Methoden für die Abstimmung von Kreditkartenzahlungen anhand von Kundenrechnungen
Dieses Dokument bietet eine Übersicht der drei alternativen Methoden zum Abstimmen von Kreditkartenzahlungen anhand von Kundenrechnungen, wofür die Zahlungsreferenznummern in M3 Business Engine verwendet werden.
Mithilfe der drei Abstimmungsmethoden soll dem Benutzer größere Flexibilität beim Abstimmen von Kundenzahlungen geboten werden, die mit Kreditkarten für Rechnungen auf Basis von Zahlungsreferenznummern vorgenommen werden.
Wenn eine Zahlung mit Kreditkarte erfolgt, wird diese Zahlung normalerweise anhand einer Zahlungsreferenznummer vorgenommen, die beim Buchen der Zahlung erstellt wurde, nicht anhand einer Kundenrechnungsnummer.
Abstimmungsmethoden
Kreditkartenzahlungen und Kundenrechnungen können automatisch oder manuell abgeglichen werden. Die Anwendung des richtigen Szenarios hängt von der Bank der Firma ab.
M3 stellt diese Abstimmungsmethoden für Kundenzahlungen zur Verfügung:
| Methode | Beschreibung |
|---|---|
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Automatisches Abgleichen in Debitorenbuchhaltung |
Bankauszüge mit Aufträgen, die Zahlungsreferenznummern enthalten, gehen elektronisch über M3 e-Collaborator ein und werden in "Batch-Zahlung. Ändern" (ARS040) angezeigt. Wenn Sie Debitoren mit den Aufträgen aktualisieren, verwendet M3 die Zahlungsreferenznummern, um die entsprechenden Kundenrechnungen zu identifizieren. |
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Automatisches Abgleichen in der Bankauszugsverarbeitungsanwendung |
Bankauszüge werden elektronisch von M3 e-Collaborator empfangen und in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) angezeigt. Die Zahlungsreferenznummer wird hier außerdem zum Zuordnen der Zahlung zur richtigen Kundenrechnung verwendet, je nach Ihren Szenarioeinstellungen in "Szenarionummer. Öffnen" (ABS911). |
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Manuelles Abgleichen in Debitorenbuchhaltung |
Die Abstimmung erfolgt manuell, nachdem die Bank eine gedruckte Spezifikation in Form eines Kontoauszugs sendet. Sie registrieren die Zahlung manuell in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110). Wenn Sie die Sortierfolge 4 (Schnellerfassung) in (ARS110/F) wählen, können Sie die Funktionstaste F19 drücken, um nach einer bestimmten Zahlungsreferenznummer zu suchen. Wenn Sie eine Zahlungsreferenznummer auswählen, wird die entsprechende Kundenrechnungsnummer automatisch in (ARS110/F) angezeigt. |
Transfer von Zahlungsreferenznummern
Die Zahlungsreferenznummer wird über die FIRCON-Tabelle an M3-Finanzmanagement übertragen. Dies geschieht entweder beim Fakturieren des Kundenauftrags oder wenn die Kreditkartenzahlung zu der Rechnung zugeordnet wird.