Kundenzahlungen mit Lastschriftverfahren und Factoring abstimmen

In diesem Dokument wird der Ablauf für die Abstimmung von Kundenzahlungen mit Lastschrift und Factoring beschrieben.

Verwenden Sie und Ihre Bank hingegen für das Einreichen und Rückmelden von Rechnungen und Zahlungen EDI, verwalten Sie die rückgemeldeten Zahlungen wie unter Kundenzahlungen über elektronisch übermittelte Auftragseingänge erfassen beschrieben.

Ergebnis

Zahlungen werden mit den eingereichten Rechnungen abgestimmt. Eventuell anfallende Bankgebühren werden erfasst. Von der Factoringfirma als nicht bezahlt zurückgemeldete Rechnungen sind wieder offen. Es wird ein Standardbrief erstellt und als Benachrichtigung an den Zahler gesendet.

Ein Buchungsjournal wird ausgedruckt.

Begleichen Sie alle verbleibenden offenen Forderungen mithilfe der in der Debitorenmanagementroutine enthaltenen unterstützenden Funktionen.

Debitoren und das Hauptbuch werden aktualisiert.

Für als bezahlt zurückgemeldete Rechnungen werden die folgenden Buchungen erstellt:


Buchungsdefinitionen	Konto	Soll	Haben
AR75–193 oder AR75–194	Lastschrift eingereicht oder Für Factoring eingereicht		x
	Bank*	x

* Konto wurde von der Bankkonto-ID übernommen, die bei der Einreichererstellung ausgewählt wurde.

Abgestimmte Factoringrechnungen erhalten den Status 30 (Abgestimmt).

Unbezahlte Rechnungen

Für als unbezahlt zurückgemeldete Rechnungen werden die folgenden grundlegenden Buchungen erstellt:


Buchungsdefinitionen	Konto	Soll	Haben
AR75–193 oder AR75–194	Lastschrift eingereicht oder Für Factoring eingereicht		x
	Kunde	x

Bevor Sie beginnen

Die unter Kundenrechnungen zur Lastschrift oder zum Factoring einreichen beschriebene Aktivität muss ausgeführt worden sein.
Die FAM-Funktion AR80 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein.
Für folgende Buchungstypen müssen für Buchungsvorgang AR80 (Kontenabstimmung) in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) Buchungsdefinitionen festgelegt werden: 211 (Vorsteuer 1); 212 (Vorsteuer 2); 301 (Realisierte Kursgewinne); 302 (Realisierte Kursverluste).
Möchten Sie Bankgebühren zurückmelden, müssen in "Zahlungseingang. Erfassen Bankspesentyp" (ARS015) Bankgebührentypen erstellt werden.
Ein Standardbrief des Typs 1 muss in "Zahlungseingang. Öffnen Standardbrief" (ARS050) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Zahlungen mit abgeschlossenen Rechnungen abstimmen

Wurden alle Zahlungen im Einreicher ausgeführt, stimmen Sie sie durch die Bestätigung des Einreichers in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) ab. Sie können auch alle in diesem Programm eingegebenen Bankgebühren zurückmelden.
Nicht gezahlte Rechnungen rückmelden

Wurden einige Rechnungen nicht bezahlt, entfernen Sie diese vor der Bestätigung einzeln aus dem Einreicher im Unterprogramm "Bankeinreicher. Zahlung aktualisieren" (ARS351). Bei Lastschriftrechnungen können Sie anstatt einzelner auch alle Rechnungen für einen Zahler aus dem Einreicher entfernen.

Die Rechnungen werden wieder geöffnet und es wird automatisch ein Brief mit Zahlungsanweisungen für den Zahler erstellt. Im Falle des Factorings kann es sich bei diesem Brief um eine Anweisung handeln, die Zahlung direkt an die Firma und nicht an die Factoringfirma vorzunehmen.
Kunden benachrichtigen

Senden Sie den Brief an den Zahler. Wenn die Rechnung mittlerweile überfällig ist, wird sie auch in der Debitorenmanagementroutine berücksichtigt.