Kassentransaktionen abgleichen

Bevor Sie beginnen

• Transaktionen sind in "Kasse. Öffnen" (GLS095) erstellt.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kasse. Öffnen" (GLS095/B).

2. Drucken Sie bei Bedarf einen neuen Kassenauszug, indem Sie Option 6 = Kassenbelege für die Kassenfunktion verwenden, um sich zu vergewissern, dass alle Transaktionen korrekt sind.

3. Verwenden Sie Option 9 = Abstimmen für die zu verarbeitende Kassenfunktion.

4. Geben Sie in Bild F das Buchungsdatum und einen Belegtext ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Buchungszeilen in Bild H (Buchungsbild) anzuzeigen.

5. Korrigieren Sie Fehler in den Buchungszeilen und erstellen Sie eine Verrechnungsbuchungszeile. Drücken Sie F3, um den Beleg zu erstellen.

6. Um rückerstattete Beträge zu erfassen, verwenden Sie Option 8 = Rückerstattung in (GLS095/B).

7. Überprüfen Sie in Bild F das vorgeschlagene Buchungsdatum und geben Sie einen Belegtext ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um "Journalbelege & Zahlungen. Öffnen" (GLS110/B) anzuzeigen.

8. Erstellen Sie die Buchungszeile für den Belastungsdatensatz (siehe Banktransaktion eingeben). Drücken Sie F3, um den Beleg zu erstellen.