Kundenschecks oder -wechsel im Zahlungsdokumentstamm erfassen

Ergebnis

Die Kundenzahlung wird erfasst. Normale oder vordatierte Schecks werden in den Debitoren mit oder ohne Zuordnung zur Rechnung eingegeben. Wechsel werden als akzeptiert erfasst und zu einer Rechnung zugeordnet.

Folgende Berichte werden gedruckt: eine Liste der eingegebenen Zahlungsdokumente, ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal.

Hinweis: Bei provisorischen vordatierten Schecks wird lediglich die Liste der Zahlungsdokumente gedruckt.

Bei Schecks, die keiner Rechnung zugeordnet sind, starten Sie "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110), um die Zuordnung und ggf. Änderungen vorzunehmen.

Reichen Sie zugeordnete Schecks zum Inkasso bei der Bank ein oder zahlen Sie sie manuell ein. Reichen Sie Wechsel zum Inkasso bei der Bank ein.

Bei provisorischen Schecks aktualisieren Sie das Finanzsystem vor der Einreichung oder dem Inkasso.

Bei normalen Schecks und Wechseln werden Debitoren und das Hauptbuch aktualisiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Kundenzahlungen erfassen und Kundenzahlungen per Wechsel und definitivem, vordatierten Scheck erfassen.

Zahlungseingänge werden nach Bedarf erstellt und in "Zahlungseingänge. Anzeigen" (ARS400) angezeigt. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Verwalten von Kundenzahlungseingängen.

Je nach Definition des Zahlungstyps in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) wird das Kundenrisiko für provisorische vordatierte Schecks bei Eingang aufgehoben.

Bevor Sie beginnen

• Die FAM-Funktion AR05 (Scheckeingang im Master des Zahlungsdokuments) muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein.
• Es müssen in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078) Zahlungstypen der Zahlungsklasse 1 definiert und mit den Detaildatensätzen verknüpft sein. Hinweis: Anhand des Felds "Einreichungsmethode" in (CRS078/E) muss definiert sein, ob ein Bankeinreicher zu verwenden ist.
• Einstellungen für Zahlungseingänge müssen, falls gewünscht, wie unter Verwalten von Kundenzahlungseingängen beschrieben konfiguriert werden, wobei optionale eine Kasse wie unter Kasse für Kundenzahlungseingänge beschrieben konfiguriert werden kann.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105/B), wo die verfügbaren Eingabevorlagen (FAM-Funktionsdetaildatensätze) mit folgenden Informationen aufgelistet werden: Belegname, Methode zur Transaktionserstellung bei Scheckeingang, Währung, Wechselkurstyp und Zahlungsklasse.

2. Wählen Sie einen Detaildatensatz aus, der als Eingabevorlage verwendet werden soll.

3. Überprüfen und ändern Sie ggf. in Bild E die vorgeschlagenen Werte: Buchungsdatum, Währung, Wechselkurstyp und Wechselkurs. Drücken Sie die Eingabetaste.

4. Geben Sie in Bild F eine Sequenznummer für das Zahlungsdokument an. Klicken Sie auf "Neu".

5. Geben Sie den Zahler, die Zahlungsmethode, den Zahlungsbetrag und die Scheck-/Wechselnummer an (erforderliche Werte). Ändern Sie ggf. das vorgeschlagene Bankkonto und die vorgeschlagene Währung.

6. Bei Wechseln und vordatierten Schecks geben Sie zudem das Fälligkeitsdatum an.

7. Geben Sie eine Bankregion an, wenn das Zahlungsdokument zum Inkasso bei der Bank eingereicht werden soll und Bankregionen angewendet werden (optional).

8. Drücken Sie die Eingabetaste, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Wenn Sie einen Scheck der Zahlungsklasse 1 erfassen, wird die registrierte Scheckzahlung in Bild E angezeigt. Fahren Sie mit den verbleibenden Zahlungsdokumenten fort.
   • Wenn Sie einen Scheck der Zahlungsklasse 2 oder einen Wechsel erfassen, wird "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) aktiviert. Führen Sie die Zuordnung und ggf. die Anpassungen in Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen durch und kehren Sie durch Drücken von F3 zu (ARS105) zurück.

9. Wenn alle Zahlungsdokumente erfasst sind, überprüfen Sie noch einmal alle in Bild E angezeigten Werte und passen Sie sie ggf. mit der Option "Öffnen" an.

10. Drücken Sie F3, um die Bücher zu aktualisieren und das Programm zu verlassen.