Zahlungen für Kundenrechnungen mit Lastschrift und Factoring abstimmen

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen mit Lastschriftverfahren und Factoring abstimmen.

Bevor Sie beginnen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen mit Lastschriftverfahren und Factoring abstimmen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Abstimmung initiieren

1. Starten Sie "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350/B).

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Sind alle Rechnungen im Einreicher beglichen, fahren Sie direkt mit Schritt 9 fort.
   • Andernfalls gehen Sie zu Schritt 3.

   Nicht gezahlte Rechnungen rückmelden

3. Wählen Sie in (ARS350/B) für den Einreicher Option 11 = "Eingereichte Zahlungen" aus.

   Nicht bezahlte Rechnungen können Sie auch melden, indem Sie für die Zahlungstransaktion in einem der folgenden Programme Option 20 = "Zahlung stornieren" auswählen: "Beleg. Anzeigen" (GLS200/B), "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS210/B), "Hauptbuch. Kontoauszug anzeigen" (GLS220/B), "Debitoren. Kontoauszug anzeigen" (GLS222/B) und "Rechnung. Einzelne anzeigen" (ARS215/B). Mit dieser Option wird (ARS351/B) angezeigt; siehe nächsten Schritt.

4. Wählen Sie in "Bankeinreicher. Zahlung aktualisieren" (ARS351/B) eine der folgenden Optionen aus:

   • Wurden die Rechnungen zum Factoring gesendet, entfernen Sie sie einzeln mithilfe der Option "Löschen". Fahren Sie anschließend mit Schritt 6 fort.
   • Wurden die Rechnungen zur Lastschrift weitergeleitet, wählen Sie zwischen einer Auflistung aller Rechnungen (Sortierfolge 1) oder von Rechnungssummen nach Zahler und Zahlungsdatum aus (Sortierfolge 2). Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Schritt fort.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Eine einzelne Rechnung können Sie mit der Sortierfolge 1 und der Option "Löschen" entfernen.
   • Um alle Rechnungen des Zahlers mit dem gleichen Zahlungsdatum im Einreicher zu löschen, wählen Sie Sortierfolge 1 aus, klicken Sie auf eine Rechnung dieses Zahlers und mit diesem Zahlungsdatum, und wählen Sie Option 14 = "Alles löschen" aus. Wählen Sie alternativ Sortierfolge 2 aus, klicken Sie auf einen Datensatz und wählen Sie nun "Löschen".

6. Bestätigen Sie den Löschvorgang in (ARS351/D) mit der Eingabetaste.

7. Ändern Sie ggf. in (ARS351/E) das vorgeschlagene Buchungsdatum und geben Sie einen Belegtext ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

8. Wählen Sie in "Standardbrief. Drucken" (ARS115/E) einen Standardbrief vom Typ 1 aus, und drücken Sie die Eingabetaste, um einen vordefinierten Text für den Standardbrief abzurufen.

9. Fügen Sie dem übernommenen Standardbrief ggf. zwei zusätzliche Textzeilen hinzu. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (ARS351/B) zurückzukehren, und anschließend F3, um zu (ARS350/B) zurückzukehren.

   Zahlungen abstimmen

10. Wählen Sie in (ARS350/B) Option 9 = Abstimmen für den gewünschten Einreicher aus.

11. Ändern Sie in Bild E bei Bedarf das vorgeschlagene Buchungsdatum im Feld "Einreicherdatum", und geben Sie einen Belegtext ein (optional).

    Abhängig davon, wie die FAM-Funktion definiert ist, wird für die Kontierungsergänzung im Bild auch eine Kontierungszeile geöffnet.

12. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Sind mit der Zahlung keine Bankgebühren verknüpft, drücken Sie die Eingabetaste, um den Beleg zu erstellen.
    • Sind Bankgebühren zu entrichten, gehen Sie zu Schritt 12.

13. Aktivieren Sie im gleichen Bild das Kontrollfeld "Bankspesen". Drücken Sie die Eingabetaste.

14. Geben Sie im Bild F die Gebühren und ggf. ihren jeweiligen USt-Code und -Betrag ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um unten im Bild die Felder "Gesamtkosten" und "Gesamtbetrag Kontenabstimmung" zu aktualisieren.

15. Drücken Sie F3, um den Beleg zu erstellen und zu (ARS350/B) zurückzukehren.

Einreicher für SEPA-Lastschriftverfahren auswählen und löschen

Beim SEPA-Lastschriftverfahren werden Einreichervorschläge in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) erstellt und nach der Bestätigung in (ARS350) übertragen. Die Einreicher müssen in (ARS350) bleiben, damit der Einreicher einer bestimmten Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt stornieren kann, wenn der Kunde den Lastschrifteinzug der Rechnung ablehnt.

Sobald der Einreicher nicht mehr verwendet wird und kein Risiko besteht, dass ein Einreicher oder einzelne Zahlungen innerhalb eines solchen Einreichers storniert werden, müssen die Einreicher gelöscht und zur Stornierung "geschlossen" werden.

Wird ein Einreicher mit Option 4 = Löschen in (ARS350) gelöscht, werden die Zahlungen der enthaltenen Rechnungen automatisch storniert. Bei Einreichern für das SEPA-Lastschriftverfahren sollten die Kundenrechnungen bezahlt bleiben, auch wenn der Einreicher in (ARS350) gelöscht wird.

Zum Löschen der Einreicher für das SEPA-Lastschriftverfahren in (ARS350) verwendet der Benutzer die Funktionstaste F17 in (ARS350/B), um zu (ARS350/S) zu gelangen, wo die Auswahl der Einreicher erfolgt. Wenn der Benutzer in (ARS350/S) die Auswahl getroffen hat und die Eingabetaste drückt, werden die ausgewählten Einreicher in (ARS350/B) aufgelistet. Wenn Sie die Auswahl verwenden, stehen Ihnen die verknüpfte Option 20 = Einreichervorschlag löschen und die beiden Schaltflächen "Auswahl beenden" und "Alle ausgew. löschen" zur Verfügung.

Die Optionen 4 = Löschen und 9 = Abstimmen sind bei Verwendung der Auswahl in (ARS350/B) nicht verfügbar.

Wenn der Benutzer die Schaltfläche "Auswahl beenden" verwendet, wird die Auswahl gelöscht und in (ARS350/B) werden erneut alle Einreicher aufgelistet. Danach sind die Option 20 sowie die Schaltflächen "Auswahl beenden" und "Alle ausgew. löschen" nicht mehr verfügbar.

Wenn der Benutzer eine (oder mehrere) Einreicher in der Liste auswählt und Option 20 verwendet, werden die ausgewählten Einreicher einzeln gelöscht.

Wenn der Benutzer auf die Schaltfläche "Alle ausgew. löschen" klickt, werden alle Einreicher in der Liste in Batches von 33 Datensätzen gelöscht. Wenn die in (ARS350/S) getroffene Auswahl in (ARS350/B) zu einer Liste von mehr als 33 Einreichern geführt hat, muss der Benutzer folgende Schritte ausführen:

1. Klicken Sie auf "Alle ausgew. löschen".

2. Aktualisieren Sie den Bildschirm.

3. Klicken Sie erneut auf "Alle ausgew. löschen".

   Die Schritte 2 und 3 werden so lange wiederholt, bis alle in (ARS350/B) aufgeführten Einreicher gelöscht wurden.

   Hinweis

   Diese Funktion zur Auswahl und Löschung von Einreichern in (ARS350) ist nur für das SEPA-Lastschriftverfahren verfügbar. Bei der Auswahl über F17 und (ARS350/S) gibt es folgende Bedingungen für die Auswahl eines Einreichers:

   1. Der Einreicher betrifft einen Zahlungstyp, der mit der Zahlungsklasse 5 (Lastschrift) verbunden ist und für das SEPA-Lastschriftverfahren in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078) definiert ist.

   2. Der Einreicher befindet sich in Status 09, was den Benutzer darauf hinweist, dass der Einreichervorschlag in (ARS300) bestätigt wurde.