Buchungsdefinitionen für AR – Debitoren

AR05: Zahlungsdokument eingeben

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn ein Kundenscheck/-wechsel mithilfe von "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenschecks oder -wechsel im Zahlungsdokumentstamm erfassen.

Buchungsdefinitionen für AR05: Erfassung von Zahlungsdokumenten

Regel S/H Name Beschreibung
AR05-100 H Kontrollkonto des Kreditoren Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird. Wird nur verwendet, wenn Option 2 im Feld "AR-Transaktionen bei Scheckeingang" für den Detaildatensatz unter FAM-Funktion AR05 in "FAM-Funktion. Details öffnen" (CRS406/E) ausgewählt ist.
AR05-370 S Akzeptierte Wechsel Wird nur verwendet, wenn Einlösungsmethode 0 (Einlösungsmethode nicht verwendet) für den Zahlungstyp in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078) ausgewählt ist.
AR05-371 H Schecks nicht verrechnet Gibt das Konto für Schecks an, die noch nicht mit den entsprechenden Rechnungen verrechnet sind. Wird nur verwendet, wenn Eingabe 1 im Feld "AR-Transaktionen bei Scheckeingang" für den Detaildatensatz unter FAM-Funktion AR05 in (CRS406/E) ausgewählt ist.
AR05-372 H Schecks nicht eingelöst Gibt das Konto für Schecks an, die zur Einlösung (zum Inkasso) bei der Bank eingereicht werden. Wird nur verwendet, wenn Einreichungsmethode 1 (Einreichung bei der Bank) für den Zahlungstyp in (CRS078) ausgewählt ist.

AR10: Kundenrechnungen

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn ein Datensatz für Kundenrechnungen, z. B. ein Kundensaldo, manuell in "Kundenrechnung. Eingeben" (ARS100) generiert wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenrechnungen eingeben.

Buchungsdefinitionen für AR10: Kundenrechnungen

Regel S/H Name Beschreibung
AR10-100 S Debitoren Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
AR10-111 H Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AR10-112 H Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AR10-113 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR10-114 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR10-211 S Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AR10-212 S Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AR10-213 S Durchgangskonto für Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR10-214 S Durchgangskonto für Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR10-280 Rundung

AR20: Manuell erfasste Rechnung

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn eine Kundenrechnung in "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120) erstellt und gedruckt wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenrechnungen manuell erstellen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Korrekturrechnungen manuell in AR erstellen.

Buchungsdefinitionen für AR20: Manuell erfasste Rechnung

Regel S/H Name Beschreibung
AR20-100 S Debitoren Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
AR20-111 H Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AR20-112 H Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AR20-113 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR20-114 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR20-122 Erlöskonto für korrigierte Rechnungsposition Die stornierte Rechnungsposition, die mit Korrekturmethode 1 erstellt wird, wenn Sie eine Korrekturrechnung in "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120) erstellen. Die Korrekturmethode wird für den Detaildatensatz der FAM-Funktion definiert.
AR20-190 Rundung Gibt die Differenz zwischen der Summe der Rechnungspositionen und der Rechnungssumme an, die gemäß der in "Währung. Rundungstabelle verbinden" (CRS053) ausgewählten Rundungsregel gerundet wurde.
AR20-211 S Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AR20-212 S Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AR20-213 S Durchgangskonto für Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR20-214 S Durchgangskonto für Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.

AR30: Manuelle Zahlungen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn eine Kundenzahlung manuell in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS110) erfasst wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen erfassen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen.

Buchungsdefinitionen für AR30: Manuelle Zahlungen

Regel S/H Name Beschreibung
AR30-100 H Debitoren Das Kontrollkonto des Gläubigers, auf dem die Rechnung automatisch im Hauptbuch verbucht wird. Wird nur verwendet, wenn Sie die Option "Akonto" oder "Belastungsanzeigen" in (ARS110/F) auswählen. Andernfalls wird das Konto aus dem verrechneten Rechnungsdatensatz abgerufen.
AR30-111 H Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AR30-112 H Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AR30-113 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR30-114 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR30-125 S Nicht im Voraus bezahlt Belastung wird bei Vorauszahlung für ein Projekt erstellt. Siehe PO20-125 (Nicht im Voraus bezahlt).
AR30-126 H Im Voraus bezahlt Gutschrift wird bei Vorauszahlung für ein Projekt erstellt. Siehe PO20-126 (im Voraus bezahlt).
AR30-185 Erlaubte Zahlungsdifferenz Die Differenz zwischen dem fakturierten und dem tatsächlich gezahlten Betrag, die akzeptiert und automatisch abgeschrieben wird, wie in "Zahlungstoleranz. Öffnen" (ARS098) definiert.
AR30-195 S Nicht eingereichte Wechsel/Schecks Gibt das Konto an, das für Zahlungsdokumente verwendet wird, die noch nicht an die Bank weitergeleitet wurden. Wird nur verwendet, wenn die Zahlung zu Zahlungsklasse 2 (Scheck mit direkter Verknüpfung mit der Rechnung) und 4 (Wechsel) gehört. Bei Wechseln muss dieses Konto ein Debitorenkonto sein und bei Schecks wiederum kein Debitorenkonto. Die in (CRS396) definierten Ausnahmen bestimmen, welches Konto verwendet wird.
AR30-211 S Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AR30-212 S Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AR30-213 S Durchgangskonto für Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR30-214 S Durchgangskonto für Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR30-301 H Realisierter Wechselkursgewinn Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.
AR30-302 S Realisierter Wechselkursverlust Der Kapitalverlust, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.
AR30-310 H Skonto gewährt

Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird.

Sie können das Gleichheitszeichen in allen Dimensionen dieser Buchungsdefinition verwenden. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens = wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen.

Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.

AR30-390 S Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen Das Verrechnungskonto beim Eingang von Zahlungen in einer Division, die sich auf Rechnungen einer anderen Division beziehen.
AR30-395 H Schulden gegenüber anderer Division – zentrale Zahlung Das Verrechnungskonto beim Eingang von Zahlungen in einer Division, die sich auf Rechnungen einer anderen Division beziehen.

AR40: Automatische Zahlungen

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn elektronisch übermittelte Auftragseingänge zu einer Aktualisierung der Debitoren in "Batch-Zahlung. Ändern" führen.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen über elektronisch übermittelte Auftragseingänge erfassen.

Buchungsdefinitionen für AR40: Automatische Zahlungen

Regel S/H Name Beschreibung
AR40-100 H Debitoren Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
AR40-111 H Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AR40-112 H Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AR40-113 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR40-114 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR40-125 S Nicht im Voraus bezahlt Gibt die Sollbuchung bei Vorauszahlung für ein Projekt an. Siehe Buchungsdefinition PO20-125.
AR40-126 H Im Voraus bezahlt Gibt die Habenbuchung bei Vorauszahlungen für ein Projekt an.
AR40-185 Erlaubte Zahlungsdifferenz Die Differenz zwischen dem fakturierten und dem tatsächlich gezahlten Betrag, die akzeptiert und automatisch abgeschrieben wird, wie in "Zahlungstoleranz. Öffnen" (ARS098) definiert.
AR40-211 S Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AR40-212 S Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AR40-213 S Durchgangskonto für Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR40-214 S Durchgangskonto für Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR40-301 H Realisierter Wechselkursgewinn Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.
AR40-302 S Realisierter Wechselkursverlust Der Kapitalverlust, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.
AR40-310 S Skonto gewährt

Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird.

Sie können das Gleichheitszeichen in allen Dimensionen dieser Buchungsdefinition verwenden. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens = wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen.

Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.

AR40-350 Anpassung, Bilanzkonto, Skonto/AR/AP Ersetzt durch AR40-185.
AR40-380 S Bankgebühren Sämtliche Gebühren, die von der Bank für die Verarbeitung der Zahlung erhoben werden.
AR30-390 S Reklamation gegenüber anderer Division – zentrale Zahlungen Das Verrechnungskonto beim Eingang von Zahlungen in einer Division, die sich auf Rechnungen einer anderen Division beziehen.

AR45: Mahngebühren

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Mahnungen in "Mahnung. Öffnen" (ARS150) erstellt werden, vorausgesetzt, dass das Kontrollfeld "Transaktionen erstellen" in "Mahnkategorie. Öffnen" (CRS465) ausgewählt wurde.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Schriftliche Mahnungen für überfällige Kundenrechnungen erstellen.

Buchungsdefinitionen für AR45: Mahngebühren

Regel S/H Name Beschreibung
AR45-100 S Debitoren Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
AR45-190 Rundung
AR45-335 H Mahngebühren Die Verwaltungskosten, die in Zusammenhang mit einer Mahnung entstehen. Sie werden auf die Mahnung gedruckt und dem Kunden in Rechnung gestellt. Der Umfang der Mahngebühren wird durch die ausgewählte Mahnkategorie für den Mahnvorschlag bestimmt.

AR50: Verzugszinsfakturierung

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Verzugszinsrechnungen in "Verzugszinsrechnung. Öffnen" (ARS160) erstellt werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verzugszinsfakturierung für verspätete Kundenzahlungen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verzugszinsfakturierung.

Buchungsdefinitionen für AR50: Verzugszinsfakturierung

Regel S/H Name Beschreibung
AR50-100 S Debitoren Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
AR50-111 H Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AR50-112 H Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AR50-113 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR50-114 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR50-190 Rundung Gibt die Differenz zwischen der Summe der Rechnungspositionen und der Rechnungssumme an, die gemäß der in "Währung. Rundungstabelle verbinden" (CRS053) ausgewählten Rundungsregel gerundet wurde.
AR50-320 H Verzugszinserlös Die berechneten und fakturierten Verzugszinsen basierend auf der Verzugszinsregel, die für den Kunden in (CRS610/K) ausgewählt wurde.
AR50-330 H Erlös – Gebühr Verzugszinsen Die berechneten und fakturierten Gebühren für Verzugszinsen, basierend auf der Verzugszinsregel, die für den Kunden in (CRS610/K) ausgewählt wurde.

AR60: Gruppierte Rechnungen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn gruppierte Rechnungen in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190) erstellt werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Gruppierte Rechnungen in Debitoren erstellen.

Buchungsdefinitionen für AR60: Gruppierte Rechnungen

Regel S/H Name Beschreibung
AR60-100 S Debitoren Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
AR60-195 S Wechsel nicht eingereicht Wird als Sollkonto verwendet, wenn Beträge auf dem normalen Debitorenkonto gutgeschrieben werden. Das Konto für diese Buchungsdefinition muss als Debitorenkonto in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definiert sein.
AR60-301 H Realisierter Wechselkursgewinn Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.
AR60-302 S Realisierter Wechselkursverlust Der Kapitalverlust, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.

AR65: Rechnungsaufteilung in Debitoren

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn eine Kundenrechnung mit der Option "Rechnung aufteilen" in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) aufgeteilt wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit erfassten Kundenrechnungen arbeiten.

Buchungsdefinitionen für AR65: Rechnungsaufteilung in Debitoren

Regel S/H Name Beschreibung
AR65-100 S Debitoren

Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.

In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen.

AR65-190 Rundung Gibt die Differenz zwischen der Summe der Rechnungspositionen und der Rechnungssumme an, die gemäß der in "Währung. Rundungstabelle verbinden" (CRS053) ausgewählten Rundungsregel gerundet wurde.
AR65-195 S Wechsel nicht eingereicht Wird als Sollkonto verwendet, wenn Beträge auf dem normalen Debitorenkonto gutgeschrieben werden. Das Konto für diese Buchungsdefinition muss als Debitorenkonto in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definiert sein.

AR70: Delkredere-Rückstellungen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Delkredere-Rückstellungen in "Dubioser Debitor. Erstellen Rückstellung" (ARS130) erstellt werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Delkredere-Rückstellungen verwalten.

Buchungsdefinitionen für AR70: Delkredere-Rückstellungen

Regel S/H Name Beschreibung
AR70-360 H Delkredere-Rückstellungen (Bilanz) Wird als Bilanzkonto für durchgeführte Rückstellungen verwendet. Das Konto muss als Bilanzkonto in (CRS630) erfasst werden.
AR70-361 S Delkredere-Rückstellungen (Erfolgsrechnung) Das Konto für die Rückstellungen in der Erfolgsrechnung. Das Konto muss als Erfolgsrechnungskonto in (CRS630) erfasst werden.
AR70-362 H Zurückgenommene Delkredere-Rückstellungen Wird verwendet, um zuvor angelegte Rückstellungen bei Zahlungseingang in einem späteren Rückstellungslauf in (ARS130) zurückzunehmen. Das Konto muss als Erfolgsrechnungskonto in (CRS630) erfasst werden.

AR72: Nicht akzeptierte Wechsel

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn Sie einen Vorschlag für die Erstellung von Buchungen für nicht akzeptierte Wechsel in "Nicht akzept. Wechsel. Zahlung öffnen" (ARS370) freigeben. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Eingabe 0 = Nicht akzeptiert im Feld "Akzept Zahler" für die in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) verwendete Zahlungsmethode ausgewählt wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Finanzsystem mit Buchungen für nicht akzeptierte Wechsel aktualisieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wechselverwaltung in M3.

Buchungsdefinitionen für AR72: Nicht akzeptierte Wechsel

Regel S/H Name Beschreibung
AR72-100 H Debitoren
AR72-195 S Wechsel nicht eingereicht Das Konto, auf dem Wechsel gebucht werden, bis sie zum Inkasso bei der Bank eingereicht werden.
AR72-301 H Realisierter Wechselkursgewinn Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Wechsel, die in einer Fremdwährung erfasst wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.
AR72-302 S Realisierter Wechselkursverlust Der Kapitalverlust, der entsteht, wenn Wechsel, die in einer Fremdwährung erfasst wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.

AR75: Bankeinreicher

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn ein Bankeinreicher in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) erstellt wird.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenschecks oder -wechsel zum Inkasso bei der Bank einreichen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenrechnungen zur Lastschrift oder zum Factoring einreichen.

Buchungsdefinitionen für AR75: Bankeinreicher

Regel S/H Name Beschreibung
AR75-111 H Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AR75-112 H Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AR75-113 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR75-114 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR75-192 H Factoringgebühren

Die Factoringgebühren für die Einreichung von Rechnungen bei einer Factoringfirma.

Dieses Feld wird nur für Rechnungen mit einer Zahlungsmethode verwendet, die zu Zahlungsklasse 6 (Factoring) gehört. Die Gebühren basieren auf den Factoringgebühren, die entweder als Prozentsatz oder als fester Betrag für die Zahlungsmethode in (CRS078) erfasst werden.

AR75-193 S Lastschrift eingereicht Das Konto für Rechnungen, die zur Bezahlung durch Lastschrift eingereicht werden (d. h. Rechnungen mit einer Zahlungsmethode, die zu Zahlungsklasse 5 gehört).
AR75-194 S Für Factoring eingereicht Das Konto für Rechnungen, die bei einer Factoringfirma eingereicht werden (d. h. Rechnungen mit einer Zahlungsmethode, die zu Zahlungsklasse 6 gehört).
AR75-196 S Zum Inkasso eingereichte Wechsel Die Sollbuchung pro Rechnung, wenn Habenbuchungen basierend auf den Buchungsdefinitionen AR30-195 oder AR60-195 erstellt werden.
AR75-197 S Zur Diskontierung (vor dem Fälligkeitsdatum) eingereichte Wechsel Die Sollbuchung pro Rechnung zum Ausgleich der auf der Buchungsdefinition AR30-195 basierenden Buchung, das Debitorenkonto für nicht eingereichte Wechsel.
AR75-198 S Zum Inkasso eingereichte Wechsel, summiert Wie AR75-196, wird jedoch verwendet, wenn für den Bankeinreicher das Kontrollfeld "Eine Banktransaktion" in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300/E) ausgewählt ist. Nur eine Banktransaktion wird dann pro Bankeinreicher statt pro Rechnung erstellt.
AR75-199 S Zur Diskontierung (vor dem Fälligkeitsdatum) eingereichte Wechsel, summiert Wie AR75-197, wird jedoch verwendet, wenn für den Bankeinreicher das Kontrollfeld "Eine Banktransaktion" in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300/E) ausgewählt ist. Nur eine Banktransaktion wird dann pro Bankeinreicher statt pro Rechnung erstellt.
AR75-211 S Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AR75-212 S Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AR75-213 S Durchgangskonto für Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR75-214 S Durchgangskonto für Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR75-310 Skonto gewährt Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird.

Sie können das Gleichheitszeichen in allen Dimensionen dieser Buchungsdefinition verwenden. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens = wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen.

Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.

AR80: Kontenabstimmung

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn ein Bankeinreicher anhand eines Bankauszugs in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) und "Bankeinreicher. Zahlg pro FällDat abst." (ARS355) abgestimmt wird

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eingelöste Wechsel oder definitive, vordatierte Schecks abstimmen und Bankabzüge erfassen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen mit Lastschriftverfahren und Factoring abstimmen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Schecks mit Fälligkeitsdatum in Debitoren.

Buchungsdefinitionen für AR80: Kontenabstimmung

Regel S/H Name Beschreibung
AR80-191 Eingereichte Wechsel Das Hauptbuchkonto für Wechsel, die bei der Bank eingereicht wurden.
AR80-211 S Vorsteuer 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) deaktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) erfasst wird, steht sie für die General Sales Tax (GST) oder die Harmonized Sales Tax (HST). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kanadische Sales Tax in M3.
AR80-212 S Vorsteuer 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist. Wenn damit die kanadische Sales Tax auf Einkäufe in (APS100) erfasst wird, steht sie für die Provincial Sales Tax (PST) oder die Quebec Sales Tax (QST). Wenn die PST von der Firma selbst veranschlagt wird, wird eine ausgleichende PST-Habentransaktion auf Basis der Buchungsdefinition AP10-217 erstellt.
AR80-301 H Realisierter Wechselkursgewinn Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Wechsel, die in einer Fremdwährung erfasst wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.
AR80-302 S Realisierter Wechselkursverlust Der Kapitalverlust, der entsteht, wenn Wechsel, die in einer Fremdwährung erfasst wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden.

AR85: Zurückgewiesene Schecks oder Wechsel

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn in "Wechsel/Scheck. Nicht eingelöste öffnen" (ARS340) von der Bank zurückgewiesene Kundenschecks oder -wechsel rückgemeldet werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Von der Bank zurückgewiesenen Kundenschecks oder -wechsel rückmelden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lastschriftverfahren in der Debitorenbuchhaltung verwalten.

Buchungsdefinitionen für AR85: Zurückgewiesene Schecks oder Wechsel

Regel S/H Name Beschreibung
AR85-372 S Schecks nicht eingelöst Die Verrechnungskontierungszeile zum Bankkonto, wenn der Scheck zurückgewiesen wird.
AR85-373 Kunde unbezahlt Die Kundenforderung, wenn ein Scheck oder Wechsel von der Bank zurückgewiesen wird, vorausgesetzt, dass für die FAM-Funktion AR85 die Eingabe 3 zur Verarbeitung von zurückgewiesenen Schecks bzw. Wechseln ausgewählt wurde. Dann wird eine neue Kundenrechnung mit Transaktionscode 10 erstellt, wobei die Zahlungsdokumentnummer als neue Rechnungsnummer verwendet wird. Das Konto muss als Debitorenkonto in (CRS630) erfasst werden.

AR90: Zweifelhafte Rechnungen

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn zweifelhafte Rechnungen mit "Rechnung. Bearbeiten dubiose" (ARS360) von einem Hauptbuchkonto in ein anderes übertragen werden.

Buchungsdefinitionen für AR90: Zweifelhafte Rechnungen

Regel S/H Name Beschreibung
AR90-100 H Debitoren

Das zu verwendende Debitorenkonto, wenn eine bereits durchgeführte Delkredere-Rückstellung in (ARS360) storniert wird.

In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen.

Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.

AR90-109 S Zweifelhafte Konten

Das neue Kontrollkonto des Schuldners, auf dem die Rechnung automatisch gebucht wird, wenn sie im Hauptbuch auf das Konto für zweifelhafte Rechnungen verschoben wird. Die Buchung wird gutgeschrieben, wenn später eine Zahlung für eine umgebuchte Rechnung eingeht.

In dieser Buchungsdefinition ist das Gleichzeichen (=) in allen Dimensionen erlaubt. Bei Eingabe eines Gleichheitszeichens (=) wird anstelle einer festen Dimensions-ID die Dimensions-ID aus der Kontierungszeile der Rechnung abgerufen.

Wenn die Kosten bzw. der Erlös der Originalrechnung in unterschiedliche Buchungszeilen aufgeteilt wurden, wird der Nettoskontobetrag proportional zu den verbuchten Rechnungsbeträgen aufgeteilt.

AR95: Zahlungsplan

Anwendung

Buchungen werden generiert, wenn in "Kundenrechn. Erstellen aus Zahlungsplan" (ARS380) Rechnungen aus einem Zahlungsplan generiert werden.

Referenzen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenrechnungen basierend auf einem Zahlungsplan erstellen.

Buchungsdefinitionen für AR95: Zahlungsplan

Regel S/H Name Beschreibung
AR95-100 S Debitoren Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
AR95-111 H Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
AR95-112 H Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
AR95-113 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 1 Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in (CRS030) aktiviert ist.
AR95-114 H Durchgangskonto für Geschuldete USt 2 Wird verwendet, wenn "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) aktiviert ist.
AR95-120 H Erlöse Das Erlöskonto, auf das der Erlös gutgeschrieben wird. Nur für Zahlungspläne von Typ 1, d. h. nicht auf einer im System verbuchten Rechnung basierende Zahlungspläne. (Für Zahlungspläne von Typ 2 wird das Konto von der Originalrechnung abgerufen.)
AR95-127 H Zahlungsplanzins Die Zinsen basierend auf der Zins-ID, die für den Zahlungsplan in (ARS390/F) ausgewählt wurde.
AR95-128 H Verwaltungskosten für Zahlungsplan Zusätzliche Gebühr, die zu Rechnungen im Zahlungsplan hinzugefügt wird, um die Verwaltungskosten abzudecken.
AR95-129 H Zahlungsplan – Vereinb.Spesen Entspricht der anfänglichen Gebühr für die Erstellung des Zahlungsplans. Dieser Betrag wird zur ersten basierend auf dem Plan erstellten Rechnung addiert.
AR95-370 Bankkonto
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