Kundenzahlungen aus der Batch-Datei automatisch zur Rechnung zuordnen

In dieser Anweisung wird beschrieben, wie Sie geprüfte und angepasste Kundenzahlungen in Form von elektronisch übertragenen Aufträgen zu Kundenrechnungen zuordnen.

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen automatisch aus einer Batch-Datei zur Rechnung zuordnen.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen automatisch aus einer Batch-Datei zur Rechnung zuordnen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Aufträge zuordnen

  1. Starten Sie "Batch-Zahlung. Aktualisieren" (ARS040/B)

  2. Wählen Sie für die Batchdatei die Option 9 = Debitoren aktualisieren.

  3. Ändern Sie ggf. in Bild F das vorgeschlagene Buchungsdatum.

  4. Geben Sie einen Belegtext und einen Berichtstext ein (optionale Werte). Drücken Sie die Eingabetaste, um Debitoren zu aktualisieren und die Ausdrucke zu erstellen.

    Der Status für die Batchdatei wird auf 8 geändert, während Debitoren aktualisiert werden. Der Status wird dann auf 9 geändert.

Zuordnung überprüfen

  1. Starten Sie "Debitoren. Anzeigen" (ARS200).

  2. Überprüfen Sie die aufgeführten Rechnungsdatensätze.

  3. Wenn eine der Zuordnungen geändert werden muss, nehmen Sie die Änderung in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) vor.

Verwandte Themen