received Tegata Settl. Reconcile Prop" (ARJP10) und können daher die Funktionalität in (ARS355) nicht für die Bankbestätigung verwenden. Sie müssen die für Wechselzahlungen in Japan festgelegten Zahlungstypen definieren, bei denen der Parameter "Bankbestätigungstyp" (BNCT) in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078) auf 1 gesetzt ist.

Bevor Sie beginnen

"Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630)

Definieren Sie das Firmenbankkonto als Bankkonto, indem Sie das Kontrollfeld für "Bankkonto" (AT12) in (CRS630/E) aktivieren. Verbinden Sie das Bankkonto in (CRS630/F) mit der korrekten Währung (Landes- oder Fremdwährung). Wenn Sie die Bankoperationscodes für das Bankkonto verwenden müssen, aktivieren Sie diese Funktion im Feld Bankoperation erfassen (BACR) in (CRS630/F).

"Bankkonto. Öffnen" (CRS692)

Definieren Sie das Firmenbankkonto mit dem Währungscode und der Kontierungszeile, die Sie für die Banktransaktion im Hauptbuch verwenden müssen.

"Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078)

Definieren Sie einen Zahlungstyp für Zahlungsklasse 4 = Wechsel, bei dem "Bankbestätigungstyp" (BNCT) auf 2 = Bankbestätigung pro Fälligkeitsdatum und "Einreichungsmethode" (ARTP) auf 2 = Diskontierung vor dem Fälligkeitsdatum gesetzt sind.

"Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076)

Definieren Sie eine Zahlungsmethode mithilfe des in (CRS078) definierten Zahlungstyps. Wählen Sie bei Verwendung von Bankoperationscodes einen solchen Code aus, der in "Bankoperation. Öffnen" (CRS079) im Feld Bankoperation für die Zahlungsmethode in (CRS076/E) definiert ist.

"Nummernserie. Öffnen" (CRS165)

In (CRS165) müssen folgende Nummernserien definiert werden:

"FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405)

In (CRS405) müssen folgende FAM-Funktionen definiert werden:

• AR80 Bestätigung des Einreichervorschlags in (ARS300).
• AR86 Bestätigung des Bankbestätigungsvorschlags in (ARS355).
• AR87 Löschen des Wechsels aus dem Vorschlag in (ARS356)

"Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395).

In (CRS395) müssen folgende Buchungsdefinitionen definiert werden:

• AR30-195 Sollbuchung bei Erfassen eines Zahlungsdokuments in (ARS105) oder (ARS110). Buchung von Gutschrift bei Bestätigung eines Einreichervorschlags in (ARS300).
• AR75-197 Sollbuchung bei Bestätigung eines Einreichervorschlags in (ARS300). Buchung von Gutschrift bei Abstimmung eines Bankbestätigungsvorschlags in (ARS355).
• AR80-301 Buchung von Gutschrift für Währungsgewinn bei Abstimmung eines Bankbestätigungsvorschlags in (ARS355).
• AR80-302 Sollbuchung für Währungsverlust bei Abstimmung eines Bankbestätigungsvorschlags in (ARS355)

"AR-Buchungsoptionen. Öffnen" (ARS020)

Definieren Sie Buchungsoption 99 für Rundungsdifferenzen, die bei der Abstimmung eines Bankbestätigungsvorschlags in (ARS355) auftreten können.

"Zahlungseingang. Bankspesentyp erfassen" (ARS015)

Definieren Sie bis zu sechs verschiedene Bankgebühren, die während der Abstimmung von Bankbestätigungsvorschlägen in (ARS355) anzugeben sind.

"Debitoren Zusatz-Infos. Aktualisieren" (ARS950)

Verwenden Sie F14 = Standard, um die Zusatzinformationsnummer 296 (Bankbestätigungsnummer) zu generieren.

"Hauptbuch Zusatz-Infos. Aktualisieren" (GLS950)

Verwenden Sie F14 = Standard, um die Zusatzinformationsnummer 041 (Bankbestätigungsnummer) zu generieren.

Workflow

Der Prozess beginnt, wenn ein Scheck mit Fälligkeitsdatum von einem Kunden empfangen wird. Die Ergebnisse jedes Schritts in diesem Prozess werden beschrieben.

1. Scheck erfassen.

   Der Kundenscheck wird als Wechsel in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) oder in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) unter Verwendung einer Zahlungsmethode erfasst, die mit einem Zahlungstyp verbunden ist, bei dem "Bankbestätigungstyp" (BNCT) in (CRS078) auf 2 = Bankbestätigung pro Fälligkeitsdatum gesetzt ist. Die Schecknummer wird im Feld Wechselnr. (CKNO) in (ARS105/F) oder im Feld Ref Bezog (DRRN) in (ARS112/E) angegeben. Das Fälligkeitsdatum wird im gleichen Bild angegeben.

   Der Schritt hat folgende Ergebnisse:

   • Der Wechsel wird in der Kontierungszeile verbucht, die für die Buchungsdefinition AR30-195 (Tabelle FGLEDG) definiert ist.
   • Der Wechsel wird in der Debitorenbuchhaltung erstellt und in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) mit einer internen Wechselnummer aus der Nummernserie 85-1 in (CRS165) und mit einem Einreicherstatus (PYRS) angezeigt, der auf 10 = Wechsel (Tabelle FSLEDG) gesetzt ist.
   • Der Wechsel wird auch im Wechselstamm erstellt und in "Kundenwechsel. Anzeigen" (ARS280) mit Einreicherstatus von 10 = Wechsel und mit der Kontierungszeile für AR30-195 angezeigt, die in (ARS280/F) (Tabelle FDRFMA) unter der Überschrift "Nicht eingereicht" angezeigt wird.
   • Die in (ARS105/F) oder (ARS112/E) angegebene Schecknummer wird als Zusatzinformationsnummer 211 (Tabelle FSLEDX) gespeichert.

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenschecks oder -wechsel im Zahlungsdokumentstamm erfassen.

2. Bankeinreichervorschlag erstellen.

   In "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) wird für das Firmenbankkonto, auf das der Scheck eingelöst werden muss, ein Einreichervorschlag erstellt. In (ARS301/E) werden für den im vorherigen Schritt erstellten Wechsel der Zahlungstyp und die Währung ausgewählt. Der Einreichertyp muss auf 2 = Vorzeitige Einlösung (Diskontierung) gesetzt werden.

   Der Vorschlag kann Wechsel mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten enthalten, aber die Wechsel müssen in derselben Währung wie das Bankkonto sein, für das der Vorschlag erstellt wird. Daher muss die für den Einreichervorschlag in (ARS301/E) ausgewählte Währung mit der Währung des Bankkontos in (CRS692) übereinstimmen.

   Der Schritt hat folgende Ergebnisse:

   • Ein Einreichervorschlag wird mit einer Einreichernummer aus der Nummernserie 81-0 in (CRS165) erstellt. Der Kopfdatensatz wird in (ARS300) (FARREM-Tabelle) angezeigt, und die Detaildatensätze werden in "Bankeinreicher. Details eingeben" (ARS310) (Tabelle FARRED) aufgelistet.
   • Die im Vorschlag enthaltenen Wechsel werden in (ARS200) (Tabelle FSLEDG) und in (ARS280) (Tabelle FDRFMA) auf den Einreicherstatus (PYRS) 15 = In einem Bankeinreichervorschlag berücksichtigter Wechsel aktualisiert.
   • Die Einreichernummer wird für die Wechsel in der Wechselstammtabelle (Tabelle FDRFMA) und als Zusatzinformationsnummer 210 (Tabelle FSLEDX) gespeichert.

     Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenschecks oder -wechsel zum Inkasso bei der Bank einreichen.

3. Bankeinreichervorschlag bestätigen.

   Der Einreichervorschlag wird in (ARS300) bestätigt, wodurch die Wechsel bei der Bank eingereicht werden.

   Der Schritt hat folgende Ergebnisse:

   • Über FAM-Funktion AR80 wird ein Beleg mit einer Habenbuchung für Buchungsdefinition AR30-195 und einer Sollbuchung für Buchungsdefinition AR75-197 erstellt (Tabelle FGLEDG). Die entsprechenden Zahlungstransaktionen (TRCD = 20) werden ebenfalls für den Wechsel in der Debitorenbuchhaltung (Tabelle FSLEDG) erstellt.
   • Der Einreichervorschlag wird in (ARS300) (Tabelle FARREM) auf Status (RSTA) 19 = "Der Bankeinreicher wurde in (ARS300) bestätigt und die Bankbestätigung in (ARS355) verarbeitet" aktualisiert.
   • Die in (ARS105/F) oder (ARS112/E) angegebene Schecknummer wird im Feld Referenznr. Bezogener (DRRN) für die Detaildatensätze im Einreichervorschlag (Tabelle FARRED) aktualisiert.
   • Der Einreicherstatus (PYRS) der im Vorschlag enthaltenen Wechsel wird in (ARS200) (Tabelle FSLEDG) und in (ARS280) (Tabelle FDRFMA) auf 20 = "Wechsel eingereicht" aktualisiert.
   • Die Kontierungszeile für AR75-197 wird in (ARS280/F) (Tabelle FDRFMA) unter der Überschrift "Eingereicht" angezeigt.
   • Die im Vorschlag enthaltenen Wechsel werden aktualisiert, wobei der Code der internen Abstimmung (RECO) auf 8 = "Die Transaktion wurde provisorisch abgestimmt" und das Datum der internen Abstimmung (REDE) auf das Buchungsdatum gesetzt wird, das bei der Bestätigung des Einreichervorschlags in (ARS300) (Tabelle FSLEDG) ausgewählt wurde.
4. Bankbestätigungsvorschlag erstellen.

   Wenn die Bank bestätigt hat, dass Kundenschecks zu bestimmten Fälligkeitsdaten eingelöst wurden, wird manuell in (ARS355) über die Option 1 = Erstellen ein Bankbestätigungsvorschlag erstellt. In (ARS355/K) wird die Auswahl getroffen, indem die Bankkonto-ID (BKI2), der Zahlungstyp (PYTP) und ein Datumsbereich für das Fälligkeitsdatum (DDTF und DDTT) eingegeben werden. Wechsel mit einem Fälligkeitsdatum innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs werden dann im Bankbestätigungsvorschlag in (ARS355) berücksichtigt. Diese Wechsel wurden möglicherweise über verschiedene Einreichervorschläge in (ARS300) bei der Bank eingereicht.

   Der Schritt hat folgende Ergebnisse:

   • Ein Bankbestätigungsvorschlag wird mit einer Bankbestätigungsnummer aus der Nummernserie 85-A in (CRS165) erstellt und in (ARS355) (Tabelle FARREC) angezeigt.

   • Die im Bankbestätigungsvorschlag enthaltenen Wechsel werden auf den Status (RSTA) 08 = Der Datensatz wurde zur Abstimmung ausgewählt (Tabelle FARRED) aktualisiert.

   • Die Bankbestätigungsnummer wird für die Wechsel im Feld BNCN (Tabelle FARRED) und als Zusatzinformationsnummer 296 (Tabelle FSLEDX) gespeichert.

5. Bankbestätigungsvorschlag anpassen.

   Die Wechsel, die im Bankbestätigungsvorschlag enthalten sind, werden in (ARS356) aufgelistet und sind über die verknüpfte Option 11 = Wechselzahlungen in (ARS355) zu erreichen. Sie können Wechsel mit Option 3 anhalten, mit der verknüpften Option 6 freigeben oder mit Option 4 aus dem Vorschlag in (ARS356) entfernen.

   Wenn Sie Option 3 = Anhalten auswählen, sind die Ergebnisse wie folgt:

   • Ein Wechsel, der im Bankbestätigungsvorschlag über Option 3 = Anhalten in (ARS356) angehalten wird, wird auf Status (RSTA) 03 = "Der Datensatz ist für die Abstimmung gesperrt" (Tabelle FARRED) aktualisiert. Der Einreichergesamtbetrag (RMTC) des Bankbestätigungsvorschlags wird reduziert (Tabelle FARREC).
   • Der Status eines im Bankbestätigungsvorschlag angehaltenen Wechsels wird bei Abstimmung des Vorschlags in (ARS355) auf 00 = "Der Datensatz wurde nicht abgestimmt oder ausgewählt" zurückgesetzt. Sie können den Wechsel dann in einen neuen Bankbestätigungsvorschlag in (ARS355) aufnehmen.
   Wenn Sie die verknüpfte Option 6 = Freigeben auswählen, sind die Ergebnisse wie folgt:

   • Ein angehaltener Wechsel, der im Bankbestätigungsvorschlag über die verknüpfte Option 6 = Freigeben in (ARS356) freigegeben wird, wird auf Status (RSTA) 08 = "Der Datensatz wurde zur Abstimmung ausgewählt" (Tabelle FARRED) aktualisiert. Der Einreichergesamtbetrag (RMTC) des Bankbestätigungsvorschlags wird erhöht (Tabelle FARREC).
   Wenn Sie Option 4 = Löschen auswählen, sind die Ergebnisse wie folgt:

   • Wenn Sie einen Wechsel aus dem Bankbestätigungsvorschlag (Tabelle FARRED) über Option 4 = Löschen in (ARS356) löschen, wird der Einreichergesamtbetrag (RMTC) für den Bankbestätigungsvorschlag in (ARS355) (Tabelle FARREC) und für den Einreichervorschlag in (ARS300) (Tabelle FARREM) reduziert.
   • Der Wert im Feld Diskontierter Betrag nicht überfällig (DNOV), der für das Firmenbankkonto in (CRS692/F) (Tabelle CBANAC) angezeigt wird, wird um den Betrag des gelöschten Wechsels reduziert.
   • Die Zusatzinformationsnummern 210 und 296 werden entfernt (FSLEDX-Tabelle), da der Wechsel nicht mehr mit einer Einreichernummer in (ARS300) (Tabelle FARREM) oder mit einer Bankbestätigungsnummer in (ARS355) (Tabelle FARREC) verbunden ist.
   • Der Einreicherstatus (PYRS) des Wechsels wird im Wechselstamm (Tabelle FSLEDG) und in der Debitorenbuchhaltung (Tabelle FSLEDG) auf 11 = "Der Wechsel wurde von der Bank vor der Abstimmung zurückgewiesen" aktualisiert. Sie können den Wechsel dann in einen neuen Einreichervorschlag in (ARS300) einfügen.
   • Wenn für Zahlungseingänge die Kasse verwendet wird, wird der Kassenstatus des Zahlungseingangsdokuments auf 10 = Nicht eingereicht gesetzt. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Kasse für Kundenzahlungseingänge.
   • Über FAM-Funktion AR87 wird für das in (ARS356/D) ausgewählte Buchungsdatum ein Beleg mit einer Habenbuchung für Buchungsdefinition AR75-197 und einer Sollbuchung für Buchungsdefinition AR30-195 erstellt (Tabelle FGLEDG). Die entsprechenden Zahlungstransaktionen (TRCD = 20) werden ebenfalls für den Wechsel in der Debitorenbuchhaltung (Tabelle FSLEDG) erstellt.
6. Bankbestätigungsvorschlag abstimmen.
   Der Bankbestätigungsvorschlag wurde in (ARS355) mit der verknüpften Option 9 = Abstimmen abgestimmt. Die Abstimmungsdetails werden in (ARS355/L) erfasst:

   • Sie müssen ein Buchungsdatum für den Abstimmungsbeleg auswählen. Der Belegtext ist optional.
   • Das für die Banktransaktion verwendete Konto wird aus der Einrichtung des Bankkontos in (CRS692) abgerufen, das mit dem Bankbestätigungsvorschlag in (ARS355) verbunden ist. Wenn für FAM-Funktion AR86 die Kontierungsergänzung aktiviert wurde, können Sie für die Banktransaktion in (ARS355/L) Werte der Dimensionen 2 bis 6 angeben.
   • Wenn für das Bankkonto in (CRS630) die Verwendung von Bankoperationscodes aktiviert wurde, werden in (ARS355/L) die Felder Bankoperation (BOPC) und Valutadatum (CURD) angezeigt. Sie können den Bankoperationscode (BOPC) zwar manuell angeben, aber er wird von der Zahlungsmethode übernommen, die für den ersten Wechsel im Bankbestätigungsvorschlag verwendet wird. Das Valutadatum (CURD) wird dann automatisch auf Basis des ausgewählten Buchungsdatums und der Einrichtung für den Bankoperationscode in "Bankoperation. Valutadat.meth definieren" (GLS010) berechnet. Sie können das Valutadatum auch manuell angeben.
   • Der in (ARS355/L) im Feld Fremdwährungsbetrag (CUAM) angegebene Abstimmungsbetrag muss dem Betrag in Einreichungsbetrag in Fremdwährung (RMTC) abzüglich eventueller Bankgebühren entsprechen.
   • Je nach Einstellung in (ARS015) können bis zu sechs Bankgebühren in (ARS355/L) angegeben werden. Sie können einen USt-Code für jede Bankgebühren angeben, es sei denn, das für die Bankgebühren ein Konto verwendet wurde, bei dem in (CRS630) der USt-Kontotyp (AT04) auf 0 = Kein Umsatzsteuerkonto gesetzt ist.
   Der Schritt hat folgende Ergebnisse:

   • Der Bankbestätigungsvorschlag wird mit den Informationen zur Abstimmung aktualisiert und in (ARS355) auf Status (RSTA) 09 = "Die Bankbestätigung wurde abgestimmt" (Tabelle FARREC) gesetzt.
   • Die im Bankbestätigungsvorschlag enthaltenen Wechsel werden in (ARS356) auf Status (RSTA) 09 = "Der Datensatz wurde abgestimmt" (Tabelle FARRED) aktualisiert.
   • Der Einreicherstatus (PYRS) der Wechsel wird in (ARS200) (Tabelle FSLEDG) und in (ARS280) (Tabelle FDRFMA) auf 30 = "Der Wechsel wurde von der Bank bestätigt und in (ARS350) oder (ARS355) abgestimmt" aktualisiert.
   • Die Kontierungszeile für die Banktransaktion wird in (ARS280/F) (Tabelle FDRFMA) unter der Überschrift "Bankkonto" angezeigt.
   • Wenn über FAM-Funktion AR86 ein Abstimmungsbeleg erstellt wird, geschieht Folgendes:
     • Buchungen werden für das Bankkonto (Soll) und gegebenenfalls für Bankgebühren (Soll), Währungsgewinn/-verlust und Rundungstransaktionen erstellt (Tabelle FGLEDG).
     • Eine Zahlungstransaktion für jeden Wechsel wird mit Buchungsdefinition AR75-197 als Gutschrift (Tabelle FGLEDG) gebucht.
     • Außerdem wird für die Wechsel in der Debitorenbuchhaltung (Tabelle FSLEDG) eine entsprechende Zahlungstransaktion (TRCD = 20) erstellt.
     • Die Bankbestätigungsnummer wird für alle Transaktionen im Abstimmungsbeleg als Zusatzinformationsnummer 041 (Tabelle FGLEDX) gespeichert.
     • Wenn für das Bankkonto in (CRS630) die Verwendung von Bankoperationscodes aktiviert wurde, werden der Bankoperationscode (BOPC) und das Valutadatum (CURD) der Banktransaktion gespeichert (Tabelle FGLEDB).
     Hinweis

     Wenn der Parameter "Wechselkontierungsmethode" (DAME) in "Settings - Hauptbuch" (CRS750/F) aktiviert wurde, ist die Buchung, die bei der Abstimmung in (ARS355) für jeden Wechsel erstellt wird, anders. Anstelle der Zahlungstransaktion (TRCD = 20) für Buchungsdefinition AR75-197 wird eine Buchung (TRCD = 21) für Buchungsdefinition AR80-191 erstellt. Für diese Transaktionen wird die Zusatzinformationsnummer 113 (mit Buchungsjahr, Journalnummer und Journalsequenznummer des Wechsels (TRCD = 10)) erstellt. Die Kontierungszeile für AR80-191 wird für die Wechsel in (ARS280/F) unter der Überschrift "Risiko aufgeh" angezeigt (Tabelle FDRFMA). Bei diesem Workflow bleiben die Wechsel in (ARS200) auch nach der Abstimmung in (ARS355) so lange unbezahlt, bis "Kundenrisiko. Annullieren" (ARS330) ausgeführt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die Kontierungszeile für AR80-191 über eine Sollbuchung (TRCD = 21) storniert und eine Zahlungstransaktion (TRCD = 20) für Buchungsdefinition AR75-197 (Haben) erstellt, wodurch der Wechsel in (ARS200) aktualisiert wird (Tabelle FSLEDG).

7. Bankbestätigungsvorschlag löschen.

   Sie können einen Bankbestätigungsvorschlag aus (ARS355) löschen, wenn sich dieser noch in Status 01 = "Der Vorschlag ist bereit für die Verarbeitung" befindet oder bereits auf Status 09 = "Die Bankbestätigung wurde abgestimmt" aktualisiert wurde.

   Wenn ein Bankbestätigungsvorschlag mit Status (RSTA) 09 gelöscht wird, wird nur der Kopfdatensatz in (ARS355) aus der Tabelle FARREC entfernt. Es werden keine weiteren Aktualisierungen vorgenommen.

   Wenn ein Bankbestätigungsvorschlag mit Status (RSTA) 01 gelöscht wird, wird der Kopfdatensatz in (ARS355) aus der Tabelle FARREC entfernt, und die enthaltenen Wechsel werden auf Status 00 = Der Datensatz wurde nicht abgestimmt oder ausgewählt zurückgesetzt, und der Wert im Feld BNCN (mit der Bankbestätigungsnummer) wird gelöscht (Tabelle FARRED). Die Wechsel werden dann in einen neuen Bankbestätigungsvorschlag in (ARS355) aufgenommen.

Problemlösung

Neuberechnen des Einreicherbetrags für Bankbestätigungsvorschlag

Bei Bedarf wird der Gesamtbetrag der Wechsel im Bankbestätigungsvorschlag im Feld Einreicherbetrag in Fremdwährung (RMTC) in (ARS355) und (ARS356) angezeigt und kann mit der verknüpften Option 7 = Neukalkulation in (ARS355) neu berechnet werden.

"Einreichungsbetrag in Fremdwährung" (RMTC) (Tabelle FARREC) wird neu berechnet zu "Summe - Fremdwährungsbetrag" (CUAM) der Wechsel, die im Bankbestätigungsvorschlag (Tabelle FARRED) enthalten sind. Nur Wechsel mit Status (RSTA) 08 = "Der Datensatz wurde zur Abstimmung ausgewählt" werden bei der Neuberechnung des Einreicherbetrags (RMTC) berücksichtigt.

Neustarten von unterbrochenen Jobs aus (ARS355)

Bei der Abstimmung des Bankbestätigungsvorschlags wird der Status (RSTA) in (ARS355) vorübergehend auf 08 = "Die Bankbestätigung wird abgestimmt. Temporärer Status" gesetzt (Tabelle FARREC). Wenn die Abstimmung unterbrochen wird und in Status 08 verbleibt, können Sie die Abstimmung mithilfe der verknüpften Option 19 = Abstimmung neu starten in (ARS355) neu starten. Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status (RSTA) auf 09 = "Die Bankbestätigung wurde abgestimmt" aktualisiert.

Wenn die Aktualisierung des Abstimmungsbelegs aus (ARS355) zu einem späteren Zeitpunkt unterbrochen wird und der Status des Bankbestätigungsvorschlags bereits auf 09 = "Die Bankbestätigung wurde abgestimmt" aktualisiert wurde, können Sie den unterbrochenen Job mit der verknüpften Option 9 = "Neu starten" in "Trans.Datei. Abgebroch. Jobs neu starten" (GLS047) neu starten.

Korrigieren von fehlerhaften Abstimmungsbelegen aus (ARS355)

Wenn der Abstimmungsbeleg aus (ARS355) Fehler enthält, endet der Job in "Trans.Dat. Fehlerhafte Jobs neu starten" (GLS037). Sie können die fehlerhaften Transaktionen in "Transaktion. Fehlerhafte öffnen" (GLS039) korrigieren, aber Sie können keine Transaktionen aus einem Beleg löschen, der aus (ARS355) stammt.

In "Beleg. Fehlerhaften öffnen" (GLS038) können Sie die verknüpften Optionen 7 = "Gegenbetrag erst." und 8 = "Übern. Belegnr" verwenden, um einen nicht ausgeglichenen Beleg aus (ARS355) zu korrigieren oder eine Belegnummer abzurufen, wenn die Belegnummer nicht festgelegt wurde. Sie können jedoch einen aus (ARS355) stammenden Beleg nicht in (GLS038) löschen.

Stornieren von Abstimmungsbelegen aus (ARS355)

Bei Bedarf können Sie "Beleg. Stornieren" (GLS900) verwenden, um einen aus (ARS355) stammenden Abstimmungsbeleg zu stornieren. Nach der Stornierung wird die Abstimmung in allen verknüpften Tabellen storniert, und der Status des Bankbestätigungsvorschlags wird auf 01 = "Der Vorschlag ist bereit für die Verarbeitung" zurückgesetzt. Nach der Stornierung können Sie eine neue Abstimmung des Bankbestätigungsvorschlags in (ARS355) durchführen.

Wenn der Parameter "Neues B-Datum" in (GLS900/E) aktiviert ist, werden die beiden Belege erstellt: ein Beleg zur Stornierung des Originalbelegs und eine Beleg, der zum neuen Buchungsdatum verbucht wurde. In diesem Fall behält der Bankbestätigungsvorschlag den Status 09 = "Die Bankbestätigung wurde abgestimmt". Der Bankbestätigungsvorschlag wird jedoch mit dem neuen Buchungsdatum und der neuen Belegnummer aktualisiert.

Zurücksetzen des Status des Bankbestätigungsvorschlags

Wenn bei Verwendung eines Bankbestätigungsvorschlags in (ARS355) ein Fehler auftritt, kann der Vorschlag mit einem Status enden, der die weitere Verarbeitung des Vorschlags verhindert. In dieser Situation können Sie die Korrektur-ID "AR09" in "Programmproblem. Lösen" (CRS418) verwenden, um den Status des Bankbestätigungsvorschlags von einem der folgenden Status auf den Status 01 = Der Vorschlag ist bereit für die Verarbeitung zurückzusetzen:

• 02 = Der Vorschlag wird gerade von einem anderen Benutzer bearbeitet.
• 04 = Der Vorschlag wird gelöscht.
• 07 = Der Einreichungsbetrag wird neu berechnet.

Verarbeiten von Bankbestätigungsvorschlägen über API-Transaktionen

Die Verarbeitung von Bankbestätigungsvorschlägen kann über API-Transaktionen für ARS355MI und ARS356MI erfolgen.

ARS355MI:

• CreateProposal - Option 1 in (ARS355)
• DeleteProposal - Option 4 in (ARS355)
• GetBankConfNo - Option 5 in (ARS355)
• Recalculate - verknüpfte Option 7 in (ARS355)
• ReconProposal - verknüpfte Option 9 in (ARS355)
• RestartRecon – verknüpfte Option 19 in (ARS355)

ARS356MI:

• Delete - Option 4 in (ARS356)
• Hold - Option 3 in (ARS356)
• List - verknüpfte Option 11 in (ARS355)
• Release - verknüpfte Option 6 in (ARS356)

Status

Status in (ARS300) im Feld RSTA in der Tabelle FARREM

Bei der Verarbeitung eines Einreichervorschlags in (ARS300) wird der Vorschlag auf einen der folgenden Status aktualisiert:

• 00 = Der Vorschlag wird erstellt.
• 01 = Der Vorschlag ist bereit für die Verarbeitung.
• 02 = Der Vorschlag wird gerade von einem anderen Benutzer bearbeitet.
• 04 = Der Vorschlag wird gelöscht.
• 06 = Der Vorschlag oder das bestätigte Einreicherdokument wird gedruckt.
• 09 = Der Bankeinreicher wurde in (ARS300) bestätigt und die Bankbestätigung in (ARS350) verarbeitet.
• 10 = Temporärer Status. Gibt an, dass der Bankeinreicher in (ARS350) aktualisiert wird und Status 11 ("Abgestimmt") erhält.
• 11 = Der Bankeinreicher wurde in (ARS350) abgestimmt.
• 19 = Der Bankeinreicher wurde in (ARS300) bestätigt und die Bankbestätigung in (ARS355) verarbeitet.
• 20 = Temporärer Status. Gibt an, dass der Einreicher zum Löschen ausgewählt wurde.
• 21 = Der Bankeinreicher wurde in (ARS355) abgestimmt, es wurde jedoch keine Risikoannullierung vorgenommen.

Status in (ARS355) im Feld RSTA in der Tabelle FARREC

Status in (ARS356) im Feld RSTA in der Tabelle FARRED

Für jeden Wechsel, der in einem Bankeinreichervorschlag in (ARS300) enthalten ist, wird ein Datensatz (Tabelle FARRED) mit dem Status 00 und den in (ARS310) aufgeführten Datensätzen erstellt. Wenn sich der Bankeinreichervorschlag auf Bankbestätigungstyp 2 ("Bankbestätigung nach Fälligkeitsdatum") bezieht, können Sie die Datensätze (Tabelle FARRED) später in einen Bankbestätigungsvorschlag in (ARS355) übernehmen. Die Datensätze werden dann in (ARS356) aufgelistet. Während der Verarbeitung in (ARS355) und (ARS356) werden die Datensätze (Tabelle FARRED) auf einen der folgenden Status aktualisiert:

• 00 = Der Datensatz wurde nicht abgestimmt oder ausgewählt.
• 03 = Der Datensatz ist für die Abstimmung gesperrt.
• 04 = Der Datensatz wird aus dem Vorschlag gelöscht.
• 08 = Der Datensatz wurde zur Abstimmung ausgewählt.
• 09 = Der Datensatz wurde abgestimmt.

Einreicherstatus für Wechsel in (ARS200) und (ARS280) im Feld PYRS in den Tabellen FSLEDG und FDRFMA