Teilweise oder vollständig zugeordneten Bankauszug überprüfen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie das Ergebnis der automatischen oder manuellen Zuordnung eines Bankauszugs überprüfen. Außerdem werden Maßnahmen aufgeführt, die Sie als Konsequenz aus dieser Überprüfung ergreifen können.

Ergebnis

Sie kennen das Ergebnis der Zuordnung. Dazu gehören die Informationen, welchen Status der Bankauszug hat und, bei Bedarf, wie die Zuordnung für die einzelnen Bankauszugspositionen durchgeführt wurde.

Das weitere Vorgehen hängt vom Status des Bankauszugs ab. Dabei gilt Folgendes:

Wenn das Hauptbuch aktualisiert wurde, ist die Verarbeitung des Bankauszugs abgeschlossen.
Wenn der Bankauszug vollständig zugeordnet ist, können Sie vor dem Aktualisieren des Hauptbuchs ein provisorisches Journal drucken. Wählen Sie dazu für den Auszug in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100/B) Option 8 = Prov. Journal aus. Überprüfen Sie das Journal, um sicherzugehen, dass alle Transaktionen akzeptabel sind. Aktualisieren Sie das Hauptbuch, indem Sie in (ABS100/B) für den Auszug Option 9 = HB aktualisieren auswählen.
Wenn der Bankauszug teilweise zugeordnet ist, können Sie die verbleibende Zuordnung manuell durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankauszugsposition manuell zuordnen.
Wenn der Bankauszug teilweise oder vollständig zugeordnet ist, aber Fehler gefunden werden, können Sie die Zuordnung freigeben. (Hinweis: Ob manuell zugeordnete Datensätze gleichzeitig freigegeben werden, hängt davon ab, ob in (ABS100/P) das Kontrollfeld "Manuell zugeordnete Rechnung freigeben" aktiviert ist.) Sie können Folgendes freigeben:
- Den ganzen Auszug. Wählen Sie dazu in (ABS100/B) für den Auszug Option 23 = Zuordnung freigeben aus.
- Eine Bankauszugsposition. Wählen Sie dazu in "Bankauszug. Positionen öffnen" (ABS101/B) für die Position Option 23 = Zuordnung freigeben aus.

Bevor Sie beginnen

Die automatische oder manuelle Zuordnung eines Bankauszugs muss erfolgt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Bankauszug. Öffnen" (ABS100/B).
Geben Sie in (ABS100/B) einen Datumsbereich für den Endsaldo an, um die Anzahl der im Bild angezeigten Bankauszüge zu begrenzen.
Wählen Sie, ob alle Bankauszüge angezeigt werden sollen oder nur solche, mit denen das Hauptbuch noch nicht aktualisiert wurde.
Legen Sie fest, ob die Bankauszüge nach Auszugsnummer oder nach Bankkontoidentifikator sortiert werden.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus (die unten detailliert beschrieben werden):
- Bankauszugsstatus nach der Zuordnung überprüfen
- Allgemeine Zuordnungsinformationen zu einem Bankauszug (ABS100) überprüfen
- Zuordnungsinformationen zu einer Bankauszugsposition überprüfen (ABS101)

Bankauszugsstatus nach der Zuordnung überprüfen

Identifizieren Sie in (ABS100/B) den Auszug, den Sie überprüfen möchten. Für den Status des Auszugs gilt Folgendes:
- Bei 5 = Teilweise zugeordnet sollten Sie die Zuordnungsinformationen überprüfen und ermitteln, warum der Auszug nicht vollständig zugeordnet ist. Dazu gehört, die Status der Auszugspositionen zu überprüfen, um festzustellen, welche Positionen nicht vollständig zugeordnet wurden.
- Bei 6 = Vollst. zugeord kann das Hauptbuch aktualisiert werden.
- Bei 9 = Hauptbuch aktualisiert ist die Verarbeitung des Bankauszugs abgeschlossen.
Wenn Sie Status für einzelne Bankauszugspositionen überprüfen möchten, wählen Sie in (ABS100/Bf) für den Auszug Option 11 aus. Überprüfen Sie in (ABS101/B) die Status. Für den Status einer Position gilt Folgendes:
- Bei 5 = Teilweise zugeordnet sollten Sie die Zuordnungsinformationen überprüfen und ermitteln, warum die Auszugsposition nicht vollständig zugeordnet ist. Ein möglicher Grund ist, dass der Position noch weitere Rechnungen zugeordnet werden müssen. Wenn dies der Fall ist, können Sie beispielsweise die Zusatzinformationen in (ABS102/B) auf Rechnungsreferenzen überprüfen.
- Bei 6 = Vollst. zugeord ist die Auszugsposition vollständig zugeordnet.
- Bei 9 = Hauptbuch aktualisiert ist die Verarbeitung des gesamten Bankauszugs abgeschlossen.

Allgemeine Zuordnungsinformationen zu einem Bankauszug (ABS100) überprüfen

Wählen Sie in (ABS100/B) für den zu überprüfenden Auszug die Option "Ändern".
Drücken Sie die Eingabetaste, um mit Bild F fortzufahren. Überprüfen Sie die angezeigten Zuordnungsinformationen. Sie können beispielsweise Folgendes ermitteln:
- Welcher Anteil des Auszugsbetrags wurde bereits zugeordnet? (Prüfen Sie das Feld "Zugeordneter Gesamtbetrag in Prozent", oder vergleichen Sie die Felder "Gesamtbetrag" und "Zugeordneter Gesamtbetrag".)
- Welcher Anteil der Auszugspositionen wurde automatisch zugeordnet? (Überprüfen Sie das Feld "Vollständig zugeordnete Auszugspositionen in %" oder vergleichen Sie die Felder "Anzahl Auszugspositionen" und "Vollständig zugeordnete Auszugspositionen".)
- Welcher Anteil der Auszugspositionen wurde manuell zugeordnet? (Überprüfen Sie das Feld "Manuell zugeordnete Auszugspositionen %" oder vergleichen Sie die Felder "Anzahl Auszugspositionen" und "Manuell zugeordnete Bankauszugspositionen".)

Zuordnungsinformationen zu einer Bankauszugsposition überprüfen (ABS101)

Starten Sie "Bankauszug. Positionen öffnen" (ABS101/B), indem Sie in (ABS100/B) für den Auszug, den Sie überprüfen möchten, Eingabe 11 auswählen.
In Bild B können Sie die Zuordnungsinformationen für den Bankauszug als Ganzes überprüfen. Sie können beispielsweise Folgendes ermitteln:
- Wie hoch ist der Gesamtbetrag aller Auszugspositionen? (Überprüfen Sie das Feld "Gesamtbetrag Auszugspositionen".)
- Wie viel vom Auszugsbetrag wurde bereits zugeordnet? (Überprüfen Sie die Felder "Zugeordneter Gesamtbetrag" und "Zugeordneter Gesamtbetrag in Prozent".)
- Wie hoch ist der Betrag, der noch zugeordnet werden muss? (Überprüfen Sie die Felder "Zuordnungsrestbetrag" und "Zuordnungsrestbetrag - Prozent".)
Wählen Sie für die zu überprüfende Bankauszugsposition die Option "Ändern" aus.

Sie können auf Basis des Status genauer festlegen, welche Auszugspositionen Sie überprüfen möchten. Wenn der Status kleiner ist als 6, ist die Position nicht vollständig zugeordnet.
Drücken Sie in Bild E die Eingabetaste, um mit Bild F fortzufahren.
Überprüfen Sie in Bild F die angezeigten Zuordnungsinformationen. Sie können beispielsweise Folgendes ermitteln:
- Wie hoch ist der Betrag der Auszugsposition? (Überprüfen Sie das Feld "Positionsbetrag" für den Fremdwährungsbetrag und die Landeswährung.)
- Welcher Anteil des Auszugspositionsbetrags wurde bereits zugeordnet? (Überprüfen Sie die Felder "Zuordnungsrestbetrag" und "Zuordnungsrestbetrag - Prozent".)
- Wie hoch ist der Bruttogesamtbetrag aller Rechnungen, die der Auszugsposition zugeordnet wurden? (Überprüfen Sie das Feld "Bruttobetrag". Vergleichen Sie diesen Betrag außerdem mit dem Feld "Zugeordneter Betrag (in Fremdwährung)", um den Skonto insgesamt zu ermitteln.)
Um Detailinformationen zu überprüfen, starten Sie "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102/B).

Wählen Sie eine der folgenden Optionen zur Überprüfung aus:
- Detailinformationen/Transaktionen zu einer Bankauszugsposition überprüfen (ABS102)
- Einer Auszugsposition zugeordnete Rechnungen überprüfen (ABS102)
- Für eine Bankauszugsposition erstellte Hauptbuchtransaktionen überprüfen (ABS102)

Detailinformationen/Transaktionen zu einer Bankauszugsposition überprüfen (ABS102)

Wählen Sie in "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102/B) Option 11 für den Bankauszug in (ABS100/B) und anschließend Option 11 für die Bankauszugsposition in (ABS101/B) aus.
In Bild B können Sie die Zuordnungsinformationen für die ganze Bankauszugsposition überprüfen. Sie können beispielsweise Folgendes ermitteln:
- Wie hoch ist der Betrag der Auszugsposition? (Überprüfen Sie das Feld "Positionsbetrag (in Fremdwährung)".)
- Welcher Anteil des Auszugspositionsbetrags wurde bereits zugeordnet? (Überprüfen Sie die Felder "Zugeordneter Betrag (in Fremdwährung)" und "Zugeordneter Betrag in Prozent".)
Lesen Sie den angezeigten Zusatzinformationstext. Dem Text können Sie beispielsweise entnehmen, auf welche Rechnungen sich die Auszugsposition bezieht.

Neben Rechnungsnummern können Sie beispielsweise eine Informationskategorienummer finden, anhand derer Sie wiederum die Rechnung(en) finden können.

Wenn der Text länger als 500 Zeichen ist, wechseln Sie mithilfe der Schaltflächen "+" und "-" zwischen den Textblöcken.
Überprüfen Sie, ob in (ABS102) eine Detailtransaktion mit detaillierten Informationen zur Auszugsposition vorhanden ist. Überprüfen Sie, ob eine Transaktion vorhanden ist, die zwar eine Sequenzsubnummer aufweist, aber keine Verbindungsnummer.

Wenn mehrere solcher Transaktionen vorhanden sind, liegt dies daran, dass sich die Auszugsposition auf mehrere Rechnungen (unterschiedlichen Typs) bezieht.
Wenn eine solche Transaktion vorhanden ist, können Sie folgendermaßen vorgehen:
- Wählen Sie Option 11 für die Transaktion aus, um "Szenarionummer. Definieren Prioritäten" (ABS910/B) zu öffnen. Der bei der Zuordnung anzuwendende Szenario-Prioritätsdatensatz wird hervorgehoben. Wählen Sie die Option "Ändern", um die anzuwendenden Szenarios und deren Priorität in Bild E zu überprüfen.
- Wählen Sie die Option "Ändern" und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um die angezeigten Informationen zu überprüfen.
Überprüfen Sie in Bild E die angezeigten Informationen. Sie können beispielsweise Folgendes ermitteln:
- Wie hoch ist der Nettobetrag für die Transaktion? (Überprüfen Sie das Feld "Nettobetrag (in Fremdwährung)".)
- Auf welchen Banktransaktionstyp bezieht sich die Auszugsposition? (Überprüfen Sie die Felder "Transaktionstyp", "Geschäftsvorgangscode", "Transaktionstext" und "Soll-/Habencode".) Diese Informationen können Ihnen Aufschluss darüber geben, wie die Position zuzuordnen ist.
- Auf welche Rechnung bezieht sich die Transaktion? (Überprüfen Sie das Feld "Rechnung" (für Kundenrechnungen) bzw. "Lieferantenrechnung" (für Lieferantenrechnungen).)
- Liegen Informationen mit Bezug auf eine vordefinierte Informationskategorienummer vor? (Überprüfen Sie die Kategoriefelder für die Zusatzinformationen. Die dort angegebene Nummer kann beispielsweise eine Gruppenrechnungsnummer sein.)

Einer Auszugsposition zugeordnete Rechnungen überprüfen (ABS102)

Wählen Sie in "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102/B) Option 11 für die Bankauszugsposition in (ABS101/B) aus.
Ermitteln Sie, ob der Auszugsposition eine Rechnung zugeordnet ist. Bezüglich der Eigenschaften der Transaktionen gilt Folgendes:
- Wenn die Transaktion Sequenzsubnummer 9999 hat, aber keine Verbindungsnummer, handelt es sich um eine manuell zugeordnete Rechnung.
  So überprüfen Sie eine manuell zugeordnete Rechnung
  
  Überprüfen Sie in (ABS102/E) die Nummer der Rechnung im Feld "Rechnung" (wenn sie sich auf eine Kundenrechnung bezieht) bzw. im Feld "Lieferantenrechnung" (wenn sie sich auf eine Lieferantenrechnung bezieht).
  
  Überprüfen Sie den Bruttobetrag, den Nettobetrag und einen möglichen Skonto für die Rechnung.
  
  Wenn die Auszugsposition nur teilweise zugeordnet ist, vergleichen Sie den Nettobetrag mit dem Betrag der Auszugsposition und ermitteln Sie, warum diese voneinander abweichen und was Sie tun müssen. Es ist beispielsweise möglich, dass noch weitere Rechnungen zugeordnet werden müssen oder dass eine Hauptbuchtransaktion erstellt werden muss. Außerdem kann es sein, dass ein höherer Skonto als erlaubt verwendet wurde.
- Wenn die Transaktion sowohl eine Sequenzsubnummer als auch eine Verbindungsnummer hat, handelt es sich um eine Rechnung, die der Auszugsposition automatisch zugeordnet wurde.
  So überprüfen Sie eine automatisch zugeordnete Rechnung
  
  Überprüfen Sie in (ABS102/E) die angezeigten Zuordnungsinformationen. Sie können beispielsweise Folgendes ermitteln:
  - Wie lautet die Rechnungsnummer? (Überprüfen Sie das Feld "Rechnungsnummer" (wenn es sich um eine Kundenrechnung handelt) bzw. das Feld "Lieferantenrechnungsnummer" (wenn es sich um eine Lieferantenrechnung handelt).)
  - Wie hoch sind der Bruttobetrag, der Nettobetrag und ein möglicher Skonto für die Rechnung? (Überprüfen Sie die Felder "Bruttobetrag", "Nettobetrag" und "Skonto").
  - Wie wurde die Rechnung zugeordnet? (Überprüfen Sie die Felder "Szenarionummer" und "Szenariotyp" sowie ggf. das Feld "Textidentifikator").
  Drücken Sie die Eingabetaste, um mit Bild F fortzufahren. Überprüfen Sie die angezeigten Zuordnungsinformationen. Sie können beispielsweise Folgendes ermitteln:
  - Wurde auf die Rechnung ein Skonto gewährt? Welche Skontobedingung gilt für die Rechnung? Ist für die Rechnung eine Mehrzahlung erfolgt? (Überprüfen Sie die Felder "Skontobetrag", "Skontobedingung" und "Skontobasis" sowie ggf. die Felder zur erwarteten Zahlung und die Skontotabelle.)
  - Sind für die Rechnung bereits Zahlungen eingegangen? (Überprüfen Sie die Felder "Rechnungsbetrag", "Zahlungsbetrag" und "Ausstehender Betrag".)

Für eine Bankauszugsposition erstellte Hauptbuchtransaktionen überprüfen (ABS102)

Wählen Sie in "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102/B) Option 11 für die Bankauszugsposition in (ABS101/B) aus.
Überprüfen Sie, ob für die Bankauszugsposition Hauptbuchtransaktionen erstellt wurden. Überprüfen Sie, ob ein Datensatz mit der Sequenzsubnummer 9998 vorhanden ist.
Wenn dies der Fall ist, wählen Sie für die Transaktion die Option "Ändern".
Überprüfen Sie in Bild E den Transaktionsbetrag im Feld "Bruttobetrag" oder "Nettobetrag" (Diese Beträge stimmen immer überein). Drücken Sie die Eingabetaste.
Wenn Sie in Bild B die einzelnen Transaktionen anzeigen möchten, wählen Sie für die Hauptbuchtransaktion Option 9 aus, um zu dem Kontierungsbild mit den Detailtransaktionen zu wechseln.

Einzustellende Parameter

In dieser Tabelle werden die Felder beschrieben, die beim Überprüfen von Zuordnungsinformationen zu einem Bankauszug von besonderem Interesse sind.


Status
Bankauszugsstatus (ABS100/E), (ABS101/B)	In diesem Feld wird der aktuelle Status des Bankauszugs angegeben. Der Status gibt Aufschluss über den Verarbeitungsverlauf und über die nächsten Schritte. Gültige Eingaben 1 = Fehler bei Konvertierung, 2 = Bereit für Validierung, 3 = Fehler bei Validierung, 4 = Bereit für Zuordnung, 5 = Teilweise zugeordnet, 6 = Vollständig zugeordnet, 9 = Hauptbuch aktualisiert. Wenn der Auszug Status 1 hat, ist beim Verarbeiten der Bankauszugsdatei in M3 e-Collaborator ein Fehler aufgetreten. In einem solchen Fall müssen Sie den Grund ermitteln, indem Sie beispielsweise das in M3 e-Collaborator verwendete Bankformat überprüfen und mögliche Fehler beheben. Anschließend muss der Bankauszug gelöscht und erneut konvertiert werden.
Gesperrt (ABS100/E)	In diesem Feld wird angegeben, ob der Bankauszug gerade in einem Job verarbeitet wird, und um welche Art von Job es sich dabei handelt. Gültige Eingaben 0 = Nicht gesperrt, d. h. in keinem Job enthalten, 1 = Konvertierung läuft, 2 = Validierung läuft, 3 = Automatische Zuordnung läuft, 4 = Auszugsposition wird von einem Benutzer bearbeitet, 5 = Provisorisches Journal wird gedruckt, 6 = Hauptbuch wird aktualisiert. Wenn der Auszug verarbeitet wird, müssen Sie warten, bis die Sperre aufgehoben wird (d. h. auf Status = 0 gesetzt wird), bevor Sie wieder mit dem Auszug arbeiten können.
Beträge
Saldovortrag in Fremdwährung (ABS100/F)	In diesem Feld wird der Saldobetrag des Bankauszugs am Saldovortragsdatum angegeben, ausgedrückt in Fremdwährung. Der Betrag am Saldovortragsdatum sollte mit dem im Hauptbuch für das gleiche Datum erfassten Saldo übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Validierung des Bankauszugs möglicherweise nicht freigegeben (je nach Wert im Feld "Bankkontosaldo" in (ABS900/F)). In einem solchen Fall muss der Grund für die Abweichung ermittelt werden. Ein möglicher Grund ist eine unvollständige Zuordnung und Aktualisierung (im Hauptbuch) des vorangehenden Bankauszugs.
Gesamtbetrag – Soll (ABS100/F)	In diesem Feld wird der gesamte Sollbetrag des Bankauszugs angegeben, ausgedrückt in Fremdwährung.
Gesamtbetrag – Haben (ABS100/F)	In diesem Feld wird der gesamte Habenbetrag des Bankauszugs angegeben, ausgedrückt in Fremdwährung.
Gesamtbetrag (ABS100/F)	In diesem Feld wird der Gesamtbetrag des Bankauszugs angegeben, ausgedrückt in Fremdwährung. Das bedeutet, dass der hier angezeigte Wert die Differenz zwischen dem gesamten Soll- und Habenbetrag für den Auszug ist.
Gesamtbetrag der Auszugspositionen (ABS100/F), (ABS101/B)	In diesem Feld wird der Gesamtbetrag aller Bankauszugspositionen angegeben, ausgedrückt in Fremdwährung. Der Betrag in diesem Feld muss mit dem Betrag im Feld "Gesamtbetrag" identisch sein. Andernfalls wird die Validierung des Auszugs nicht freigegeben. In einem solchen Fall müssen Sie möglicherweise Ihre Bank kontaktieren, um den Grund für die Abweichung zu ermitteln.
Zugeordneter Gesamtbetrag. (ABS100/F), (ABS101/B)	In diesem Feld wird der gesamte zugeordnete Betrag des Bankauszugs angegeben, ausgedrückt in Fremdwährung. Der Wert in diesem Feld wird jeweils nach Abschluss der Zuordnung aktualisiert.
Positionsbetrag (in Fremdwährung). (ABS101/F), (ABS102/B)	In diesem Feld wird der Betrag der Bankauszugsposition angegeben, ausgedrückt in Fremdwährung.
Positionsbetrag (in Landeswährung) (ABS101/F)	In diesem Feld wird der Betrag der Bankauszugsposition angegeben, ausgedrückt in der Landeswährung.
Zugeordneter Betrag (in Fremdwährung). (ABS101/F), (ABS102/B)	In diesem Feld wird angegeben, welcher Betrag der Bankauszugsposition bereits zugeordnet wurde, d. h. der Gesamtbetrag der in (ABS102) mit der Auszugsposition verknüpften Transaktionen. Der Betrag wird in Fremdwährung ausgedrückt. Der Wert in diesem Feld wird jeweils nach Abschluss der Zuordnung aktualisiert.
Zugeordneter Betrag (in Landeswährung). (ABS101/F)	In diesem Feld wird angegeben, welcher Betrag der Bankauszugsposition bereits zugeordnet wurde, d. h. der Gesamtbetrag der in (ABS102) mit der Auszugsposition verknüpften Transaktionen. Der Betrag wird in der Landeswährung ausgedrückt. Der Wert in diesem Feld wird jeweils nach Abschluss der Zuordnung aktualisiert.
Zuordnungsrestbetrag (in Fremdwährung). (ABS101/F)	In diesem Feld wird der Betrag angegeben, der für die Bankauszugsposition noch zugeordnet werden muss, ausgedrückt in Fremdwährung. Der Betrag ist die Differenz zwischen dem Bankauszugspositionsbetrag und dem Gesamtbetrag der Transaktionen, die der Bankauszugsposition in (ABS102) zugeordnet sind oder die für die Bankauszugsposition in (ABS102) erstellt wurden. Der Wert in diesem Feld wird jeweils nach Abschluss der Zuordnung aktualisiert. Hinweis: Die Auszugsposition ist erst dann vollständig zugeordnet, wenn der Betrag in diesem Feld gleich 0 ist.
Bruttobetrag (ABS101/F), (ABS102/E)	In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Rechnung bzw. Rechnungen angegeben, d. h. der Betrag vor Abzug eines Skontos. Der Betrag wird in der Rechnungswährung ausgedrückt.
Skontobetrag (ABS101/F), (ABS102/E)	In diesem Feld wird der erlaubte Skontobetrag in der Rechnungswährung angegeben. Diese Angabe basiert auf den für die Rechnung gültigen Skontobedingungen und berücksichtigt die für den jeweiligen Rechnungstyp in (ABS920) definierten erlaubten Zahlungsabweichungen. M3 Business Engine berechnet diesen Betrag während der Zuordnung von Rechnungen zu Bankauszugspositionen automatisch. Wenn dieser Wert für eine Bankauszugsposition in (ABS101) angezeigt wird, stellt er stattdessen den insgesamt erlaubten Skontobetrag für alle Rechnungen dar, die zu der Position zugeordnet sind. Bei der Zuordnung kontrolliert M3 Business Engine zudem, ob die Position vollständig zugeordnet ist, indem die Positionsbeträge mit dem Nettobetrag aller Rechnungen verglichen werden. Wenn diese beiden Beträge nicht übereinstimmen, führt M3 Business Engine eine weitere Überprüfung auf Basis der Einstellungen der Firma in (ABS920) durch, um zu kontrollieren, ob die Zahlungsabweichung innerhalb der zulässigen Grenzen liegt. Diese letzte Kontrolle erfolgt nur, wenn im Feld "Abweichungskontrolle" in (ABS900) Eingabe 1 oder 3 ausgewählt ist. Die Position gilt als vollständig zugeordnet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: – Der Betrag im Feld 010 in (ABS101/F) ist höher oder gleich dem Betrag in der Bankauszugsposition. Dieser muss wiederum höher oder gleich dem Betrag im Feld 040 in (ABS101/F) sein. – Der Betrag im Feld 030 in (ABS101/F) ist höher oder gleich dem Betrag in der Bankauszugsposition. Dieser muss wiederum höher oder gleich dem Betrag im Feld 040 in (ABS101/F) sein. Wenn die Position vollständig zugeordnet ist, wird der erlaubte Skontobetrag in (ABS101) auf den höchsten Betrag aus einer der oben genannten Bedingungen gesetzt. Der verbleibende Zahlungsabweichungsbetrag wird als zusätzlicher Skonto proportional auf die verschiedenen Rechnungen verteilt. Die Verteilung erfolgt auf Basis des Bruttobetrags der jeweiligen Rechnungen. Nach erfolgter Anpassung des Skontobetrags werden auch die Nettobeträge der betreffenden Rechnungen neu berechnet.
Nettobetrag (ABS102/E)	In diesem Feld wird der Nettobetrag der Rechnung angegeben, d. h., der Betrag nach Abzug eines Skontos. Der Betrag wird in der Rechnungswährung ausgedrückt. Bei der Zuordnung wird der Auszugspositionsbetrag in (ABS101) mit der Nettobetragssumme aller Rechnungen/Hauptbuchtransaktionen in (ABS102) verglichen, die mit der Position verbunden sind. Die Überprüfung kann zu neuen Skontos für die Rechnungen führen. In diesem Fall werden die Nettobeträge entsprechend neu berechnet.
Rechnungsbetrag (ABS102/F)	In diesem Feld wird der Rechnungsbetrag angegeben, ausgedrückt in der Rechnungswährung.
Zahlungsbetrag (ABS102/F)	In diesem Feld wird der Gesamtbetrag bisher erfolgter Zahlungen für den Rechnungsbetrag angegeben, ausgedrückt in der Währung der Transaktion.
Ausstehender Betrag (ABS102/F)	In diesem Feld wird der Betrag angegeben, der noch gezahlt werden und eingehen muss, d. h., die Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem erhaltenen Betrag. Der Betrag wird in der Rechnungswährung ausgedrückt.
010 – Erwartete Zahlung gemäß Skontobedingungen (ABS101/F), (ABS102/F)	In diesem Feld wird der für die jeweilige Rechnung erwartete Zahlungsbetrag angegeben. Ein etwaiger, basierend auf den für die Rechnung gültigen Skontobedingungen berechneter Skonto ist von diesem Betrag bereits abgezogen. Stimmen der Betrag der Bankauszugsposition in (ABS101) und der Nettogesamtbetrag aller dieser Position zugeordneten Rechnungen nicht überein, kontrolliert M3 Business Engine die erwarteten Zahlungswerte in den Feldern 010 bis 040 in (ABS101/F). Erst dann wird entschieden, ob die jeweilige Position trotzdem als vollständig zugeordnet gilt. Weitere Informationen dazu finden Sie in (ABS101/F) im Feld "Skontobetrag". Beispiel Am 1. September wird eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 100 USD erstellt. Gemäß den für die Rechnung geltenden Skontobedingungen wird dem Kunden ein Skonto von 10 % gewährt, falls die Zahlung vor dem 11. September getätigt wird. Der erwartete Zahlungsbetrag nach Abzug des berechneten Skontobetrags ist 90 USD.
020 – Erwartete Zahlung gem. Skonto und Abweichungen (ABS101/F), (ABS102/F)	In diesem Feld wird der für die jeweilige Rechnung oder die jeweiligen Rechnungen erwartete Zahlungsbetrag angegeben. Ein etwaiger, basierend auf den für die Rechnung gültigen Skontobedingungen berechneter Skonto sowie die in (ABS920) definierten erlaubten Zahlungsabweichungen sind von diesem Betrag bereits abgezogen. Wenn die Firma für die Zahlungsabweichungen in (ABS920) sowohl einen Betrag als auch einen Prozentsatz definiert hat, wird der niedrigere dieser beiden Werte abgezogen. Weitere Informationen dazu finden Sie im nachstehenden Beispiel. Stimmen der Betrag der Bankauszugsposition in (ABS101) und der Nettogesamtbetrag aller dieser Position zugeordneten Rechnungen nicht überein, kontrolliert M3 Business Engine die erwarteten Zahlungswerte in den Feldern 010 bis 040 in (ABS101/F). Erst dann wird entschieden, ob die jeweilige Position trotzdem als vollständig zugeordnet gilt. Weitere Informationen dazu finden Sie in (ABS101/F) im Feld "Skontobetrag". Beispiel Eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 100 USD wird innerhalb des Datumsbereichs, in dem ein Skonto von 10 % gewährt wird, bezahlt. Der erwartete Zahlungsbetrag beträgt in diesem Fall 90 USD. Die Firma hat für diesen Rechnungstyp die folgenden Abweichungen definiert: 2 USD oder 5 %. M3 Business Engine zieht 2 USD vom erwarteten Zahlungsbetrag ab, da dieser Betrag unter 5 % von USD 90 (= USD 4,5) liegt. Das ergibt nach Abzug von Skonto und erlaubter Zahlungsabweichung einen erwarteten Zahlungsbetrag von 88 USD (90 - 2 USD).
030 – Erwartete Zahlung gem. Skonto und Toleranztagen (ABS101/F), (ABS102/F)	In diesem Feld wird der für die jeweilige Rechnung oder die jeweiligen Rechnungen erwartete Zahlungsbetrag angegeben. Ein etwaiger, basierend auf den für die Rechnung gültigen Skontobedingungen berechneter Skonto ist von diesem Betrag bereits abgezogen. Außerdem wurden die in (CRS077) für diese Skontobedingungen definierten Toleranztage berücksichtigt. Stimmen der Betrag der Bankauszugsposition in (ABS101) und der Nettogesamtbetrag aller dieser Position zugeordneten Rechnungen nicht überein, kontrolliert M3 Business Engine die erwarteten Zahlungswerte in den Feldern 010 bis 040 in (ABS101/F). Erst dann wird entschieden, ob die jeweilige Position trotzdem als vollständig zugeordnet gilt. Weitere Informationen dazu finden Sie in (ABS101/F) im Feld "Skontobetrag". Beispiel Am 1. September hat die Firma eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 100 USD erstellt. Gemäß den für die Rechnung ausgewählten Skontobedingungen wird dem Kunden ein Skonto von 10 % gewährt, falls die Zahlung vor dem 11. September erfolgt. Die Skontobedingungen lassen jedoch auch drei zusätzliche Toleranztage zu. Deshalb wird der Skonto auch noch gewährt, wenn der Kunde innerhalb dieser Toleranztage zahlt, d. h., zwischen dem 12. und 14. September. Da der Kunde die Rechnung am 13. September zahlt, beläuft sich der erwartete Zahlungsbetrag auf 90 USD.
040 – Erwartete Zahlung gem. Skonto, Abweichungen und Toleranztagen (ABS101/F), (ABS102/F)	In diesem Feld wird der für die jeweilige Rechnung oder die jeweiligen Rechnungen erwartete Zahlungsbetrag angegeben. Ein etwaiger, basierend auf den für die Rechnung gültigen Skontobedingungen berechneter Skonto sowie die in (ABS920) definierten erlaubten Zahlungsabweichungen sind von diesem Betrag bereits abgezogen. Außerdem wurden die in (CRS077) für diese Skontobedingungen definierten Toleranztage berücksichtigt. Stimmen der Betrag der Bankauszugsposition in (ABS101) und der Nettogesamtbetrag aller dieser Position zugeordneten Rechnungen nicht überein, kontrolliert M3 Business Engine die erwarteten Zahlungswerte in den Feldern 010 bis 040 in (ABS101/F). Erst dann wird entschieden, ob die jeweilige Position trotzdem als vollständig zugeordnet gilt. Weitere Informationen dazu finden Sie in (ABS101/F) im Feld "Skontobetrag". Beispiel Am 1. September hat die Firma eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 100 USD erstellt. Gemäß den für die Rechnung ausgewählten Skontobedingungen wird dem Kunden ein Skonto von 10 % gewährt, falls die Zahlung vor dem 11. September erfolgt. Die Skontobedingungen lassen jedoch auch drei zusätzliche Toleranztage zu. Deshalb wird der Skonto auch noch gewährt, wenn der Kunde innerhalb dieser Toleranztage zahlt, d. h., zwischen dem 12. und 14. September. Die erlaubte Zahlungsabweichung für diesen Rechnungstyp ist der niedrigere der beiden folgenden Werte: 2 USD oder 5 % des Rechnungsbetrags. In diesem Fall beträgt die erlaubte Zahlungsabweichung 2 USD, da dieser Betrag kleiner als 5 % von 90 USD ist. Der Kunde bezahlt die Rechnung am 13. September und ihm wird ein Skonto gewährt, da die Zahlung innerhalb der Toleranztage erfolgt ist. Der Skonto (10 USD) und die erlaubte Zahlungsabweichung (2 USD) werden vom Rechnungsbetrag abgezogen. Das ergibt einen erwarteten Zahlungsbetrag von 88 USD.
Akzeptierte Abweichung	In diesem Feld wird die für die Rechnung(en) maximal akzeptierte Mehrzahlung angegeben. Dieser Betrag entspricht dem Bruttobetrag der Rechnung zuzüglich der in (ABS920) definierten erlaubten Zahlungsabweichung. Wenn die Firma für die akzeptierte Zahlungsabweichung sowohl einen Betrag als auch einen Prozentsatz definiert hat, übernimmt M3 Business Engine den Wert, der den niedrigsten Mehrzahlungsbetrag ergibt. Eine in einer Bankauszugsposition enthaltene Zahlung kann sich auf mehrere Rechnungen beziehen. In (ABS101) zeigt dieses Feld den maximal zulässigen Überzahlungsbetrag für alle einer bestimmten Bankauszugsposition zugeordneten Rechnungen an. In (ABS102) enthält dieses Feld stattdessen den entsprechenden Betrag für eine bestimmte Rechnung. In M3 Business Engine werden Abweichungen folgendermaßen verwaltet: – Für Skontoabweichungen in Bezug auf Kundenrechnungen (Abweichungsstufe 1) gilt: Bei einer Minderzahlung (d. h., der Betrag der Bankauszugspositionen ist kleiner als der Bruttogesamtbetrag) wird die Abweichung als Skontoabweichung eingestuft. Wenn die Abweichung gemäß der Definition in (ABS920) für den Abweichungstyp 1 (Skonto) erlaubt ist, wird sie auf die einzelnen Rechnungen verteilt und beim gebuchten Skonto berücksichtigt. Dies setzt voraus, dass die Firma in (ABS900) im Feld "Abweichungskontrolle" Eingabe 1 oder 3 ausgewählt hat. – Für Mehrzahlungen oder Minderzahlungen pro Bankauszugsposition (Abweichungsstufe 2) gilt: Wenn die Mehrzahlung bzw. Minderzahlung gemäß der Definition in (ABS920) für den Abweichungstyp 2 (Mehrzahlung) erlaubt ist, bucht M3 Business Engine die Zahlungsabweichung aufgrund der Buchungsdefinition AB10-185. Dies setzt voraus, dass die Firma in (ABS900) im Feld "Abweichungskontrolle" Eingabe 2 oder 3 ausgewählt hat. Die insgesamt akzeptierte Abweichung pro Bankauszugsposition wird in (ABS101/F) angezeigt, ebenso die erlaubten Grenzen. Beispiel Einer Bankauszugsposition wird eine Lieferantenrechnung mit einem Rechnungsbetrag von USD 100 zugeordnet. Auf die Rechnung wird kein Skonto gewährt. In (ABS920) ist für die maximal erlaubte Mehrzahlung sowohl ein Betrag als auch ein Prozentsatz definiert. Da M3 Business Engine immer den niedrigeren dieser beiden Werte verwendet, wird in diesem Fall 5 USD als erlaubte Mehrzahlung ausgewählt. (5 USD ist kleiner als 10 USD, was 10 % von 100 USD entspricht.) Daher beträgt die maximal erlaubte Mehrzahlung 105 USD.
Prozentsätze
Zugeordneter Gesamtbetrag in Prozent. (ABS100/F)	In diesem Feld wird angegeben, wie viel Prozent des Gesamtbetrags des Bankauszugs bereits zugeordnet sind. Der Wert in diesem Feld wird jeweils nach Abschluss der Zuordnung aktualisiert. Hinweis: Erst wenn der Prozentsatz in diesem Feld gleich 100 ist, gilt der Auszug als vollständig zugeordnet und das Hauptbuch kann aktualisiert werden.
Vollständig zugeordnete Auszugspositionen in Prozent. (ABS100/F)	In diesem Feld wird der prozentuale Anteil aller Bankauszugspositionen angegeben, die vollständig zugeordnet sind. Der Wert in diesem Feld wird jeweils nach Abschluss der Zuordnung aktualisiert. Hinweis: Erst wenn der Prozentsatz in diesem Feld gleich 100 ist, gilt der Auszug als vollständig zugeordnet und das Hauptbuch kann aktualisiert werden.
Manuell zugeordnete Bankauszugspositionen in Prozent. (ABS100/F)	In diesem Feld wird der prozentuale Anteil aller Bankauszugspositionen angegeben, die manuell zugeordnet wurden. Anhand dieses Feld lässt sich analysieren, wie gut die automatische Zuordnung funktioniert. Ein hoher Prozentsatz bedeutet, dass die automatische Zuordnung nicht optimiert ist. Mögliche Gründe dafür sind, dass die Definition der automatischen Zuordnung, z. B. die definierten Szenarien oder die Struktur der Zusatzinformationen, nicht korrekt ist bzw. dass die Bankinformationen fehlerhaft oder unvollständig sind.
Zuordnungsrestbetrag - Prozent. (ABS101/F)	In diesem Feld wird der prozentuale Anteil des Gesamtbetrags der Bankauszugsposition angegeben, der noch zugeordnet werden muss. Der Wert in diesem Feld wird jeweils nach Abschluss der Zuordnung aktualisiert. Hinweis: Die Auszugsposition ist erst dann vollständig zugeordnet, wenn der Betrag in diesem Feld gleich 0 ist.
Sonstiges
Anzahl Auszugspositionen (ABS100/F)	In diesem Feld wird die Anzahl der Bankauszugspositionen angegeben, die bei der Validierung des Auszugs aktualisiert wurden.
Manuell zugeordnete Bankauszugspositionen. (ABS100/F)	In diesem Feld wird die Anzahl der Bankauszugspositionen angegeben, die manuell (und nicht automatisch) zugeordnet wurden. Der Wert in diesem Feld wird jeweils nach Abschluss der Zuordnung aktualisiert.
Sequenzsubnummer. (ABS102/B)	In diesem Feld wird die Sub-Sequenznummer angegeben. Diese identifiziert eine Transaktion, die mit der Auszugsposition verknüpft ist. Die Transaktion kann einer der folgenden vier Kategorien angehören: Detaillierte Transaktion (bereits vorhanden, wenn der Bankauszug via M3 E-Collaborator übermittelt wird): Diese Transaktion enthält Detailinformationen zu Teilen der Auszugsposition, Z. B. Informationen zum Typ der Transaktion, auf die sich die Auszugsposition bezieht. Es kommt vor, dass mehr als eine Detailtransaktion mit der Auszugsposition verknüpft ist, z. B. wenn die Bankauszugsposition sich auf mehrere Transaktionen, wie etwa Rechnungen, bezieht. Die Sub-Sequenznummer wird automatisch gesetzt, wenn der Bankauszug via M3 E-Collaborator übermittelt oder manuell eingegeben wird. Die detaillierte Transaktion hat eine Subnummer, die nicht gleich 9998 oder 9999 ist, und keine Verbindungsnummer. Eine Rechnung, die automatisch der Detailtransaktion zugeordnet wurde. Diese Rechnung erhält die Detailtransaktionssubnummer und eine individuelle Verbindungsnummer. Hauptbuchtransaktion, die sich auf die Bankauszugsposition bezieht. Die Hauptbuchtransaktion erhält Subnummer 9998. Rechnung, die manuell der Bankauszugsposition zugeordnet wurde. Der Rechnung wird Subnummer 9999 zugewiesen.
Verbindungsnummer (ABS102/B)	Das Feld zeigt eine automatisch erstellte Nummer an, die die verschiedenen Rechnungen/Transaktionen trennt, die sich auf dieselbe Sequenzsubnummer beziehen.
Szenarionummer (ABS102/E)	In diesem Feld wird die ID eines Szenarios angegeben. Ein Szenario setzt sich aus den Definitionen zusammen, die steuern, wie Kunden-/Lieferantenrechnungen automatisch gesucht und zur entsprechenden Bankauszugsposition zugeordnet werden. Des Weiteren kann das Szenario steuern, wie für Bankauszugspositionen, die sich nicht auf eine Rechnung beziehen (z. B. Bankgebühren) automatisch ein Beleg generiert wird oder wie automatisch eine Akontozahlung erstellt wird, wenn keine Rechnung gefunden wird. Die Szenarios sind in (ABS911) definiert.
Szenariotyp (ABS102/E)	In diesem Feld wird der bei der Verarbeitung von Bankauszügen zu verwendende Szenariotyp angegeben. Gültige Eingaben 1 = Hauptbuch (HB) Das Szenario erstellt automatisch einen Beleg. Das Szenario wird für Auszugspositionen verwendet, die sich nicht auf eine Rechnung beziehen, z. B. Bankzinsen oder -gebühren. 2 = Debitoren (AR) Das Szenario sucht nach einer Kundenrechnung und ordnet diese einer Auszugsposition zu. 3 = Kreditoren (AP) Das Szenario sucht nach einer Lieferantenrechnung und ordnet diese einer Auszugsposition zu. 4 = Debitoren (AR), Akontozahlung 5 = Kreditoren (AP), Akontozahlung Bei 4 und 5 generieren die Szenarios automatisch eine Akontozahlung in der Debitoren- bzw. der Kreditorenbuchhaltung. Hinweis Bei der Definition und Verwaltung von Szenarios (ABS911) wird durch den ausgewählten Szenariotyp gesteuert, welche Felder angezeigt und verwendet werden. Die Szenarios werden mit verschiedenen Transaktionstypen, d. h. verschiedenen Typen von Bankauszugspositionen, (ABS910) verbunden. Wenn mehrere Szenarios für einen bestimmten Transaktionstyp verwendet werden, werden sie untereinander priorisiert. Deshalb werden Szenarios mit Szenariotyp 4 oder 5 hauptsächlich bei der Suche nach einer fehlgeschlagenen Rechnung verwendet.
Textidentifikator (ABS102/E)	In diesem Feld wird eine Zeichenfolge angegeben, die in den Zusatzinformationen für eine Auszugsposition enthalten ist. Der Textidentifikator ruft Informationen aus den Zusatzinformationen ab, z. B. den Kunden oder Lieferanten, auf den sich die Auszugsposition bezieht.
Parallele Rechnungsnummer. (ABS102/E)	In diesem Feld wird die parallele Rechnungsnummer angegeben, die in (CMS090) mit "Referenznummerntyp" = 1 festgelegt wurde. Die parallele Rechnungsnummer wird verwendet, um die Rechnungsnummer in einer der Transaktionsdateien zu finden.